선요약 : 휴스턴에 본사를 둔 EOG리소시스 EOG Resources (티커:EOG)는 2020년 11월 5일 3분기 실적을 발표했다. EOG Resources의 석유 생산은 3분기 동안 약세를 보였지만 전 분기만큼 큰 재앙은 아니었다. 총생산량은 716.0K Boep/d로 지난해보다 14.2% 감소했다. EOG를 모아가는건 나쁘지 않아보인다.
EOG리소시스 (티커:EOG)는 1주당 배당금 1.50$ , 배당지급월 1,4,7,10월, 현재 주당 42.67$ 이고, 따라서 시가배당률은 약 3.52%정도 된다.
＃배당락일 전일까지 보유하여야 배당금 받을수 있다. 배당락일 전일까지 매수하고, 배당락일에 매도해도 배당금 받을수 있다.
| 배당금 | 배당락일 | 배당지급일 | 배당 주기 |
| $0.375 | 2020-10-15 | 2020-10-30 | quarterly |
| $0.375 | 2020-07-16 | 2020-07-31 | quarterly |
| $0.375 | 2020-04-15 | 2020-04-30 | quarterly |
| $0.2875 | 2020-01-16 | 2020-01-31 | quarterly |
#출처 : seekingalpha.com/article/4388916-eog-resources-solid-shale-company-for-long-term
휴스턴 소재 EOG Resources(NYSE:EOG)는 2020년 11월 5일 3분기 실적을 발표했다.
전 분기보다 회복됐지만 원자재 가격이 낮아 부진한 수익을 보였다.
EOG Resources는 최고의 "셰일가스" 생산자 중 하나이며,
종종 그것을 옥시덴탈페트롤리엄(NYSE:OXY)과 비교되곤 한다.
두 회사의 주가는 모두 지금까지 현저하게 감소했다.
그러나 EOG Resources는 보수적이어서 이 약세 사이클을 옥시보다 훨씬 잘 관리해 왔다.
위에서 말했듯이, 이 회사 사업의 한 가지 중요한 특징은 3분기 '2020년'에 미국 셰일로부터 석유와 가스를 주로 생산한다는 것이다.
미국의 생산은 크게 증가하고 있는 반면 미국 이외의 다른 지역의 생산은 서서히 감소하고 있다.
| Production per Region in K Boe/d | 3Q'19 | 4Q'19 | 1Q'20 | 2Q'20 | 3Q'20 |
| 미국 | 784.2 | 803.6 | 833.8 | 588.5 | 684.7 |
| 트리니다드 | 44.1 | 40.9 | 34.0 | 29.2 | 26.2 |
| 기타 지역 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 5.7 | 5.2 |
| 계 | 834.2 | 850.3 | 874.1 | 623.4 | 716.0 |
EOG Resources의 3분기 총 수익은 전년 동기(430만3000달러)보다 224만6000달러로 줄었다.
조정EPS를 0.43달러로 실현했다.
총 운영비는 2019년 3분기 34억7550만 달러에서 22억4820만 달러로 감소했다.
1. EOG의 프리미엄 인벤토리에 도라도 드라이가스가 추가됐다.
(# 참고 : 건성가스(Dry Gas)는 원유가 생산되지 않는 가스전(Gas Field)에서 생산된 가스로, 액상 탄화수소가 포함되지 않은 가스를 의미함.)
2. 2020년 3분기 잉여 현금 흐름은 7억2740만 달러의 손실
2020년 3분기 잉여현금 흐름은 7억2740만 달러, 연간 172만 달러의 이익(TTM 기준)이었다.
연간 배당금은 여전히 연간 주당 1.50달러 또는 수익률 3.7%이다.
연간 잉여 현금 흐름은 여전히 배당금을 충당하기에 충분하다.
3. 오일 생산 및 기타
EOG Resources의 석유 생산은 3분기 동안 약세를 보였지만 전 분기만큼 큰 재앙은 아니었다.
총생산량은 716.0K Boep/d로 지난해보다 14.2% 감소하고 순차적으로 14.9% 증가했으며, 전체 생산량의 95.6%는 아래 도표와 같이 미국에서 나온다.
EOG는 전체 생산량의 52.7%를 차지하는 원유에 크게 의존하고 있다.
이 회사의 유가(복합)는 이번 분기가 배럴당 40.15달러로 1년 전보다 29.1%, 순차적으로 96.8% 상승했다고 밝혔다.
3분기 Boe당 총 현금 비용은 12.56달러로 전분기 Boe당 13.40달러에서 상승했다.
참고로, EOG Resources는 20년 3분기 배럴당 2.38달러의 석유와 콘덴세이트로 더 많은 돈을 받았다.
주요 생산 지역은 델라웨어 분지에 있는 회사의 베이신이었고 20년 3분기에는 사우스 텍사스 이글 포드의 베이신이었다.
4. 순부채 및 우수한 현금 보유
순부채는 현재 26억6000만 달러다.
자본화에 대한 순부채가 12%로 줄었다.
부채 대 자본 비율은 현재 0.284이다.
그것은 "기업의 차입금에 대한 의존성과 그러한 금융의무를 이행할 수 있는 능력을 강조하기 때문에 가장 관련성이 높은 기업 평가 지표 중 하나로 널리 인식되고 있다.
동사는 750.3-759.3K Boep/d. 의 범위에서 2020년 생산을 예상하고 있다.
4분기 생산량은 781.5-817.2K Boep/d로 예상하고 있다.
2020년 설비투자는 34억 달러에서 36억 달러 사이로 4분기 설비투자는 8억3000만 달러에서 9억3000만 달러다.
결론 및 기술 분석
EOG Resources는 2021년 하반기의 잠재적 회복을 위한 확실한 베팅이다.
대차대조표, 뛰어난 부채 프로필, 향후 생산 측면에서 강력한 잠재력이 있어 보인다.
다만 EIA:Energy Information Administration (미국에너지정보국) 가 2021년 WTI 원유가격이 배럴당 평균 44달러를 기록할 것으로 전망하고 있어 조만간 V 회복세를 기대해서는 안 된다.
백신이 준비될 수 있다는 최근의 소식은 석유 산업에 일시적 부양책만을 주었다.
석유 수요가 제2, 심지어 제3의 코로나19 웨이브로 인해 지금 암울하다는 사실을 알고 있으며,
유가는 계속해서 40달러 이상을 유지하기 위해 고군분투할 것이다.
따라서 이렇게 강한 기업을 천천히 축적해 시장 약세를 이용하는 것이 중요하며, 중장기적으로 유망해보인다고 한다.
# 본 글은 주식 매수 매도 추천글이 아닙니다. 본 글에서 거론된 주식의 매수,매도는 투자자 본인의 판단이며 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.
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