2021년 미국부동산으로 월급받기 최고의 미국리츠(REITs) Top13_미국주식x미국개미

 

 

선요약 : 2021년 미국부동산으로 월급받기! 최고의 미국리츠(REITs) Top13주가전망 배당금 배당락 배당률 배당지급일 배당주기(월배당,분기배당)정보

 

 

 

출처:finance.yahoo.com, kiplinger.com , Google.com

 

부동산은 시장 평균보다 다각화와 훨씬 더 많은 수입을 제공합니다. 그래서 오늘은 최고의 미국리츠(REITs)주식 13개에 대해 알아보려고 합니다.

 

COVID 전염병의 영향으로 2020년은 부동산투자신탁 (REITs)에게 힘든 한 해였습니다. 넉넉한 배당금에도 불구하고 부동산 부문은 작년에 2 %의 손실을 입었습니다.

 

소매 및 사무실 리츠는 공간을 비우고 임대료를 징수하지 않고, 업무 중단 및 재택 근무의 결과로 특히 큰 타격을 받았습니다. 올해 최고의 리츠 (산업 및 셀프 스토리지 산업)조차도 부정적인 영향을 받아 2020 년에 각각 9 % 및 10 %의 총 수익률을 제공했지만 여전히 S & P 500보다 뒤처졌습니다.

 

다양한 산업을 대표하는 리츠(부동산투자신탁) 주식목록을 알아봅시다.

이들 대부분은 강력한 대차 대조표와 꾸준히 상승하는 배당금을 제공하며, 모두 내년에 개선된 성장 전망이 예측됩니다.

 

 

1  / 13

 

아메리칸타워 American Tower (티커:AMT)

시가총액:  $95.5 billion

시가배당률:  2.2%

 

아메리칸타워 American Tower (티커: AMT)는 통신 인프라의 선두 주자입니다. 이 리츠는 미국의 41,000 개 사이트, 인도의 75,000 개 사이트 및 유럽, 중남미 및 아프리카에 흩어져있는 사이트를 포함하여 181,000 개의 셀타워로 구성된 글로벌 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

 

American Tower는 타워당 임차인 수를 확장하여 수익을 높일 수 있습니다. 모바일 장치 보급률이 연간 8 % 증가하고 데이터 사용량이 연간 28 % 증가하며 5G 기술이 출시됨에 따라 리츠는 기존 타워 임대를 활용하고 새 테넌트에 계약할 준비가되어 있습니다.

 

또한 American Tower는 새로운 빌드 프로그램을 가속화하고 인수를 통해 고수익 국제 기회를 활용하고 있습니다. 아메리칸타워(AMT)는 올해 미국과 캐나다에 걸쳐 3,000 개의 통신 사이트를 소유하고있는 InSite Wireless Group을 인수하여 운영 자금 (REIT 수익성의 중요한 척도 인 FFO)에 즉시 적립되는 35억 달러의 거래를 인수하여 캐나다로 확장하고 있습니다.

 

UBS는 또한 최근에 발표 된 Telxius Towers 인수 계약이 "AMT… 3 만 1 천 사이트를 보유한 유럽에서 두 번째로 큰 독립 타워 회사"가 될 것이라고 언급했습니다.

 

애널리스트 Batya Levi는 "5G 출시와 새로운 스펙트럼 디플로이먼트의 가운데, 매력적인 밸류에이션과 강력한 장기적 성장 가시성을 고려할 때, AMT는 긍정적입니다."라고 말합니다.

270 달러의 가격 목표는 26 %를 의미합니다.

2021 년 최고의 REITs 중 하나입니다.

 

REIT는 지난 10 년 동안 연간 15 % 이상의 조정된 FFO 성장을 생성했으며, 대유행 기간 동안 탄력을 유지하여 9 월 분기 동안 15 %의 조정 된 FFO 성장을 제공했습니다.

 

American Tower는 2011 년에 배당금을 지급하기 시작했으며 그 이후로 매 분기마다 투자자들에게 더 높은 배당금을 지급했습니다.

2012 년 1 분기 주당 21 센트 지급액은 최근 배포 시점에서 $ 1.14로 증가했습니다.

 

아메리칸타워의 좋은점 : 배당성향은 60 %로 보수적입니다.

이는 투자자들이 향후 몇 년 동안 비슷한 큰 배당금 인상을 기대할 수 있음을 시사합니다.

