지니어스그룹(GNS), 헬비즈(HLNZ): 공매도 세력과 전면전 선포 #미국주식 #미국개미

 

 

선요약 : 지니어스그룹(GNS)와 헬비즈(HLBZ)가 공매도 세력과 전면전을 선포했는데,,,CEO는 주식의 실패에 대해 다른 사람을 비난하는 것이 더 쉽다는 것을 알고 있는 것 같음. $GNS $HLBZ

 

 

이탈리아 전기 스쿠터 회사인 헬비즈 Helbiz(티커:HLBZ)가 공매도 세력을 잡기 위해 지니어스그룹 Genius Group(티커:GNS)의 공매도세력과의 전쟁에 합류했습니다.

 

Salvatore Palella 최고경영자(CEO)는 강경한 보도자료에서 "최근 시장 대비 우리 주식의 저조한 성과는 불법 공매도 활동이 있었음을 분명히 보여준다..우리 주식의 가치를 인위적으로 떨어뜨리는 이러한 불법 행위를 용납하지 않을 것입니다." 라고 했습니다.

 

Helbiz의 주가는 그 후 37% 급등했습니다. 그리고 Genius Group의 최근 실적을 감안할 때 HLBZ의 주가는 적어도 단기적으로는 쉽게 $1 이상으로 상승할 수 있습니다. 개인 투자자들은 다윗 대 골리앗 이야기를 떠올립니다...

하지만 이면에는 불편한 진실이 숨어 있습니다.

 

Helbiz와 Genius의 경영진도 책임이 있습니다.

 

두 회사는 2019년 이후 거의 1억 달러의 현금을 소진했지만 총 수익은 약 7천만 달러에 불과했습니다. Helbiz 자체는 e-스쿠터의 참신함이 사라지면서 승객 수가 감소하는 문제에 직면해 있습니다. 그리고 Genius Group은 Twitter보다 몇 배 더 나쁜 수익 창출 문제를 안고 있습니다.

 

더 큰 기업들도 이전에 공매도 문제에 직면한 적이 있습니다. AMC Entertainment(티커:AMC)와 Bed Bath & Beyond(티커:BBBY)는 둘 다 감당할 수 있는 것보다 더 많은 부채를 떠안은 후 공매도의 표적이 되었습니다.

 

한편 GameStop(티커:GME) 및 Redbox와 같은 회사는 죽어가는 비즈니스 모델 때문에 공매도를 당했습니다.

 

그러나 Helbiz, Genius, Verb Technology(티커:VERB) 등과 같은 소규모 기업은 시가총액이 작기 때문에 다릅니다.

투자자의 1주 동안의 트레이딩은 이러한 주식을 10배 이상으로 보내 근본적인 비즈니스 문제를 모호하게 만들 수 있습니다.

따라서 Palella의 노력이 단기적으로는 성과를 거둘 수 있지만 진정한 싸움은 어려움을 겪고 있는 비즈니스를 되살리는 데 있을 것입니다.

 

Naked Short Selling  _ 출처:reddit

Naked Short Selling 무차입공매도란?

무차입공매도는 1) 자신이 소유하지 않고 2) 실제로 존재하지 않는 주식을 매도하는 과정입니다. 금융 위기 이후 연방 규제 당국이 2008년에 금지한 관행입니다.

 

그러나 허점은 계속 존재합니다.

 

첫째, 미국 주식 거래 시스템은 보통 거래일로부터 2일 후에 결제되는 "T+2" 시스템에서 실행됩니다. 이러한 계약은 판매자가 이론적으로 증권을 소유하지 않고 증권을 판매할 수 있음을 의미하며 결제 기간 동안 주식을 찾을 수 있습니다.

 

둘째, SEC는 적나라한 공매도에 대한 정당한 이유를 찾아냈습니다. 예를 들어 시장 조성자는 일시적인 주식 부족 기간 동안 무차입공매도를 사용하여 시장을 만들 수 있습니다.

 

마지막으로, 불법 무차입 공매도는 입증하기 어려운 경우가 많습니다. 트레이더에 대한 SEC 소송은 "spoofing"(사기 주문으로 시장 범람) 및 "scalping"(공개 없는 포지션 매도)에 초점을 맞추는 경향이 있습니다.

 

 

 

 

헬비즈(HLBZ)

헬비즈 논란은 공매도 세력이 개입되기 훨씬 전부터 시작됐습니다.

2020년 헬비즈의 암호화폐 투자자들은 2018년 실패한 ICO에 대해 Palella를 고소했습니다.

