팔란티어(PLTR) 초기투자자들 누굴까?_미국주식x미국개미

 

PLTR

선요약 : Peter Thiel이 설립한 팔란티어Palantir가 상장된 후 막대한 주식을 현금화할 수 있는 Palantir 내부자들이 누군지 그냥 알아보자. 

 

 

 

기업, 정부, 사법당국, 첩보기관에 기술을 판매하는 비밀 빅데이터 스타트업 팔란티어가 이제 기업공개를 하기 위한 서류를 공개하였다.

 

피터틸이 공동 설립한 데이터 분석 회사가 16년 만에 상장한다.

이 회사는 익명의 고객 2명으로부터 매출의 20% 이상을 벌어들인 것으로 나타났다.

기존 주주들이 주식을 직접 매각하고 투자은행이 인수인계자 역할을 하지 않는다는 뜻에서 직접 상장을 통해 상장될 예정이다.

과거 민간 자금 조달 라운드에서 200억 달러에 달했던 평가액으로, 팔란티어는 실리콘 밸리 역사상 가장 큰 직접 상장 중 하나가 될 수 있다.

 

신고에 따르면 Palantir는 2019 년에 5 억 8,800 만 달러 또는 프로 포마 기준으로 5 억 8 천만 달러를 손실이 났다고 한다. 

수익은 전년 대비 거의 25 % 증가했지만 손실은 거의 동일했다. 

2020 년 상반기에 1 억 6,500 만 달러, 즉 공식적으로 1 억 7500 만 달러 손실이 발생했다.

 

″반지의 제왕”에서 먼 거리를 볼 수있는 마법의 구슬의 이름을 딴 Palantir는 2003 년 Peter Thiel에 의해 공동 설립되었다. 

Thiel은 PayPal 의 창립자이자 Facebook 의 초기 투자자 로 부자가 되었으며 트럼프 대통령의 2016 년 선거 캠페인을지지하는 목소리를 냈었다. 

 

Palantir는 A 등급과 B 등급의 두 종류의 주식을 가지고 있으며, A 등급 주식의 각 주식은 1 표권을받는 반면, B 등급 주식은 10 표를받는다. 

이 구조는 Facebook과 유사하다. 

Thiel은 클래스 B 주식의 최대 보유자이며 이들 중 약 30 %를 소유하고 있다. Palantir는 Class F 주식도 도입 할 계획이며, 투표 수는 다양하다. 

 

Class F 주식은 설립자 Thiel, Stephen Cohen 및 CEO Alex Karp에게 주식 총 투표권의 50 % 미만을 제공하여 기본적으로 설립자가 주요 결정을 제어 할 수 있도록합니다. 

이는 투표권이없는 주식을 투자자에게 판매 한 Snap과 Facebook 및 Google (현재 Alphabet 이라고 함)을 포함한 다른 기술 대기업이 수년 동안 취한 조치를 반영합니다.), 설립자 통제를 유지하기 위해 여러 종류의 주식을 도입했습니다.

 

Palantir에는 정부, 특히 미국 및 미국 이외의 정부 기관과 상업 고객의 두 가지 부문이 있습니다. 하지만 Palantir는 누구와도 거래하지 않습니다. 

 

“우리는 일반적으로 서구 자유 민주주의와 그 전략적 동맹을 지원하려는 우리의 사명과 일치하지 않는다고 생각하는 입장이나 행동을 가진 고객이나 정부와 사업을 시작하지 않는다”고 회사는 말했다. 

 

Palantir 수익의 약 54 %는 2020 년 상반기에 정부 부문에서 나 왔으며 약 2 억 5500 만 달러로 전년 대비 76 % 성장했으며, 상업 수익은 Palantir의 정부 사업보다 작음에도 불구하고 27 % 증가했습니다.

 

보고서에 따르면 올해 상반기에 Palantir는 125 명의 고객을 보유했으며 6 월 30 일 미국 및 연합 정부 고객으로부터 남은 거래 가치는 12 억 달러에 달했습니다. 한 정부 고객은 상반기 총 매출의 11 %를, 상업 고객은 매출의 10 %를 차지했다고 Palantir는 말했다. Palantir의 고객으로는 미 육군, 해군, 공군, 농업부 및 증권 거래위원회가 있습니다.

서류상으로는 지난 수년간 팔란티어 주식을 사들인 투자자가 모두 30억 달러가 넘는 개인 자금을 조달해 온 것은 아니지만 이 회사의 최대 주주가 누구인지 밝혀냈다. 