 

 

배당금	배당락일	배당지급일	배당 주기
$1.24	2021-04-12	2021-04-29	분기
$1.21	2020-12-24	2021-02-02	분기
$1.14	2020-09-25	2020-10-16	분기
$1.1	2020-06-18	2020-07-10	분기
$1.08	2020-04-13	2020-04-29	분기
$1.01	2019-12-26	2020-01-14	분기

 

 

 

 

 

 

2  / 13

 

에쿼티 라이프스타일 프로퍼티즈 Equity LifeStyle Properties (티커:ELS)

시가총액:  $10.9 billion

시가배당률:  2.3%

 

Equity LifeStyle Properties (ELS)는 세입자가 제조된 주택, 리조트 코티지 및 레저용 차량 (RV)을 찾는 부지를 소유합니다. 415 개의 부동산은 인기있는 리조트 및 휴양지에 있으며 33 개 주에 걸쳐 약 158.000 개의 주택 부지를 포함합니다. 많은 부동산이 호수, 강 또는 바다 정면을 제공하며 120 개의 커뮤니티가 미국 해안에서 10 마일 이내에 있습니다.

 

Equity LifeStyle Properties는 은퇴한 베이비 붐 세대의 다운사이징한것에 대한 플레이입니다. 약 10,000 명의 노인이 2030 년까지 매일 65 세가됩니다. 임차인은 현장에 배치된 주택을 소유하고 매년 갱신되는 임대에 따라 리츠에 임대료를 지불합니다. 이 비즈니스 모델은 아파트 REIT 및 전체 부문 성장률을 모두 초과하는 연간 평균 4 % 이상의 동일 부지 소득 증가를 가져 왔습니다. 또한 2006 년 이후 연간 9 %의 FFO 성장과 24 %의 연간 배당금 인상을 지원하여 비즈니스주기 전반에 걸쳐 뛰어난 탄력성을 보여주었습니다.

 

Equity LifeStyle은 회계 연도 2021 년에 FFO 애널리스트 추정치를 지속적으로 초과했으며 최근에는 캘리포니아, 뉴저지, 플로리다 및 버지니아의 새 부동산과 4 개의 기존 공원에 인접한 토지 구획을 인수하여 포트폴리오를 확장했습니다. 이러한 인수는 사용 가능한 현금으로 자금을 조달했습니다. 애널리스트들은 주당 FFO를 2020 년에 $ 2.17, 2021 년에 주당 $ 2.31로 예측했습니다. 둘 다 REIT의 $ 1.37 배당금을 쉽게 커버합니다.

 

Berenberg Bank의 애널리스트 Keegan Carl은 10 월에 Buy 등급으로 ELS 주식에 대한 커버리지를 시작했습니다. 그는 투자자들이 REIT의 강력한 펀더멘털을 과소 평가하고 있으며 2021 년 평균 이상의 성장을 예상하고 있다고 생각합니다.

 

BofA Securities의 Jeffrey Spector는 "우리는 2021 년 이 ELS에게 또 하나의 좋은 해가 될 것이라고 믿으며 우리가 하반기에 보았던 긍정적인 모멘텀을 구축 할 것"이라고 덧붙였습니다. "산업의 펀더멘털은 매우 건전하여 2021 년에 (동일 사이트 순영업 이익) 강세를 보일 것이며 REITs 내에서 가장 높은 수치 중 하나가 될 것으로 예상합니다."

 

배당금	배당락일	배당지급일	배당 주기
$0.363	2021-03-25	2021-04-09	분기
$0.3425	2020-12-23	2021-01-08	분기
$0.3425	2020-09-24	2020-10-09	분기
$0.3425	2020-06-25	2020-07-10	분기
$0.3425	2020-03-26	2020-04-10	분기
$0.30625	2019-12-26	2020-01-10	분기

 

 

 

 

 

3  / 13

 

아메리콜드리얼티트러스트 Americold Realty Trust(티커:COLD)

시가총액:  $8.6 billion

시가배당률:  2.4%

 

COVID 관련하여, 집에서 식사하는 트렌드로 식품 저장 공급망을 확대하고 있습니다. Americold (COLD)는 온도 조절 창고를 전문으로하는 드물게 공개적으로 거래되는 REIT로 눈에 띕니다. Americold는 미국, 캐나다, 남미 및 호주에 걸쳐 11 억 입방 피트의 저장 공간에 해당하는 185 개의 냉장창고를 소유하고 있습니다.

 

Americold는 농장=>테이블 공급망에서 필수적인 연결 고리입니다. 2,600개의 고객에는 ConAgra (CAG), Unilever (UL), Kraft Heinz (KHC), Safeway 및 Kroger (KR)와 같은 주요 미국 및 국제 식품 생산 업체 및 유통 업체가 포함됩니다.

 

계약된 임대료 인상, 점유율 증가 및 개선된 커스터머믹스는 2015 년 이후 Americold의 꾸준한 마진 확장과 8 % 연간 매출 성장을 지원했습니다. 아메리콜드는 또한 개발 및 인수를 통해 확장되고 있습니다. 매년 최소 2~3 개의 주요 확장 / 개발 프로젝트를 마감 할 것으로 예상되며 이미 파이프 라인에 10 억 달러 이상의 잠재적 투자가 있습니다.

 

Americold는 개인 소유의 아그로머천트그룹 Agro Merchants Group과 세계에서 4 번째로 큰 온도 조절 창고 사업부와 2,900 명의 고객을 인수하기 위해 17 억 4 천만 달러를 지불하고 있습니다.

