선요약 : Vanguard Mega Cap Growth ETF (티커:MGK)는 거대 미국 기업(메가캡 Mega Cap)에 노출을 제공하는 비용 효율적인 ETF다.
지난 몇 년 동안 거대 기술 및 소비자 거대 기업은 광범위한 시장을 크게 능가했습니다.
Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK)는 수년 동안 꾸준한 성장을 보인 미국 최대 상장 기업 중 일부를 추적 할 것으로 보입니다. 상위 10 개 보유 기업의 많은 기업은 미국 경제의 거물을 대표하는 1 조 달러 이상의 시가 총액을 보유하고 있습니다.
MGK는 경기 침체기에 더 넓은 시장을 능가 할 가능성이 있기 때문에 투자자들에게 현명한 구매를 할 수 있습니다. 그 성과는 Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Microsoft (MSFT)와 같은 기업의 지속적인 성장에 의해 주도 될 것입니다. MGK는 기술, 소비자 순환 및 통신 주식에 대한 대규모 투자가있는 균형 잡힌 포트폴리오입니다.
장기적인 투자 기간을 가진 투자자는 성장주의 이점과 포트폴리오에 제공하는 다각화 이점을 고려해야합니다. 이들 회사는 아직 수명주기의 초기 단계에 있다는 점을 고려할 때 우수한 수익 잠재력을 가지고 있습니다. 또한 성장주는 배당금 수입에 비해 자본 이득을 추구하는 투자자들에게도 어필 할 것입니다. 이러한 회사는 일반적으로 수익을 사업에 다시 투자하기 때문입니다.
MGK는 AUM이 100 억 달러가 넘는 미국 우량 성장 주식을 추적하는 가장 큰 ETF 중 하나입니다. 또한 비용 비율이 0.07 %에 불과한 MGK는 미국의 대형 성장 주식에 액세스 할 수있는 비용 효율적인 방법입니다.
구성 종목
MGK는 기술 부문에 상당한 비중을 두고 있으며 포트폴리오의 약 59 %이며, 다음으로 20.69 %이 임의소비재 부문입니다.
위의 데이터에서 알 수 있듯이 MGK는 Microsoft (11.17 %)와 같은 우량한 테크기업과 애플 Apple (13.48 %) 및 Amazon (9.23 %)과 같은 주기적(시클리컬) 소비자 주식에 상당한 노출을 가지고 있습니다.
1등부터 10등까지 (애플, 마이크로소프트, 아마존, 페이스북, 테슬라, 알파벳, 비자, 마스터카드, 엔비디아, 홈디포)
펀드의 상위 10 개 보유는 전체 포트폴리오의 ~ 55.16 %를 구성합니다.
다른 미국 성장 펀드와 비교
MGK가 가장 인기있는 기술 및 소비자 순환 주식 중 일부를 추적한다는 점을 감안할 때
그 가치가 더 높은쪽에 있다는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
아래 표에서 볼 수 있듯이 MGK는 동종의 ETF들보다 더 가치가 높은 ETF입니다.
펀드가 가장 많이 찾는 성장 주식 중 일부를 보유하고 있기 때문에 어느 정도 이해하기 쉽습니다.
|
Item |
P/E |
P/B |
P/S |
|
Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) |
33.85 |
8.68 |
5.77 |
|
Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) |
16.70 |
2.38 |
1.90 |
|
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) |
33.47 |
7.57 |
4.67 |
|
iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) |
29.48 |
10.31 |
4.88 |
|
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) |
15.81 |
2.17 |
1.17 |
|
SPDR MFS Systematic Growth Equity ETF (SYG) |
26.64 |
7.61 |
2.82 |
Source: Morningstar
이 펀드의 가치가 높은 이유에 대한 또 다른 설명은 수익 증가율에 있습니다.
MGK의 이익 성장률은 19.5 %로 SYG (12.6 %), SCHG (15.6 %), FNDX (9.6 %)와 같은 다른 성장주 중심 ETF보다 훨씬 높습니다.
|
구분 |
MGK |
MGV |
SCHG |
IWY |
FNDX |
SYG |
|
|
운용사 |
Vanguard |
Vanguard |
Schwab |
iShares |
Schwab |
State Street |
|
|
ETF시작일 |
12/17/2007 |
12/17/2007 |
12/11/2009 |
09/22/2009 |
08/15/2013 |
01/08/2014 |
|
|
수수료 |
0.07% |
0.07% |
0.04% |
0.20% |
0.25% |
0.60% |
|
|
관리자산(AUM) |
$10.26Bn |
$3.64Bn |
$13.93Bn |
$3.54Bn |
$5.69Bn |
$22.04Mn |
|
|
보유종목수 Holdings |
101 |
142 |
233 |
111 |
706 |
51 |
|
|
Top 10 자산 |
55.18% |
26.75% |
52.20% |
54.97% |
19.30% |
50.43% |
|
|
5년 주가 퍼포먼스 |
170.67% |
58.27% |
174.32% |
171.20% |
73.62% |
121.44% |
|
|
TTM 배당률 |
0.62% |
2.41% |
0.50% |
0.69% |
2.19% |
0.45% |
|
Source: Seeking Alpha
MGK는 AUM이 100 억 달러가 넘는 미국 성장주를 추적하는 가장 큰 ETF 중 하나입니다.
