선요약 : 구리(Copper) 랠리는 지속되어, 파운드당 4$ 가 임박했다. 구리 재고가 감소하고 있으며, 미국내의 인프라 구축이 가격을 지지한다. 미국 구리 인덱스펀드 The United States Copper Index Fund, LP (티커:CPER)에 대해 알아보자. 그런데 너무 고점같아서 참고만 해야겠다.
구리는 전 세계 인프라의 필요한 적색 비철금속입니다.
구리는 선물 시장에서 CME의 COMEX 사업부와 London Metals Exchange의 선물 시장에서 거래됩니다.
칠레는 세계 최고의 구리 생산 국가입니다.
중국은 비금속 방정식의 수요 측입니다.
그러나 다른 국가에서는 금속을 생산하고 소비는 어디에나 있습니다.
구리는 열과 전기를 모두 전도하기 때문에 배선 및 모터와 같은 전기 장비의 필수재료입니다.
건설 및 인프라 구축 및 개선에는 지붕 및 배관 응용 분야에도 구리가 필요합니다.
산업 기계에는 구리가 포함되어 있습니다.
구리는 1972 년 선물 시장에서 거래되기 시작했습니다.
2005 년까지 가격은 파운드당 $ 1.6065를 넘지 않았습니다.
지난 16 년 동안 구리는 $ 1.2475 아래로 이동하지 않았습니다.
2011 년 COMEX 구리 선물은 사상 최고가 인 $ 4.6495를 기록했습니다.
2020 년 3 월, COVID-19의 확산으로 인해 폭락이 모든 시장을 강타함에 따라 구리 선물은 2016 년 중반 이후 최저 가격 인 $ 2.0595로 하락했습니다.
그 이후로 구리는 지난 11 개월 중 10 개월 만에 상승세를 보였습니다.
한 달 간의 손실은 2020 년 9 월에 발생했는데, 전월 종가에 비해 파운드당 0.95 센트 하락했습니다.
미국 구리 인덱스펀드 The United States Copper Index Fund, LP (티커:CPER)는 COMEX 구리 선물 가격을 추적합니다.
1 월 28 일에 $ 3.4910로 조정된 후 3 월 COMEX 구리 선물은 상승 추세를 재개하여 또 다른 새로운 최고점에 도달했습니다.
구리 선물은 2 월 16 일에 $ 3.8340에 정산되었습니다.
구리 선물 시장에서 열린 매수 및 매도 포지션의 총 수인 미결제 약정은 비금속 가격과 함께 꾸준히 상승하고 있습니다.
가격이 상승함에 따라 미결제 약정을 높이는 것은 강세 추세를 기술적으로 확인하는 경향이 있습니다.
가격 모멘텀과 상대 강도 지표는 과매수 영역에 있습니다.
14.50 % 수준의 일일 역사적 변동성은 산업용 금속의 느리고 꾸준한 상승을 반영합니다.
구리의 파운드당 $4가 도달 범위 내에 있습니다.
구리는 3 월 저점 이후 먼 길을왔습니다.
지난 11 개월 동안 10 개월 만에 이익을 올렸습니다.
2011 년 2 월의 기록적인 수준을 기록했습니다.
추세는 2021 년이 구리가 전고점을 넘어 설 가능성이 있다는 것을 알려줍니다.
구리 재고 감소
London Metals Exchange와 COMEX 창고의 구리 비축량이 감소하고 있습니다.
차트는 전 세계 LME 창고의 구리 재고가 2020 년 10 월 180,000톤 이상에서 2 월 15 일 현재 74,250 톤으로 감소했음을 보여줍니다.
COMEX 재고는 1 월 중순 79,500 톤 수준에서 2 월 15 일 66,381 톤으로 하락했습니다.
시장 참여자들이 가격에 영향을 미치기 위해 재고 데이터를 조작해 온 오랜 역사를 가지고 있기 때문에 항상 재고 데이터를 봐야합니다.
그러나 급격한 가격 상승과 주식의 상당한 하락은 강력한 구리 수요의 중요한 신호입니다.
구리 가격을 지지하는 인프라 구축
구리는 런던 금속 거래소에서 거래되는 비금속의 선두 주자입니다.