이 매수는 FFO를 증가시키고 미국 냉장 시장에서 Americold의 점유율을 업계 최고의 20 %로 끌어 올렸습니다. 2020 년 첫 9 개월 동안 REIT는 경쟁 업체로부터 8 개의 냉장 창고를 구입하여 북동부 지역에서 입지를 확장하고 ConAgra 브랜드를 제공하는 Arkansas 시설을 확장하는 데 8,400 만 달러를 투자했습니다.

 

전염병에도 불구하고 Americold는 2020 년 첫 9 개월 동안 거의 13 %의 매출 증가와 20 %의 핵심 EBITDA 성장을 달성 할 수있었습니다.

 

이것은 2021 년에 매수할 수있는 최고의 REIT 목록에서 가장 어린 운영자 중 하나입니다. 2018 년 1 월에 공개되었지만, 이후 이를 다루는 월스트리트 애널리스트 5 명 중 4 명으로부터 Strong Buy 또는 Buy 등급을 받았습니다.

 

 

 

배당금	배당락일	배당지급일	배당 주기
$0.22	2021-03-30	2021-04-15	분기
$0.21	2020-12-30	2021-01-15	분기
$0.21	2020-09-29	2020-10-15	분기
$0.21	2020-06-29	2020-07-15	분기
$0.21	2020-03-30	2020-04-15	분기
$0.2	2019-12-30	2020-01-15	분기

 

 

 

 

 

 

 

4  / 13

 

이노베이티브인더스트리얼프로퍼티즈 Innovative Industrial Properties (티커:IIPR)

시가총액:  $4.2 billion

시가배당률:  2.7%

 

마리화나 주식을 생각하는 많은 투자자들은 이노베이티브인더스트리얼프로퍼티즈 IIPR (Innovative Industrial Property) 에 대해 생각합니다.

 

IIPR은 장기 3 중망 계약에 따라 재배자에게 임대되는 대마초재배 및 가공 시설을 인수합니다. 의료용 대마초 재배자를 전문으로하는 유일한 NYSE 상장 리츠입니다. 2020 년 12 월 현재 REIT의 포트폴리오는 16 개 주에 걸쳐 66 개 부동산과 540 만 평방 피트로 구성되었습니다. 남은리스 기간은 16.1 년으로 길고 부동산은 99.3 %입니다.

 

의료용 대마초는 2025 년까지 거의 3 배인 340 억 달러로 3 배가 될 것으로 예상되는 124 억 달러 산업입니다. 다양한 의학적 상태를 치료하는 데 사용되는 의료용 대마초는 이미 35 개 주에서 합법화되었으며 향후 4 년 이내에 50 개 주 모두에서 합법화 될 것으로 예상됩니다.

 

지난 1 년간이 IIPR의 실적은 인상적이었습니다. 조정 된 FFO는 79 % 증가했습니다. 배당금은 여러 번의 인상을 통해 거의 60 % 급증했습니다.

 

새로운 임차인과 부동산은 미래 성장을 이끌 것입니다. REIT는 12 월에 매사추세츠와 워싱턴에있는 부동산을 인수하고 다양한 주(multi-state)에서 대마초 재배를 하는 업체인 4Front를 새 세입자로 계약했습니다. 애널리스트들은 REIT의 주당 2021 년 FFO가 60 % 성장할 것으로 예상하며 이는 내년에 비슷한 규모의 배당금 성장으로 이어질 수 있습니다.

 

"성장하는 주(state) (NJ, AZ, MS, SD 및 MT)가 승인하는 것은 주권이 유효할 가능성과 결합되어, 시장이 주 간 상업없이 계속 확장되어, 주 세금을 삭감 할 수 있음을 의미합니다."

파이퍼 샌들러의 알렉산더 골드파브 (Alexander Goldfarb)는 주식을 Overweight (BUY와 동급)로 평가합니다.

"따라서, 주에서 판매하기 위해 주에서 성장해야하는 동시에 연방에서는 불법으로 (즉, 은행 액세스 권한이 없음) IIPR이 계속 활주로를 유지해야합니다."

 

배당금	배당락일	배당지급일	배당 주기
$1.32	2021-03-30	2021-04-15	분기
$1.24	2020-12-30	2021-01-15	분기
$1.1699999570846558	2020-09-29	2020-10-15	분기
$1.06	2020-06-29	2020-07-15	분기
$1	2020-03-30	2020-04-15	분기
$1	2019-12-30	2020-01-15	분기

 

 

 

 

 

 

5  / 13

 

디지털리얼티 Digital Realty (티커:DLR)

시가총액:  $37.4 billion

시가배당률:  3.4%

 

디지털리얼티 Digital Realty (DLR)는 IT, 통신, 소셜 네트워킹, 금융 서비스, 제조, 의료 및 소비재 산업 전반의 고객에게 서비스를 제공하는 선도적인 글로벌 데이터 센터 리츠입니다.