 

그들은 인터넷 웹사이트를 만들고 그들이 HelbizCoin이라고 부르는 새로운 암호화폐에 대한 피치를 설명하는 백서를 출판했습니다.

 

이 회사는 2021년에 GreenVision Acquisition과 과장된 SPAC 합병을 했고, 경영진은 "규제 성공 공식" 덕분에 2022년에 1억 6,500만 달러, 2025년까지 4억 4,900만 달러의 매출을 예상했습니다. 그들은 또한 경쟁이 덜한 수익성 있는 시장에 집중할 것을 약속할 것입니다.

 

오늘로 빠르게 넘어가면 Helbiz의 최근 공매도 싸움은 근본적인 문제에서 벗어나는 데 더 많은 것으로 보입니다. e-모빌리티 회사는 올해 매출이 1,500만 달러에 불과할 것으로 예상되며 이는 초기 SPAC 예측보다 91% 낮은 수치입니다. 그리고 지난주 스쿠터 회사는 "강력한 규제 프레임워크의 부족, 높은 수준의 경쟁, 차량 공급 과잉, 과밀한 거리로 특징지어지는" "비수익 시장에서의 운영 중단"을 발표했습니다.

 

수익성 있는 시장에 초점을 맞추겠다는 약속은 너무 많습니다. 그러나 CEO는 자신의 행동이 아닌 무차입공매도가 회사 문제의 근본 원인이라고 판단했습니다.

 

 

 

지니어스그룹(GNS)

회사를 너무 부실하게 운영함으로써 경영진은 그들의 사업을 숏 스퀴즈로 만들 수 있습니다.

 

Genius Group이 800만 달러의 주식을 보름도 안 되어 1억 달러로 전환한 방법입니다.

 

2주 전, 싱가포르에 본사를 둔 이 회사는 다른 소형주와 매우 흡사했습니다. 이 회사는 해당 연도에 1,440만 달러의 유기적 수익을 창출했는데, 이는 인수를 제외한 301만 명의 사용자 기반을 감안할 때 매우 낮은 수치입니다. (이에 비해 Twitter는 사용자당 약 7배 더 많은 수익을 창출한다고 합니다.) 그리고 유기적 성장은 기껏해야 기술 회사에게 빈약해 보였습니다. 재정적인 관점에서 Genius Group은 성장을 위한 방법을 더 잘 습득하는 것처럼 보였습니다.

 

GNS 주식은 결국 그들 자신의 이익을 위해 너무 싸게 되었습니다. 1월까지 시장은 회사의 가치를 900만 달러 미만의 현금 가치로 평가했습니다. 그리고 회사가 다음 밈 주식으로 전환하기 위해 무차입공매도세력을 목표로 삼고 있다고 발표하는 데 필요한 모든 것이었습니다.

 

그 이후로 Genius Group의 시가총액은 회사의 성장 궤도에 변화가 없었음에도 불구하고 1억 2천만 달러 이상으로 급증했습니다.

 

결론

무차입공매도가 뉴스를 만든 것은 이번이 처음이 아닙니다. 2003년부터 SEC는 관행과 관련된 여러 사례를 해결했습니다. 2009년 한 가지 주목할만한 사례는 옵션 시장 메이커인 HCM과의 합의였습니다.

그리고 2013년에 SEC는 320개의 증거물과 19명의 증인을 모아 브로커-딜러 optionsXpress의 거래자들이 본질적으로 보유하지 않은 주식을 매도했음을 증명했습니다.

 

그러나 무차입 공매도의 효과는 기껏해야 미약합니다. 학술 연구에 따르면 관행으로 인한 비율 감소는 일반적으로 몇 주 내에 반전됩니다. 그리고 공매도 때문에 파산한 회사를 정확히 지적하기는 어렵습니다. 나쁜 기업은 공매도자를 끌어들이지만 그 반대는 아닙니다.

 

Helbiz와 Genius Group의 관리자에게는 걱정스러운 소식입니다. 투기꾼은 확실히 단기적으로 돈을 벌겠지만, 장기 투자자는 이러한 기업이 자본을 확충하고 사업을 턴어라운드할 때만 승리할 것입니다. 따라서 회사 관리자가 올바른 전투를 치르고 있는지 확인해야 합니다.

 

 

#출처 : https://investorplace.com/

 

# 반박시 선생님 의견이 맞습니다.

# 본 글은 주식의 매수, 매도 추천글이 아닙니다. 따라서, 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.

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