선요약 : 루시드그룹 Lucid Group, Inc.(티커:LCID)는 금요일 사우디아라비아 국부펀드("PIF")의 잠재적 입찰에 대한 소문으로 인해 주가가 급등. 아직 공식적인 입찰이 이루어지지 않았기 때문에 이 소문만으로 매수하는 것은 위험. $LCID
금요일 Lucid Group의 주가는 사우디 아라비아의 국부펀드의 잠재적인 입찰에 대한 보고서에 힘입어 최대 75%까지 치솟았습니다.
LCID 주식은 어느 정도 하락했지만 현재 주가는 여전히 전일 종가 대비 40% 상승한 상태입니다.
Lucid Group이나 사우디아라비아의 PIF도 인수 제안에 대한 공식 성명을 발표하지 않았습니다.
인수가 말이 되는걸까?
우리는 그것이 발표될 때까지 거래가 확실하다는 것을 모릅니다.
만약 그것이 발표된다면 말입니다.
그러나 사우디아라비아의 PIF에 의한 그러한 인수가 타당한지 평가할 수 있습니다.
사우디아라비아의 PIF는 수천억 달러 규모의 국부펀드입니다.
따라서 이 펀드는 루머 이전에 시가총액 160억 달러로 거래된 Lucid를 매수하는 데 필요한 수단을 확실히 갖추고 있습니다.
PIF는 사우디아라비아 경제의 변혁을 주도할 의무가 명시되어 있습니다.
다음은 펀드 공식 웹사이트의 성명서입니다.
사우디아라비아는 현재 국내총생산(GDP)의 상당 부분을 창출하고 있으며, 석유 생산 및 판매를 통해 정부 수입의 더 많은 부분을 창출하고 있습니다.
해당 산업이 현재 환경에서 매우 잘 작동하는 동안 국가 지도부는 시간이 지남에 따라 경제를 다각화하려는 목표를 가지고 있습니다.
이것은 석유 수익이 영원히 이렇게 높지 않을 가능성이 높기 때문에 의미가 있습니다.
저는 석유에 대해 전혀 bear 입장이 아니며 가까운 미래에 대한 전망이 여전히 강하다고 믿습니다.
그러나 앞으로 수십 년 동안 다른 산업에 더 많이 노출되는 것이 국가에 이치에 맞습니다.
사우디아라비아의 목표, 즉, PIF의 목표에는 재생 가능 에너지, 관광, 화학(석유 생산뿐만 아니라 고부가가치 제품을 만드는 데 사용) 등과 같은 영역에 대한 익스포저의 증가가 포함됩니다.
무엇보다도 PIF의 프로젝트에는 수천억 달러의 비용이 드는 거대한 네옴시티(Neom city) 프로젝트가 포함됩니다.
PIF는 또한 Lucid Group을 포함하여 더 많은 실질적인 자산에 투자하고 있습니다. PIF는 이미 회사의 지분을 소유하고 있습니다. 실제로 지분 62%를 보유한 PIF는 루시드 인수 제안 이전부터 이미 Lucid Group의 대주주입니다. PIF는 또한 정기적으로 LCID 지분을 추가했으며 여기에는 LCID가 이미 꽤 오랫동안 공개적으로 거래되고 있던 11월에 9억 달러 이상의 투자가 포함됩니다. 이것은 우리에게 두 가지를 알려줍니다.
첫째, PIF는 분명히 Lucid에서 미래 가치를 보고 있습니다.
그렇지 않으면 처음부터 회사를 인수하지 않았을 것입니다.
순수한 EV 회사인 Lucid는 사우디아라비아 PIF의 파트너/타깃으로서 의미가 있습니다.
이는 석유/석유화학에서 벗어나 경제를 다각화하고 사우디아라비아를 주요 성장 시장에 노출시키는 데 도움이 됩니다.
Lucid의 프리미엄/럭셔리 접근 방식은 이미 사우디아라비아에 상당한 프리미엄/럭셔리 자동차 시장이 있고 UAE, 카타르 등과 같은 다른 걸프 국가에서도 고가 차량이 정기적으로 판매되고 있기 때문에 사우디아라비아에도 적합해 보입니다. .
Lucid는 이미 미국 이외의 첫 번째 공장이 사우디아라비아에 건설될 것이라고 밝혔으며, 이는 회사와 국가를 더욱 일치시킵니다.
사우디아라비아는 전기 자동차("EV")의 최종 시장으로서 매력적일 뿐만 아니라, 제조업체에게 낮은 세금, 낮은 에너지 가격 등 덕분에 제조업 허브가 될것입니다.
둘째, 사우디아라비아의 PIF는 루시드를 과대평가 주식으로 보지 않는 것 같습니다.