 

전체적으로 가장 큰 미국 리츠중 하나입니다. 15년 동안의 배당성장률 덕분에 배당귀족이되는 길에 있습니다. 그리고 사업 분야를 감안할 때 2021 년과 그 이후에도 최고의 REIT 중 하나가 될 수 있습니다.

 

Digital Realty는 소유 자산수 측면에서 시장에서 가장 큰 데이터 센터 부동산 운영자입니다. 그 발자국은 6 개 대륙 23 개국의 284 개 데이터 시설로 구성됩니다. 스트리밍 콘텐츠에 대한 유행병 관련 수요로 인해 2002 년 데이터 스토리지 수요가 증가했습니다. DLR은 또한 5G 기술 출시와 같은 장기적인 추세의 혜택을받습니다.

 

2005 년 이후 주당 FFO의 연평균 12 % 성장과 그 이후 약 1,810 %의 총 수익률 (가격 + 배당금)이 입증 되었듯이 한동안 상승세를 타고 있습니다.

 

회계 연도에 지금까지 디지털리얼티는 3 분기 연속으로 긍정적인 FFO로 놀라움을 만들어냈으며, 연간 가이던스를 주당 $ 6.10에서 $ 6.15로 인상하여, $ 4.48 배당금을 쉽게 충당했습니다. 배당금 증가율은 지난 5 년 동안 매년 평균 5.7 %입니다.

 

지난 3 개월 동안 약 15 % 하락은 현재 적절한 진입 점을 제시하고 있습니다. TD Securities의 애널리스트 인 Jonathan Kelcher는 12 월 DLR을 Buy로 업그레이드하면서 주식의 매력적인 밸류에이션을 인식했습니다.

 

배당금	배당락일	배당지급일	배당 주기
$1.16	2021-03-12	2021-03-31	분기
$1.12	2020-12-14	2021-01-15	분기
$1.12	2020-09-14	2020-09-30	분기
$1.12	2020-06-12	2020-06-30	분기
$1.12	2020-03-16	2020-03-31	분기
$1.08	2019-12-12	2020-01-15	분기

 

 

 

6  / 13

 

큐브스마트 CubeSmart (티커:CUBE)

시가총액:  $6.6 billion

시가배당률:  4.0%

 

미국 전역에서, 1,260개의 부동산을 보유한 큐브스마트CubeSmart (CUBE)는 미국 내 상위3개 셀프 스토리지 리츠 중 하나입니다. CubeSmart는 500 개 이상의 매장과 3,710 만 평방 피트의 임대 가능 공간을 소유하고 있으며, 또 다른 750 개 매장과 4,890 만 평방 피트의 공간을 관리하고 있습니다.

 

이 회사는 전국적으로 입지를 가지고 있지만 뉴욕, 마이애미, 시카고, 달라스와 같은 주요 대도시 시장에서 거의 70 %의 수익을 창출합니다.

 

셀프 스토리지 산업은 가장 다양한 임차인 기반, 높은 마진 및 빈번한 가격 재조정을 허용하는 단기 임대의 결과로 10 년 평균 17 %의 경제 사이클 전반에 걸쳐 최고의 REIT를 나타냅니다. CubeSmart는 동일 매장 매출, 수입, 마진 및 지속적으로 동료를 능가하는 FFO 성장을 기반으로 최고의 부문 성과를 거두었습니다.

 

지난 5 년 동안 CUBE는 FFO를 연간 약 8 %, 배당금을 10 % 늘렸으며, 투자 등급 대차 대조표를 유지하고 인수 및 개발을 통해 자산 포트폴리오를 16 억 달러 이상 확장했습니다.

 

9 월 분기 동안 CubeSmart는 5 개의 East Coast 합작 투자 자산을 개발 중이며, 뉴욕시에서 8 개의 셀프 스토리지 자산을 인수했으며, 130 개 매장으로 타사 관리 플랫폼을 확장했습니다.

 

Stifel 애널리스트 Steve Manaker는 11 월에 CUBE를 Buy로 업그레이드했으며, 9 월 분기의 견고한 성장은 2021 년까지 계속 될 것이라고 말했습니다. "우리는 달리기의 끝이 아니라 중간에 있다고 믿습니다."라고 했습니다.

 

배당금	배당락일	배당지급일	배당 주기
$0.34	2021-03-31	2021-04-15	분기
$0.34	2020-12-31	2021-01-15	분기
$0.33	2020-09-30	2020-10-15	분기
$0.33	2020-06-30	2020-07-15	분기
$0.33	2020-03-31	2020-04-15	분기
$0.33	2019-12-31	2020-01-15	분기

 

 

 

 

7  / 13

 

아메리칸캠퍼스커뮤니티즈 American Campus Communities(티커:ACC)

시가총액:  $5.9 billion

시가배당률:  4.5%

 

미국 캠퍼스 커뮤니티 (ACC)는 미국에서 가장 큰 학생 주택 소유자 / 관리자로서, 미국 69 개 시장에 약 140,000 개의 침대가 있는 204 개 부동산을 보유하고 있습니다.

