엣지컴퓨팅 패스틀리(FSLY) 정보_미국주식x미국개미

 

엣지컴퓨팅하면 패스틀리 (FSLY)

선요약 : 패스틀리 Fastly(FSLY) 회사의 2분기 실적에 따른 주가 하락이 도를 넘은 것일까? 그래도 엣지컴퓨팅 전망이 좋아서 주목할 필요가 있는것 같다.

 

 

 

엣지 컴퓨팅 전문가 패스틀리(NYSE:FSLY)는 2020년 가장 인기 있는 종목 중 하나이다.

수요일 오후 동사의 2분기 실적 발표를 앞두고 주가는 지금까지 440% 이상 상승했었다.

이렇게 엄청난 실적 악화로, 회사가 분기별 업데이트에 들어간 것에 대한 투자자들의 기대가 매우 높았다고 해도 과언이 아니다. 실제로 패스트리의 눈부신 2분기 실적에 대한 시장의 반응으로 미루어 볼 때, 이 회사에 대한 기대가 너무 높아졌다는 것은 논란의 여지가 있다.

Fastly 주식은 2분기 수익이 애널리스트 추정치를 넘어섰음에도 불구하고 이날 약 20% 하락했다.

게다가, 주가는 이번 주 초의 최고치에 비해 25% 이상 하락했다.

그렇다면 투자자들에게 더 중요한 것은 지금이 좋은 매수 기회인가?? 

Fastly의 2분기 매출은 전년 동기 대비 62% 증가한 7,470만 달러로 전 분기의 38% 성장에 비해 크게 증가했다. 

그리고 그 회사의 수익은 애널리스트들의 컨센서스 예상치인 7,140만 달러를 훌쩍 뛰어넘었다. 

Fastly는 또한 전년 동기 대비 주당 0.16달러의 조정된 손실에서 0.02달러의 놀라운 이익으로 전환했다. 

애널리스트들은 평균적으로 주당 0.01달러의 조정된 손실을 모델링하고 있었다.
매출 증가세가 강했던 점도 마진 확대로 이어졌다. 

조정된 총마진은 전년 동기 55.6%에서 61.7%로 확대됐다.

전체 고객은 2020년 1분기 1837명에서 951명으로 늘었다. 또한 매출증가를 견인하는 것은 달러기준 순확장율(DBNER: dollar-based net expansion rate)이 137%로 강세를 보였다.

1년 전과 비교한 기존 고객들의 지출을 측정하는 지표는 전 분기 대비 고객확대 속도가 빨라진 것으로 나타났다.

DBNER는 2020년 1분기에 133%를 기록했다.

조슈아 빅스비 최고경영자(CEO)는 패스트리의 2분기 주주 서한에서, 신뢰할 수 있고 현대적인 에지 플랫폼의 필요성이 그 어느 때보다 큰 비중을 차지했다고 언급했다.

결과가 그렇게 좋았는데 왜 목요일에 주가가 많이 내려갔을까?

이는 애널리스트들이 기대했던 것 이상의 뜨거운 투자자들의 기대와 틱톡의 운영사인 바이트댄스가 분기 중 가장 큰 고객이었다는 Fastly의 공개에서 비롯되었을 가능성이 높다.

특히 경영진은 2분기 실적발표에서 틱톡이 6월 30일까지 6개월 동안 매출의 12%를 차지했다고 밝혔다.

그러나 그 수익의 50% 미만이 틱톡이 국내 취득자를 찾지 못하면 잠재적 금지에 직면하게 된다.

도널드 트럼프 대통령은 국가안보 우려를 이유로 중국 모기업 바이트댄스가 운영하는 틱톡을 금지하라는 행정명령에 대해 위협했다. 

다만 마이크로소프트가 지난 주말 틱톡 인수를 검토하고 있으며 9월 15일까지 거래가 성사될 수 있다고 밝힌 뒤 트럼프 대통령은 인수 가능성을 인정하겠다고 밝혔다. 틱톡에 대한 패스틀리의 노출은 확실히 회사의 주요 리스크에 초점을 맞추고 있지만, 미래에 대해 흥분할 만한 충분한 이유가 있다. 앞을 내다보면 경영은 매우 강세였다.

Fastly는 2분기 주주 서한에서 "현재 세계 경제의 불확실성에도 불구하고 우리는 미션 크리티컬 서비스에 대한 수요와 3분기 및 미래 기간으로의 비즈니스의 근본적인 성장에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있다"고 말했다. 이를 위해 3분기 매출이 전년 대비 약 50% 성장할 수 있도록 안내했다. 게다가 Fastly는 연간 매출 전망치를 2억 9천만 달러에서 3억 달러 사이로 상향 조정했다. 이전에 경영진은 수익이 2억 8천만 달러에서 2억 9천만 달러 사이가 될 것으로 예상했다고 말했다.

패스틀리 증시가 여기서 한숨 돌리는 것은 놀라운 일은 아니지만, 장기 투자자들이 거대한 수익 증가, 마진 확대, 경영진의 낙관적 전망 등 더 큰 그림을 보고 흥분할 이유는 얼마든지 있었다. 이번 주 초 거래했던 가격에서 25% 할인된 가격에 판매되고 있는 이 기술주는 좋은 매수 기회로 보는건 어떨까 하는 생각이 든다...

 

그리고 엣지컴퓨팅의 시장확대 예상은 아래와 같다.

 

엣지컴퓨팅 시장 전망

 

암튼 우리가 엣지컴퓨팅의 기술적인것까지 알필욘없고, 클라우드가 확대되면 엣지컴퓨팅도 같이 성장하는 구조인것 같다.

 

클라우드 컴퓨팅과 엣지 컴퓨팅 비교 _ 출처 : 정보통신신문

그래서 이 엣지컴퓨팅이 제 2의 클라우드 혁명이라니까 주목할 필요가 있는것 같다.

 

 

 

 

# 본 글은 주식 매수 매도 추천글이 아닙니다. 본 글에서 거론된 주식의 매수,매도는 투자자 본인의 판단이며 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.