2020 년 3 월 이후 알루미늄, 니켈, 납, 아연, 주석 및 기타 상품 가격은 상당한 상승세를 기록했습니다.
통화 및 재정 정책, 약한 미국 달러, 전 세계 대유행 종식에 대한 낙관주의가 랠리를 촉진했습니다.
구리는 중국과 세계 경제 성장을위한 주요 산업 벨 웨더이자 지표입니다.
칠레는 세계 최고의 구리 생산국이고 중국은 근본적인 방정식의 수요 측입니다.
한편, 미국의 인프라 재건 프로그램에 대한 잠재력은 백악관의 민주당 원과 두 하원 의원으로 증가하고 있습니다.
미국이 COVID-19로 인한 경제적 위기에서 벗어나기 위해 도로, 교량, 터널, 공항, 정부 청사, 학교 및 기타 인프라 부분을 재건하고 갱신하면 실업률이 높은시기에 일자리가 창출 될 것입니다.
구리 및 기타 비금속은 인프라의 필수 구성 요소입니다.
한편 전자 및 컴퓨터 제품에 대한 수요 증가로 인한 반도체 부족은 구리에 대한 또 다른 수직 수요입니다.
구리는 열에 저항하고 전류를 촉진하는 금속이며 칩의 성분입니다.
세계적 유행병의 여파로 호황을 누리는 경제는 구리 및 기타 여러 산업 상품에 낙관적입니다.
게다가 석유가 배럴당 60 달러 이상으로 상승하면 구리의 생산 비용이 증가하며 이는 비금속의 또 다른 강세 요인입니다.
인플레이션이 시작되었습니다
상품 가격은 인플레이션 압력이 상승함에 따라 상승합니다.
2020 년 8 월, 미국 연방 준비 은행은 인플레이션 목표를 2 %에서 "평균"2 %로 조정하면서 미묘하지만 실질적인 정책 전환을했습니다. 중앙 은행은 가까운 미래에 2 % 이상의 수준에서 경제 상황을 견딜 준비가되어 있다고 시장에 계속해서 알려줍니다.
상품 가격 상승 외에도 채권 시장은 인플레이션 압력이 상승하고 있음을 알려줍니다.
한 달에 1,200 억 달러의 자산 매입에 달하는 연준의 양적 완화에도 불구하고 미국 30 년물 국채 선물의 주간 차트는 8 월 초부터 이자율이 꾸준히 하락하고 상승하고 있습니다.
연준이 차입 및 지출을 장려하고 지출을 억제하기 위해 채무 증권을 구매하지 않았다면 채권 매수가 어디에 있을지 상상해보십시오.
채권 시장에서의 행동은 인플레이션 압력 상승의 또 다른 신호입니다.
구리가 파운드당 $ 4 수준으로 이동함에 따라 적색 금속의 위험 포지션에 대한 가장 직접적인 경로는 LME의 선물이나 COMEX의 선물을 통하는 것입니다.
CPER 요약
CPER의 순자산은 8 억 3300 만 달러이며, 매일 평균 121,775 주를 거래하며 0.76 %의 비용 비율을 부과합니다.
구리는 3 월 2.0595 달러에서 2 월 11 일 3.8450 달러로 86.7 % 상승했습니다.
같은 기간 동안 CPER는 주당 $ 12.87에서 $ 24.27 또는 88.6 %로 상승했습니다.
ETF 상품이 구리 선물 시장을 추적하는 데 탁월한 성과를 거두었기 때문입니다.
연준이 계속해서 인플레이션을 거부하고 있지만, 구리, 원자재 및 채권은 중앙 은행이 잘못됐다고 외치고 있습니다.
출처:seeking alpha hetchet commodity report (http://seekingalpha.com/checkout?service_id=mp_1066)
구리선물가격 장기차트
구리선물가격 장기차트로 보면 지금 너무 고점같아서 난 그냥 참고만 해야겠다..
# 본 글은 주식 매수 매도 추천글이 아닙니다. 또한, 단순한 정보 정리를 위함이며, 투자 권유를 위한 글은 아닙니다.
# 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.
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