 

American Campus Communities는 전국 최고 순위의 체육 컨퍼런스에서 경쟁하거나 강력한 연구 활동을 생성하는 박사 프로그램을 보유한 대학 근처의 학생 숙소를 인수 및 개발합니다. 거의 모든 부동산이 주요 캠퍼스에서 도보 거리 내에 있습니다.

 

학생 주택 리츠는 고도로 분열된 산업에서의 통합 기회와 대학이 학생 주택을 제3자에게 아웃소싱하여, 자본을 확보하고, 품질을 향상시키는 경향이 증가함에 따라 혜택을 받습니다.

 

사실, ACC의 운영 자금 증가는 포트폴리오를 재배치하고, 비핵심 자산을 버리고 아직 강력한 임대 수입을 창출하지 않은 새로운 개발로 대체했기 때문에 미미했습니다. 그러나 REIT는 합작 투자를 통해 자금을 조달하고, 제3자 소유 부동산의 관리 수수료를 확대하는 데 중점을 둔 Pursue Growth 2030 계획을 통해 더 강력한 성장으로 돌아갈 것으로 예상합니다.

 

전염병과 관련된 캠퍼스 폐쇄로 2020 년 결과가 나빠졌지만, American Campus는 많은 대학 고객이 봄에 캠퍼스 내 수업을 재개한 결과, 올해 말 97 %를 초과하는 전염병 이전 거주 수준으로 돌아갈 것으로 예상합니다.

완성에 근접한 개발 프로젝트도 단기 성장에 도움이 될 것입니다. REIT는 최근 6 억 1,500 만 달러의 디즈니 칼리지 프로그램 (월트 디즈니 월드 리조트의 인턴을위한 주택)의 2 단계를 마쳤고, 캘리포니아 대학 캠퍼스 2 개에서 1 억 1,700 만 달러의 개발 프로젝트를 완료하고 조지 타운 대학의 새로운 476개 침대의 학생 기숙사 시설을 착공했습니다.

 

애널리스트들은 향후 5 년 동안 아메리칸캠퍼스커뮤니티(ACC)의 연평균 18 %의 건전한 FFO 성장을 예측합니다. 이는 2012 년 이후 매년 증가하고있는 배당금에 연료를 추가 할 것입니다.

 

 

배당금	배당락일	배당지급일	배당 주기
$0.47	2021-05-07	2021-05-21	분기
$0.47	2021-01-27	2021-02-19	분기
$0.47	2020-11-13	2020-11-27	분기
$0.47	2020-08-07	2020-08-21	분기
$0.47	2020-05-08	2020-05-22	분기
$0.47	2020-01-29	2020-02-14	분기

 

 

 

 

8  / 13         

 

스토어캐피탈 STORE Capital (티커:STOR)

시가총액:  $8.2 billion

시가배당률:  4.7%

 

STORE Capital (STOR, $ 30.99)은 2021 년 최고의 REIT 중 첫 번째 "net lease"운영 업체입니다.

이름은 REIT가 임대료만 징수하는 비즈니스 모델에서 유래했습니다. 세입자는 세금, 유지 보수 및 보험에 대한 책임이 있습니다.

 

STORE는 110 개 산업과 49 개 주에 걸쳐 500 개 이상의 세입자에게 임대된 거의 2,600 개의 부동산으로 구성된 다양한 포트폴리오를 자랑합니다. 이 회사는 주로 체인 레스토랑, 유아교육시설, 헬스클럽, 가구점 및 자동차 서비스 센터는 물론 기타 소매 업체 및 일부 제조업에 단일 임차 부동산을 임대합니다.

 

빠르게 성장하는이 REIT는 분기당 약 14 명의 신규 고객과 70 개의 부동산을 추가했으며, 반복 고객은 신규 비즈니스의 1/3을 차지합니다. 전염병으로 인해 2020 년 FFO가 하락했지만, 임대료 징수는 9 월 분기에 개선되기 시작하여 미국 경제가 강화됨에 따라 2021 년 FFO 반등을 위해 STORE Capital을 포지셔닝했습니다.

 

또한, REIT는 평균 14년의 가중 잔여 임대 기간과 2 % 내장된 임대료 상승의 이점을 누릴 수 있으며, 이는 STORE Capital이 지속적으로 5 % 내부 성장을 촉진할 수 있다고 믿습니다.

 

REIT의 연간 순이익 증가율은 2015 년 IPO 이후 평균 16 %였으며 배당금은 매년 7 % 이상 증가했습니다. FFO의 적당한 70 % 지불금은 시간이 지남에 따라 더 많은 인상을 위한 충분한 공간을 제공합니다.