그리고 재미로 우리는 그들의 등급에 상관없이 그들의 모든 주식의 가격을 5.35달러로 책정함으로써 그들의 각각의 지분의 총 가치를 추정했다. (그 주식의 개인 판매가 이루어졌고, 주당 가격은 4.19달러와 8.50달러였다.) 5.35달러는 2020년 1월 1일부터 8월 21일까지의 기간 동안 주당 가중평균가격이라고 회사측은 밝혔다.

단순화를 위해 우리는 또한 같은 5.35달러의 가치로 F등급 특별주식을 계산하고 있다. 

F등급은 특별한 의결권을 가진 창업자 3명에게만 발급되며 다른 소유주에게 양도할 수 없다고 회사측은 말한다.

이것과 개인 자금 거래를 추적하는 데이터베이스인 피치북과 크런치베이스에 대한 공시를 통해, 회사가 투자자들에게 히트를 칠 경우, 가장 큰 승리를 거둘 가능성이 높은 사람들이 여기에 있다.

 

 

피터틸 Peter Thiel, founder and director: $1.76 billion+

• 43,296 Class A shares
• 328,986,388 Class B shares
• 335,000 Class F shares

총 주식수: 329,364,684

$5.35/주당 가치로 따지면?: over $1.76 billion.

 

알렉스 카프 Alex Karp, CEO and cofounder: $579 million+

• 107,841,865 Class B shares
• 335,000 Class F shares

총 주식수: 108,176,865

$5.35/주당 가치로 따지면?: over $579 million

 

스테판 코헨 Stephen Cohen, cofounder: just under $190 million

• 35,178,238 Class B shares
• 335,000 Class F shares

총 주식수: 35,513,238

$5.35/주당 가치로 따지면?: just under $190 million

 

 

Sompo Holdings: $575 million+

총 주식수: 107,526,881 Class A shares

$5.35/주당 가치로 따지면?: more than $575 million.

 

Disruptive Technology Solutions: nearly $295 million

• 50,290,069 Class A shares
• 4,737,594 Class B shares

총 주식수: 55,027,663

$5.35/주당 가치로 따지면?: nearly $295 million.

 

UBS AG: $160 million+

총 주식수: 29,956,276 Class A shares.

$5.35/주당 가치로 따지면?: over $160 million

 

Joe Lonsdale, cofounder, consultant and investor: $194 million+

• 28,233,725 Class A shares
• 8,097,255 Class B shares

총 주식수:  36,330,980

$5.35/주당 가치로 따지면?: over $194 million

Shyam Sankar, COO: nearly $45 million

• 1,335,605 Class A shares
• 7,051,850 Class B shares

총 주식수:  8,387,455

$5.35/주당 가치로 따지면?: nearly $45 million

 

Alex Moore, board member: $14 million+

총 주식수: 2,665,944 Class A shares

$5.35/주당 가치로 따지면?: over $14 million.

 

Spencer Rascoff, board member: $1.15 million+

총 주식수: 215,053 Class A shares

$5.35/주당 가치로 따지면?: over $1.15 million.

 

Adam Ross, former board member: $772,760+

회사에서는 5년간 근무하면서 이미 주식을 얼마나 보유하고 있는지 밝히지 않았지만. 그는 100만 주를 주당 6.03달러에 살 수 있는 완전한 권리를 가지고 있으며 회사는 이 주식으로 77만2760달러를 벌 수 있을 것이라고 계산했다.

 

Alexandra Wolfe Schiff, board member: $53,500

총 주식수: 10,000 Class B shares

$5.35/주당 가치로 따지면?: $53,500

 

수십 명의 다른 투자자들

팔란티르는 많은 기금모금 행사에서 투자자들로부터 33억 5천만 달러를 모았고, 그 투자자들은 회사가 상장되면 주가가 오르기를 희망하고 있다. 우리는 이들 다른 투자자 중 누가 아직도 그 회사의 주식을 소유하고 있는지, 아니면 그들이 수년간 발생한 많은 수의 개인 주식 매매에서 그것들을 팔았는지 모른다.

 

그러나 주식을 보유할 수 있는 다른 투자자들로는 원조 후원자인 인큐텔, CIA의 벤처 투자 회사인 피델리티, 후지쓰, 소프트뱅크, 타이거 글로벌 매니지먼트, 그리고 수십 개의 다른 펀드들이 있다.

피치북에 따르면, 기술 억만장자 마이클 델, 애드롤 창업자 재러드 코프, 테일의 오랜 친구이자 슈퍼 엔젤 투자자 데이비드 색스, VC 마이어 말카, VC 스튜어트 피터슨, 자산 매니저 마이클 쳉 등이 포함되어 있다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 본 글은 주식 매수 매도 추천글이 아닙니다. 본 글에서 거론된 주식의 매수,매도는 투자자 본인의 판단이며 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.