또한 비용 비율이 0.07 %에 불과하여이 부문에 대한 노출을 얻는 가장 저렴한 옵션 중 하나이기도합니다.
5 년이 넘는 기간 동안 MGK는 동료들에 비해 최고의 성과를내는 기업 중 하나입니다.
리스크
높은 밸류에이션 :
위 표에서 알 수 있듯이 MGK는 현재 동종 업체에 비해 프리미엄 밸류에이션으로 거래되고 있습니다.
이 평가는 주로 포트폴리오를 구성하는 회사를 선택했기 때문입니다.
이 회사들은 지난 몇 분기 동안 막대한 투자자 관심을 목격했으며, 이는 평가를 다소 극단적인 수준으로 끌어 올렸습니다.
집중 위험 :
MGK 포트폴리오의 약 55.18 %가 상위 10 개 보유 자산에 있습니다. 이는 이러한 주식의 수익 둔화가 전체 펀드의 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 상당한 집중 위험을 초래합니다.
결론
MGK는 역사적으로 꾸준한 퍼포먼스를 제공하는 훌륭한 ETF입니다.
이 ETF는 MSCI U.S. Large-Cap Growth Index의 실적을 추적하여 투자자들에게 미국내 주식 시장의 성장 부문에서 대형주 기업에 대한 노출을 제공합니다.
MGK의 포트폴리오는 기술 부문으로 크게 기울어져 있으며,
이는 더 넓은 시장을 지속적으로 능가하여, 일반 펀드의 가격 감가 상각 위험을 줄일 것으로 예상됩니다.
인공 지능, 클라우드 컴퓨팅, 5G 등의 발전은 MGK가 소유하고있는 많은 기술 주식에 좋은 징조가 될 것입니다.
우리가 천천히 정상으로 돌아가기 시작함에 따라 Amazon과 같은 기술 주식은 더 많은 사람들이 온라인 쇼핑을 통해 계속 이익을 얻을 것입니다.
마이크로소프트와 같은 회사들은 재택 근무자들로부터 계속 혜택을받을 것입니다.
Apple(AAPL), Google (NASDAQ : GOOG) (NASDAQ : GOOGL) 및 Facebook (NASDAQ : FB)과 같은 보유 자산조차도 온라인 서비스를 이용하는 사람들의 수를 늘릴 것입니다.
요약하면 MGK는 계속해서 시장을 능가 할 수있는 뛰어난 보유 자산을 보유한 우수한 ETF라고 생각합니다.
일부 투자자는 현재 밸류에이션이 약간 비싸다고 생각할 수 있지만, 장기적으로 이 ETF에 투자하려는 사람들은 그다지 걱정할 필요가 없습니다.
MGK ETF는 1주당 배당금 1.0692$ , 배당지급월 3,6,9,12월, 현재 주당 213.88$ 이고, 따라서 시가배당률은 약 0.50%정도 된다.
＃배당락일 전일까지 보유하여야 배당금 받을수 있다. 배당락일 전일까지 매수하고, 배당락일에 매도해도 배당금 받을수 있다.
| 배당금 | 배당락일 | 배당지급일 | 배당 주기 |
| $0.2673 | 2020-09-11 | 2020-09-16 | 분기 |
| $0.2969 | 2020-06-25 | 2020-06-30 | 분기 |
| $0.3047 | 2020-03-26 | 2020-03-31 | 분기 |
| $0.36 | 2019-12-24 | 2019-12-30 | 분기 |
| $0.3732 | 2019-10-01 | 2019-10-04 | 분기 |
| $0.4174 | 2019-06-27 | 2019-07-02 | 분기 |
| $0.0885 | 2019-03-25 | 2019-03-28 | 분기 |
| $0.1128 | 2018-12-24 | 2018-12-28 | 분기 |
| $0.3997 | 2018-09-28 | 2018-10-03 | 분기 |
| $0.4283 | 2018-06-28 | 2018-07-03 | 분기 |
| $0.2582 | 2018-03-22 | 2018-03-27 | 분기 |
| $0.422 | 2017-12-26 | 2017-12-29 | 분기 |
| $0.353 | 2017-09-27 | 2017-10-02 | 분기 |
| $0.347 | 2017-06-23 | 2017-06-29 | 분기 |
| $0.242 | 2017-03-29 | 2017-04-04 | 분기 |
| $0.402 | 2016-12-20 | 2016-12-27 | 분기 |
| $0.34 | 2016-09-20 | 2016-09-26 | 분기 |
| $0.304 | 2016-06-21 | 2016-06-27 | 분기 |
| $0.283 | 2016-03-21 | 2016-03-28 | 분기 |
| $0.349 | 2015-12-17 | 2015-12-23 | 분기 |
| $0.3 | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 분기 |
| $0.303 | 2015-06-22 | 2015-06-26 | 분기 |
# 본 글은 주식 매수 매도 추천글이 아닙니다. 또한, 단순한 정보 정리를 위함이며, 투자 권유를 위한 글은 아닙니다.
# 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.
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