 

또한 STORE Capital은 드문 경우입니다. Warren Buffett의 Berkshire Hathaway 포트폴리오에 있는 유일한 부동산 투자 신탁입니다.

배당금	배당락일	배당지급일	배당 주기
$0.36	2021-03-30	2021-04-15	분기
$0.36	2020-12-30	2021-01-15	분기
$0.36	2020-09-29	2020-10-15	분기
$0.35	2020-06-29	2020-07-15	분기
$0.35	2020-03-30	2020-04-15	분기

 

 

 

 

 

 

 

9  / 13

 

스태그인더스트리얼 STAG Industrial(티커:STAG)

시가총액:  $4.5 billion

시가배당률:  4.8%

 

STAG Industrial (STAG)은 전국의 창고에 투자하고 전자 상거래 트렌드의 주요 수혜자였습니다. REIT의 가장 큰 테넌트는 아마존닷컴(AMZN)이며 포트폴리오의 약 40 %가 전자 상거래 테넌트에게 임대됩니다.

STAG Industrial은 9230 만 평방 피트의 임대 가능 공간을 차지하는 462 개의 창고를 소유하고 있습니다.

 

지난 5 년 동안 평균 1 %를 기록한, 미국의 동일 매장 순영업수입 (NOI) 증가는 연간 임대료를 약간 인상하는 데 도움이되었습니다. 2025 년까지 매년 2 ~ 3 %의 성장이 가속화 될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 과거에 연간 평균 6 억 7500 만 달러를 기록한 인수 활동은 향후 8 억 ~ 10 억 달러 범위로 증가 할 것으로 예상됩니다.

 

전반적으로 애널리스트들은 향후 몇 년 동안 FFO가 연간 4 ~ 5 % 성장할 것으로 예상합니다.

 

STAG는 장기리스의 현금 흐름에 의해 잘 지원되는 몇 가지 월별 배당 주식 중 하나이며, 리스의 25 % 미만이 2022 년까지 만료됩니다. 부채가 자본화의 25 %에 불과하고 2022 년까지 만기되는 부채의 12 %는 STAG가 지불금을 더욱 높일 수있는 유연성을 제공합니다.

 

이미 높은 배당금으로 인해 2021 년 소득을 찾고 있다면 STAG가 최고의 REIT 중 하나입니다. 4.8 %의 배당수익률은 산업 부동산 회사중 최고입니다.

 

배당금	배당락일	배당지급일	배당 주기
$0.121	2021-05-27	2021-06-15	배당중지
$0.121	2021-04-29	2021-05-17	배당중지
$0.121	2021-03-30	2021-04-15	배당중지
$0.120833	2021-02-25	2021-03-15	월배당
$0.120833	2021-01-28	2021-02-16	월배당
$0.12	2020-12-30	2021-01-15	월배당
$0.12	2020-11-27	2020-12-15	월배당
$0.12	2020-10-29	2020-11-16	월배당
$0.12	2020-09-29	2020-10-15	월배당
$0.12	2020-08-28	2020-09-15	월배당
$0.12	2020-07-30	2020-08-17	월배당
$0.12	2020-06-29	2020-07-15	월배당
$0.12	2020-05-28	2020-06-15	월배당
$0.12	2020-04-29	2020-05-15	월배당
$0.12	2020-03-30	2020-04-15	월배당
$0.12	2020-02-27	2020-03-16	월배당
$0.12	2020-01-30	2020-02-18	월배당
$0.119167	2019-12-30	2020-01-15	월배당

 

 

 

 

 

 

 

10  / 13

 

리얼티인컴 Realty Income(티커:O)

시가총액:  $20.9 billion

시가배당률:  4.9%

 

리얼티인컴 Realty Income (O)은 51 개 산업에 걸쳐 약 600 명의 세입자에게 임대된, 거의 6,600 개의 소매 부동산을 소유한 신뢰할 수있는 넷리스 소매 리츠입니다. Walgreens (WBA), 7-Eleven, Dollar General (DG), FedEx (FDX) 및 Dollar Tree (DLTR)를 포함한 상위 임차인은 경기 침체에 강한 기업입니다. COVID와 경기 침체에도 불구하고 Realty Income은 2020 년 첫 9 개월 동안 조정 된 FFO가 4 % 증가했습니다.

 

리얼티인컴은 또한  분기마다 지불금을 인상하면서 13 억 달러의 인수를 마감하고, 보수적인 대차 대조표를 유지했습니다.

 

포트폴리오 점유율은 9 월 분기에 98.6 %로 개선되었으며 96 % 아래로 떨어지지 않았습니다. REIT의 계약 임대료 징수액은 11 월에 93.6 %로 증가했으며, 경제가 회복되면 2021 년에 더 개선 될 것입니다.

