2024년 스탠리 드러켄밀러 포트폴리오 Top7

 

 

선요약 : 전설적인 주식 선택자인 스탠리 드러켄밀러는 올해 하반기 주요 포지션을 조정 

 

 

드러켄밀러의 투자 철학

드러켄밀러의 접근 방식은 단순히 "맞고 틀리냐"를 따지는 것이 아닙니다.

오히려 "맞았을 때 얼마나 벌고, 틀렸을 때 얼마나 잃는지"가 핵심입니다.

스탠리 드러켄밀러는 금융계 거물 조지 소로스가 이끄는 퀀텀 펀드(Quantum Fund)에서 근무하며 다져온 독특한 투자 철학을 자랑합니다. 그의 투자 포트폴리오는 전형적인 톱다운(Top-Down) 접근 방식을 따릅니다.
이 전략은 장기 및 단기 보유 포지션을 혼합하여 시장의 기회를 활용하는 "안정적 거래 리듬"에 중점을 둡니다.

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드러켄밀러는 1981년 듀퀘스네 캐피탈 매니지먼트(Duquesne Capital Management)를 설립한 이후 늘 성공적인 투자 행보를 이어오고 있습니다. 그는 2010년 듀퀘스네를 폐쇄하고 현재 뉴욕에 위치한 개인 사무소를 통해 직접 자산을 관리하고 있습니다.

그가 관리하는 사무소의 최근 13F 보고서(미 증권거래위원회에 제출되는 분기별 투자 내역 보고서)에 따르면, 2024년 9월 30일 기준, 포트폴리오 총 가치는 약 29억 5천만 달러입니다(1분기 43억 9천만 달러에서 하락했으나 2분기 29억 2천만 달러에서 소폭 회복). 회전율은 30%를 기록했습니다.

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주요 거래 내역:

• 2분기:
  • 미국 채권 및 중국 주식 공매도
  • Mid-America Apartment Communities Inc. (MAA)**와 Philip Morris International Inc. (PM) 신규 투자
  • Microsoft Corp. (MSFT) 지분 64% 축소
  • Nvidia Corp. (NVDA) 지분 88% 축소
  • Coupang Inc. (CPNG) 지분 51% 축소
• 3분기:
  • Coupang 지분 6.6% 추가 매입
  • Natera Inc. (NTRA) 지분 80.6% 증대 → 포트폴리오 1위로 부상
  • 신규 투자: SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE), Broadcom Inc. (AVGO), Ascendis Pharma A/S (ASND)
  • MAA 지분 63% 축소
  • Kinder Morgan Inc. (KMI) 지분 61% 매각
  • Vistra Energy Corp. (VST) 지분 85.1% 축소
  • Microsoft 지분 추가로 89.2% 축소
  • Nvidia 포지션 완전 청산

드러켄밀러는 33개 주식을 새로 추가하고 22개 포지션에서 완전히 철수하면서 포트폴리오를 재편했습니다.
2024년 3분기 기준, 상위 10대 주식이 포트폴리오의 62.6%를 차지합니다.

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드러켄밀러 포트폴리오 상위 7대 주식 (2024년 3분기 기준):

1. Natera Inc. 네이테라 (NTRA)

• 포트폴리오 비중: 15.3%
• 주식 시장 가치: 4억 5,280만 달러

드러켄밀러는 2분기 평균 매수 단가 약 62달러로 Natera 지분을 2.4% 늘렸습니다. 이후 3분기에는 지분을 거의 두 배로 늘려 포트폴리오에서 15.3%를 차지하게 되었습니다.
2024년 11월 22일 기준 주가는 약 165달러로, 큰 수익을 올렸습니다.

Natera는 텍사스 오스틴에 본사를 둔 분자 진단 헬스케어 테스트 회사입니다. Cathie Wood가 이끄는 Ark Invest의 ARKG ETF도 NTRA를 보유(펀드 비중 5.4%)하고 있습니다.

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2. Coupang Inc. 쿠팡 (CPNG)

• 포트폴리오 비중: 9.7%
• 주식 시장 가치: 2억 8,710만 달러

쿠팡은 가정용품, 의류, 식료품 등 주요 소비재 부문에서 우수한 성과를 내고 있습니다. 2분기 매도 후 쿠팡의 비중이 7.9%(2억 2,980만 달러)로 감소했지만, 3분기에는 약 72만 4,952주를 추가 매수하며 포트폴리오 내 2위를 유지했습니다.

쿠팡은 2024년 현재까지 주가가 48.2% 상승했으며, 현재 약 24달러에 거래되고 있습니다. Bernstein의 목표 주가는 30달러, Morgan Stanley의 목표 주가는 27달러입니다.

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3. Coherent Corp. 코허런트 (COHR)

• 포트폴리오 비중: 9%
• 주식 시장 가치: 2억 6,480만 달러

COHR는 2분기 동안 100만 주 이상 추가 매수한 후, 3분기에는 약 61만 주를 매도했습니다. 3분기 말 주가는 89달러였으며, 11월 21일 기준으로 105.72달러로 상승했습니다.

COHR는 산업, 통신 및 전자 제품용 광전자 부품 및 레이저를 제조하는 회사로, 2024년 주가가 142.9% 상승, 연간 201% 상승하며 큰 주목을 받고 있습니다.

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4. Woodward Inc. 우드워드 (WWD)

• 포트폴리오 비중: 6.2%
• 주식 시장 가치: 1억 8,140만 달러

Woodward는 콜로라도 포트 콜린스에 본사를 둔 항공우주 및 산업 대기업입니다. 2024년 주가는 27.5% 상승했으며, 최근 1년 동안 32% 상승했습니다.

TD Cowen과 Deutsche Bank는 이 주식을 "보유"로 평가하며 각각 162달러, 177달러의 목표 주가를 제시했습니다.

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5. Seagate Technology Holdings PLC 씨게이트테크놀로지 (STX)

• 포트폴리오 비중: 6.1%
• 주식 시장 가치: 1억 7,970만 달러

STX는 데이터 스토리지 기술 및 인프라를 제공하며, AI 기반 데이터 센터 기술에 집중하고 있습니다. 2024년 주가는 35.1% 상승했으며, Morgan Stanley는 이 주식을 **"비중 확대"**로 평가하며 목표 주가를 133달러로 설정했습니다.

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6. Philip Morris International Inc. 필립모리스 (PM)

• 포트폴리오 비중: 4.7%
• 주식 시장 가치: 1억 3,770만 달러

드러켄밀러는 3분기 동안 PM 지분을 27.6% 늘렸습니다. PM은 지속적으로 배당금을 늘리고 있으며, 향후 매출의 2/3를 비흡연 제품에서 창출한다는 목표를 세웠습니다.

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7. MercadoLibre Inc. 메르카도리브레 (MELI)

• 포트폴리오 비중: 3.3%
• 주식 시장 가치: 9,870만 달러

MercadoLibre는 라틴아메리카의 전자상거래 및 핀테크 리더입니다. 2024년 주가는 31.6% 상승했으며, 멕시코와 같은 현금 중심 경제에서 핀테크 서비스로 확장할 가능성이 기대됩니다.

 

 

 

 

 

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