지난 11월 펀드가 지분을 추가했을 때 Lucid는 주당 약 13달러에 거래되고 있었는데, 이는 루머가 나오기 전 LCID가 거래했던 주가(주당 9달러)보다 훨씬 높은 가격입니다. PIF가 10대 초반에 Lucid에 기꺼이 추가하려고 했을 때, 펀드가 회사 전체를 비슷한 가격에 사려고 한다는 것은 실제로 이치에 맞았습니다.
따라서 인수 입찰이 보장되는 것과는 거리가 멀지만 PIF 측에서는 이해가 될 것입니다. 저는 펀드가 이미 주요 지분을 소유하고 있으며 최근 구매에서 알 수 있듯이 LCID가 매력적이라고 보고 있으며 회사와 국가는 이미 일치하고 있으며 사우디아라비아의 제조 시설에서 작업할 예정이며 LCID는 새로운 고성장 시장으로 이동하려는 PIF의 목표에 부합합니다.
사우디아라비아의 PIF에 매각하는 것이 Lucid에게도 의미가 있을까요? 회사에서도 몇 가지 이점을 볼 수 있습니다.
펀드가 비공개로 전환하면 단기 결과 제공에 대한 압력이 줄어들 것입니다. 공공 시장은 종종 단기적인 초점에 대해 비판을 받지만 LCID가 PIF 소유인 경우 장기적으로 회사 개발에 집중할 수 있습니다. 분기별 결과는 그다지 중요하지 않습니다. LCID가 비공개로 전환되면 상장 기업이 되는 것과 관련된 규제 및 행정 부담이 더 이상 존재하지 않게 됩니다. 이는 LCID 비용을 낮출 뿐만 아니라 다른 모든 작업에도 인력을 투입할 수 있게 합니다. PIF가 완전히 소유한 경우 추가 자금이 필요한 경우 Lucid가 추가 자금을 모으는 것이 더 쉬울 수 있습니다.
대체로 PIF의 인수에 대한 좋은 주장이 있습니다. 양 당사자 모두에게 이치에 맞을 수 있기 때문입니다. EV 챔피언을 성장시키는 것은 사우디아라비아의 비전 2030과 잘 맞습니다.
LCID 그래서 사야하는걸까?
그러나 PIF가 LCID를 인수하는 것이 이치에 맞을 수 있다는 사실이 실제로 일어날 것이라는 의미는 아닙니다.
또한 투자자들이 PIF가 실제로 Lucid에 대한 입찰을 할 경우 단기 수익을 기대하면서 주가가 크게 상승한 후 지금 Lucid를 매수해야 한다는 의미는 아닙니다.
충분히 높은 가격에 인수 입찰이 있는 경우에는 해결될 수 있지만 이러한 목적으로 Lucid를 구매하는 것은 추측처럼 보입니다.
인수 제안이 없다면 Lucid Group은 주가가 하락하는 것을 보게 될 가능성이 높습니다.
이러한 소문이 나오기 전에 약 9달러에 거래되었는데,,,
루머가 밝혀질 경우 LCID가 그 수준 이상으로 거래될 타당한 이유가 없습니다.
Lucid는 강력한 기술을 보유하고 있으며 차량은 훌륭한 평가를 받고 있으며 개인적으로는 멋져 보입니다.
그러나 동시에 Lucid는 현재 분기당 2,000대의 차량만 판매하고 있기 때문에 여전히 대형 플레이어와는 거리가 매우 멉니다.
이것이 Lucid가 여전히 수익성이 없는 이유이며, 인수 입찰이 없는 한 단기적으로 시가 총액이 크게 증가할 가능성이 매우 낮은 이유입니다.
Lucid는 2023년 예상 수익의 7배로 거래되고 있으며, 경쟁사라고 말하기도 민망하지만, 테슬라 Tesla(티커:TSLA)와 BYD Company Limited(OTCPK:BYDDY)는 각각 5배 및 2배의 수익으로 거래되었습니다.
따라서 Lucid는 다른 EV에 비해 저렴해 보이지 않지만 여전히 더 작기 때문에 향후 몇 년 동안 더 나은 상대적 성장 잠재력을 가지고 있습니다.
Lucid Group, Inc.는 강력한 기술력으로 매력적인 차량을 만드는 EV 회사입니다.
그러나 현재로서는 매우 수익성이 없으며 추가 자본 조달이 필요할 수 있습니다.
Lucid Group, Inc.에 대한 사우디아라비아 국부펀드의 입찰은 말이 될 수 있지만 공식적인 성명이 발표되지 않았기 때문에 그 소문만으로 매수하는 것은 위험하다고 생각합니다.
소문이 거짓으로 판명되면 Lucid Group, Inc.는 상당한 하락을 맛볼수 있습니다.
#출처 : seekingalpha.com
# 반박시 선생님 의견이 맞습니다.
# 본 글은 주식의 매수, 매도 추천글이 아닙니다. 따라서, 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.
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