 

리얼티인컴은 지난 24 년 중 23 년 동안 긍정적인 EPS 성장을 기록했습니다. 1994 년 상장된 이후 REIT의 연간 EPS 성장률 중앙값은 5 %를 초과했으며 연간 총 주주 수익률은 약 15 %에 이릅니다. 이러한 수익 중 일부는 월별 배당금을 통해 이루어졌으며, 이는 93 분기 연속으로 개선되었습니다.

 

그리고 시장 변동성이 싫다면 베타가 0.4 인 리얼티인컴(티커:O)를 즐겨야합니다. 이는 주식이 전체 주식 시장보다 60 % 덜 변동성이 있음을 의미합니다.

 

BofA Securities의 애널리스트들은 Realty Income을 2021 년 최고의 11 개 주식 중 REIT 대표로 선정했습니다.

 

배당금	배당락일	배당지급일	배당 주기
$0.235	2021-04-30	2021-05-14	월배당
$0.235	2021-03-31	2021-04-15	월배당
$0.2345	2021-02-26	2021-03-15	월배당
$0.235	2021-01-29	2021-02-16	월배당
$0.235	2020-12-31	2021-01-15	월배당
$0.234	2020-11-30	2020-12-15	월배당
$0.234	2020-10-30	2020-11-13	월배당
$0.234	2020-09-30	2020-10-15	월배당
$0.2335	2020-08-31	2020-09-15	월배당
$0.2335	2020-07-31	2020-08-14	월배당
$0.2335	2020-06-30	2020-07-15	월배당
$0.233	2020-05-29	2020-06-15	월배당
$0.233	2020-04-30	2020-05-15	월배당
$0.233	2020-03-31	2020-04-15	월배당
$0.2325	2020-02-28	2020-03-13	월배당
$0.2325	2020-01-31	2020-02-14	월배당
$0.2275	2019-12-31	2020-01-15	월배당

 

 

 

 

 

 

11  / 13

 

피지션스리얼티트러스트 Physicians Realty Trust(티커:DOC)

시가총액:  $3.7 billion

시가배당률:  5.2%

 

피지션스리얼티트러스트Physicians Realty Trust (DOC)는 국가 및 지역 의료 네트워크에 임대된 의료 사무실 공간에 초점을 맞춘 의료 REIT입니다. REIT의 포트폴리오는 49 억 달러 가치의 269 개 부동산으로 구성되어 있으며 31 개 주에 분산되어 있습니다. 9 월 30 일 현재 포트폴리오는 96 % 임대되었으며 의료 네트워크 테넌트는 임대 공간의 89 %를 차지합니다.

 

의료 REIT 중 Physicians Realty는 투자 등급 세입자의 비율이 가장 높을뿐만 아니라 병원 캠퍼스 밖에있는 대부분의 시설을 제공합니다.

 

위치문제? : 환자와 의료 제공자는 외래 환자 시설에서 의료 서비스를 제공하는 것을 점점 더 선호합니다.

 

이러한 추세는 대유행 기간에도 가속화되었습니다.

최근 설문 조사에서 환자의 77 %가 병원 캠퍼스에 있지 않은 진료소와 진료소를 방문하는 것을 선호한다고 답했습니다.

 

대유행 봉쇄로 인해 2020 년 성장이 둔화되었지만, Physicians Realty는 지난 5 년 동안 매년 수익이 32 %, 지속적인 운영 수익이 60 % 증가했습니다. REIT의 전망은 9 월 분기부터, 전염병 이전 수준으로 돌아가고 임대료의 98.4 %가 회수되면서 개선되기 시작했습니다.

REIT는 또한 2021 년 1 월부터 6 개월 할부로 연기 된 임대료 및 관련 연체료를 징수하기 위해, 뒤쳐진 의료 네트워크 세입자와 계약을 협상했습니다.

 

가중 평균리스 기간이 피어그룹보다 평균 1 년 이상 길고, 리스의 21% 만 2024 년까지 만료되는 Physicians Realty는 헬스 케어 REIT 경쟁사보다, 더 나은 안전성과 안정성을 제공합니다.

 

DOC는 2018 년부터 배당금을 일정하게 유지했습니다. REIT는 성장을 촉진하기 위해 인수 및 개발에 주력해 왔습니다.

그러나 Physician Realty의 배당수익률은 현재 수준에서 후한 편이며, FFO가 상승하면 배당금 성장이 재개 될 수 있습니다.

 

배당금	배당락일	배당지급일	배당 주기
$0.23	2021-03-31	2021-04-16	분기
$0.23	2021-01-04	2021-01-20	분기
$0.23	2020-10-01	2020-10-16	분기
$0.23	2020-07-01	2020-07-17	분기
$0.23	2020-04-01	2020-04-16	분기
$0.23	2020-01-02	2020-01-17	분기

 

 

 

 

 

 

12  / 13

 

W.P.캐리 W.P. Carey (티커:WPC)

시가총액:  $11.7 billion

시가배당률:  6.3%

 

W.P. Carey (WPC, $ 66.61)는 세계에서 가장 큰 다각화 된 넷리스 리츠입니다. 이 회사는 미국과 유럽 전역의 350 개 이상의 세입자에게 임대 된 1 억 2,200 만 평방 피트에 달하는 1,215 개의 단일 세입자 부동산을 소유하고 있습니다. W.P. Carey의 포트폴리오는 주로 산업, 창고, 사무실, 소매 및 셀프 스토리지 공간으로 구성됩니다.

