인공지능 켄쇼 ETF (KOMP) 정보 및 QQQ와 비교_미국주식x미국개미

 

 

선요약 :  인공지능(AI) 켄쇼 Kensho가 운용하는 ETF인 KOMP정보 및 나스닥100 지수 추종하는 QQQ와의 비교

 

KOMP는 전통적인 산업을 파괴하는 제품 또는 서비스로 미국 상장 기업의 지수를 추적합니다. 

주식은 계층별로 가중치가 부여됩니다. 

KOMP Factset Analytics Insight KOMP는 "신경제"기술의 혁신과 발전을 주도하여 경제를 변화시키는 기업을 찾습니다.

펀드의 지수는 자율 주행 차, 3D 프린팅, 유전 공학, 나노 기술 등의 주제를 중심으로

16 개의 하위 지수로 구성됩니다.

하위 인덱스 자체는 AI를 사용하여 구성 요소를 선택합니다.

컴퓨터 알고리즘은 관련 용어에 대한 회사 파일을 스캔하고, 보유 항목을 선택하고, 이러한 용어의 빈도와 위치에 따라 이를 "핵심"또는 "비 핵심"으로 분류합니다.

각 하위 지수 내의 보유 지분은 초기에 동일 가중치가 적용되며 핵심 기업에는 비중 확대가 적용됩니다.

KOMP의 기초 종합 지수는 독점 리스크 / 수익률에 따라 각 하위 지수에 가중치를 부여합니다.

 

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뭔소린지 어렵다...

 

그냥 KOMP ETF는 KENSHO 인공지능 AI가 종목을 선정하고,  리밸런싱은 6월 3째주 금요일, 12월 셋째주 금요일 반년마다 합니다. 

 

 

KOMP의 Top 10 국가

 

국가별 비중은 미국 79.55%, 중국 6.32% 순이다.

 

 

 

KOMP Top10 항목

 

KOMP의 Top10 보유 종목은 전체의 16.90%를 차지하고,

 

부직스 2.74% 

3D 시스템즈 2.67%

나노디멘션 1.78%

레네솔라 1.74%

블링크차징 1.63%

테슬라 1.45%

라이엇블록체인 1.32%

플러그파워 1.26%

암바렐라 1.20%

제너럴모터스 1.10%

 

순이다.

 

 

 

우선 QQQ와 KOMP를 객관적인 수치로 비교해보면,

 

KOMP

운용사 : SPDR

최초개시일 : 2018년 10월

수수료 : 0.20%

관리자산(AUM) : $2.20B

일평균거래량 : $14.67M

 

KOMP가 QQQ보다 뭐 더 나아보이는건 없어보인다...

 

 

차트로 비교해보면,,

 

QQQ가 파랑 vs KOMP가 청록 

아무래도 QQQ가 역사가 더 깊은데, QQQ가 더 수익률이 좋았지만,

 

최근들어서는 KOMP의 압승이라고 해야하나... 최근 1년부터 수익률이 엄청나다.

 

 

QQQ와 KOMP의 Top10 섹터를 비교해보면, KOMP가 기술주 비중이 좀 더 낮고 더욱 다각화 되어있는것으로 보인다.

 

 

 

 

위에서도 서술했지만, Top10 보유종목을 비교해보면, KOMP는 FAANG같은 우량주보다는 좀 더 시총이 상대적으로 작은 성장주 위주로 보인다.

 

QQQ가 그동안 꽤 오랜시간동안 잘나갔고, 앞으로도 잘 나갈것 같으면서도, KOMP는 AI가 운용을해서 그런지 기대도 되면서 좀 무섭기도 한 ETF다. 시대의 변화에 발맞추어 포트에 추가하는것을 고려해봄직하다.

 

 

 

 

 

 

# 본 글은 주식 매수 매도 추천글이 아닙니다. 또한, 단순한 정보 정리를 위함이며, 투자 권유를 위한 글은 아닙니다.

# 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.