 

REIT는 임대료의 99%에 포함된 연 1.6 %의 임대료 인상과 평균 99%에 가까운 점유율과 10.6 년의 평균 잔여 임대 기간을 통해 탄력성을 내포합니다.

WPC의 상위 테넌트는 미국의 U-Haul 및 EXR (Extra Space Storage), 영국의 Pendragon 자동차 대리점 및 독일의 Hellweg DIY 매장과 같은 친숙한 이름입니다.

 

포트폴리오의 다양성과 낮은 소매 노출로 인해 W.P. Carey는 전염병에도 불구하고 2020년 계약된 임대료의 거의 99 %를 징수했습니다.

 또한 투자등급 대차 대조표를 자랑합니다.

9 월 분기 말 W.P. Carey는 2020 년에 거의 10 억 달러의 부동산 인수를 마감 한 후, 신용 시설에서 16 억 달러를 사용할 수있었습니다.

 

WPC의 비즈니스 모델은 지난 5 년 동안 지속적인 운영을 통해 EPS가 연간 23 % 성장했습니다.

10 년을 돌아 보면 그 수치는 여전히 19 %입니다.

이는 75 년 연속 분기 배당금 증가를 지원했습니다.

 

배당금	배당락일	배당지급일	배당 주기
$1.048	2021-03-30	2021-04-15	분기
$1.046	2020-12-30	2021-01-15	분기
$1.044	2020-09-29	2020-10-15	분기
$1.042	2020-06-29	2020-07-15	분기
$1.04	2020-03-30	2020-04-15	분기
$1.038	2019-12-30	2020-01-15	분기

 

 

 

 

 

13  / 13

 

아이언마운틴 Iron Mountain(티커:IRM)

시가총액:  $8.7 billion

시가배당률:  8.7%

 

아이언마운틴 (IRM)은 2021 년 최고의 리츠 중 가장 높은 수익률을 기록하며, 상상할 수 있듯이 턴어라운드 플레이입니다.

 

아이언마운틴은 비즈니스를 물리적 기록 저장 및 파쇄에서, 훨씬 더 높은 마진의 데이터 저장으로 전환하고 있습니다.

아이언 마운틴은 50 개국에 1,450 개의 저장 시설을 소유하고 있으며 Fortune 1000대 기업의 95 %를 포함하여 전 세계 225,000 명 이상의 고객을 위해 문서와 데이터를 저장합니다.

Iron Mountain은 기존 고객에게 데이터 스토리지를 교차 판매하여 98 %의 높은 고객 유지율을 활용하고 있습니다. 이 부문은 2020 년에 조정 된 EBITDA의 10 %로 성장하여 수익 다각화 및 마진 향상을 지원할 것으로 예상됩니다.

 

IRM은 2020년에 55메가 와트의 새로운 데이터 센터 임대를 제공할 예정이며,

이는 원래 목표인 15~ 20MW를 훨씬 초과했으며 최근 독일에서 27MW 하이퍼 스케일 데이터 센터를 개발하고 관리하기 위해 합작 투자를 설립했습니다.

 

비즈니스 믹스를 개선하는 것 외에도 아이언마운틴은 2022 년까지 연간 3억 7천 5백만 달러의 비용 절감을 제공할 것으로 예상되는 비용 절감 프로그램을 진행 중입니다.

 

아이언 마운틴은 9 년 연속 배당금을 늘렸고, 그 배당금은 지난 5년 동안 평균 약 5% 증가했습니다. 배당금이 2020년 전체 EPS를 초과할 가능성이 있지만, 2021년 애널리스트의 성장 예측에 도달하면, 배당성향은 매우 관리하기 쉬운 75 %로 떨어질 것입니다.

 

 

배당금	배당락일	배당지급일	배당 주기
$0.618	2021-06-14	2021-07-06	분기
$0.6185	2021-03-12	2021-04-06	분기
$0.6185	2020-12-14	2021-01-06	분기
$0.6185	2020-09-14	2020-10-02	분기
$0.6185	2020-06-12	2020-07-02	분기
$0.6185	2020-03-13	2020-04-06	분기
$0.6185	2019-12-13	2020-01-02	분기

 

 

 

# 본 글은 주식 매수 매도 추천글이 아닙니다. 또한, 단순한 정보 정리를 위함이며, 투자 권유를 위한 글은 아닙니다.

# 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.

 

2021.07.07 - [미국주식] - 최고의 미국리츠(REITs)주식순위 Top7_미국주식x미국개미

최고의 미국리츠(REITs)주식순위 Top7_미국주식x미국개미