2023년 모닝스타가 꼽은 최고의 미국 리츠정보

 

 

선요약 : 2023년 Morningstar가 선정한 최고의 미국 리츠(REITs) 배당정보 배당률 리서치 #미국개미 #미국주식

 

 

2023년에 최고의 리츠(REITs)는?

 

 

리츠(REITs)는 투자 포트폴리오에 부동산을 추가할 수 있는 좋은 방법입니다.
투자자에게 주거용, 상업용 및 특수 부동산에 대한 접근을 제공하는 다양한 유형의 REIT가 있습니다.

부동산 투자는 수익을 얻고, 현금 흐름을 생성하고, 인플레이션에 대비하고, 포트폴리오를 다양화하는 훌륭한 방법이 될 수 있습니다.

그러나 물리적 자산을 구매하는 것은 개인 투자자에게 비용이 많이 들고 어렵고 위험할 수 있습니다.

대신 다양한 부동산 투자 신탁 또는 리츠 REIT 주식을 구입할 수 있습니다.

리츠 REIT는 대규모 부동산 포트폴리오를 소유한 상장 기업이며, 그 중 다수는 상당한 배당금도 지급합니다.

투자자에게 주거용, 상업용 및 특수 부동산에 대한 접근을 제공하는 다양한 유형의 REIT가 있습니다.

다음은 모닝스타(Morningstar) 애널리스트가 꼽은 2023년에 매수할 수 있는 최고의 리츠들입니다.


아메리칸타워(티커:AMT) 배당률 3.26%

American Tower는 무선 통신 및 방송 타워의 세계 최대 독립 포트폴리오를 운영하는 특수리츠입니다. 

애널리스트 Matthew Dolgin은 American Towers의 미국 사업이 2023년 초에 특히 강세를 보였다고 말했습니다. 

장기투자자를 위한 탑주식입니다.

또한 전 세계적으로 다각화하려는 회사의 전략이 미국 경쟁사와 차별화됩니다.

Morningstar는 6월 15일 $194.27로 마감된 AMT 주식에 대해 "BUY" 등급과 $225의 추정치를 가지고 있습니다.

 

 

 

 

퍼블릭스토리지(티커:PSA) 배당률 4.18%

퍼블릭 스토리지는 미국에서 가장 큰 셀프 스토리지 시설 소유주인 전문 REIT입니다. 

셀프 스토리지 수요 감소가 2023년 퍼블릭 스토리지에 역풍이 될 것이라고 말하지만, 셀프 스토리지 산업은 역사적으로 경기 침체에 강하고 미국 경제 성장이 더 둔화되면 탄력적일 수 있습니다.

또한 도시화, 정리 정돈, 인구 증가 및 주택 구입 능력 저하와 같은 장기적인 경향은 모두 공공 스토리지 수요에 긍정적입니다.

Public Storage가 계속해서 시장 점유율을 확보할 것이라고 합니다.

Morningstar는 6월 15일 $287.64로 마감된 PSA 주식에 대해 "BUY" 등급과 $326의 추정치를 가지고 있습니다.

 

 

 

 

크라운 캐슬 (티커:CCI) 배당률 5.46%

크라운캐슬은 무선통신탑을 소유·운영하는 전문 리츠입니다. 

Crown Castle 주식은 6월 15일까지 연초 대비 13.8% 하락했습니다.

무선 통신업체가 2022년에 네트워크를 업그레이드하는 데 기록적인 금액을 지출했지만 2023년 1분기에는 지출이 둔화되었다고 합니다.

Crown Castle의 광섬유 부문 성장이 실망스러웠지만, 연간 가이던스를 유지하고 있으며 최근 주가 약세는 장기 투자자들에게 매수 기회로 보입니다.

Morningstar는 6월 15일 $116.89로 마감된 CCI 주식에 대해 "BUY" 등급과 $140의 추정치를 가지고 있습니다.

 

사이먼 프로퍼티 그룹(티커:SPG) 배당률 6.56%

Simon Property는 지역 쇼핑몰, 아울렛 센터, 커뮤니티 및 라이프스타일 센터를 전문으로 하는 소매 REIT입니다. 

가장 높은 배당금을 지급하는 리츠중에 하나입니다.

사이먼프라퍼티그룹이 1분기에 견조한 부동산 순영업이익(NOI)을 보고했지만, 지난 몇 년 동안 1분기 소매 투자 손실도 보고했다고 말했습니다.

다행스럽게도 경영진은 1분기 투자 손실이 회사의 2023년 지침에 이미 포함되어 있으며 Brown은 회사의 고품질 A급 쇼핑몰 부동산 포트폴리오에 대해 여전히 낙관적이라고 말했습니다.

Morningstar는 6월 15일 $110.92로 마감된 SPG 주식에 대해 "BUY" 등급과 $150의 추정치를 가지고 있습니다.

 

리얼티인컴 Realty Income Corp.(티커:O) 배당률 4.99%

Realty Income 리얼티인컴은 단일 임차인 건물에 중점을 둔 미국 소매 부동산을 소유, 개발 및 관리하는 소매 REIT입니다. 

Realty는 1분기에 동일 매장 NOI 성장이 0.2%에 불과하다고 보고했지만 Brown은 분기에 회사의 16억 7000만 달러 인수가 기대치를 초과했다고 말합니다.

Realty의 인수 상한선과 거래 자금 조달 비용 사이의 스프레드가 투자자들에게 상당한 가치를 창출하며 최근 부채 발행은 공격적인 인수의 또 다른 분기를 시사한다고 말했습니다.

Morningstar는 6월 15일 $61.23에 마감된 O 주식에 대해 "BUY" 등급과 $76의 추정치를 가지고 있습니다.

 

 

 

 

웰타워 Welltower (티커:WELL) 배당률 3.03%

Welltower는 노인 주택, 전문 요양 시설 및 의료 사무실 건물을 포함한 의료 시설에 투자하는 의료 REIT입니다. 

REIT는 올해 6월 15일까지 이미 22.3% 상승했습니다.

시니어 주택 시장의 회복이 1분기에 Welltower의 NOI 10% 성장을 또 다른 분기로 이끌었다고 말했습니다.

Welltower가 분기에 5억 2,900만 달러 상당의 고품질 자산을 인수했으며 회사가 외부 성장을 통해 계속해서 가치를 창출해야 한다고 말했습니다.

Morningstar는 6월 15일 $80.15에 마감된 WELL 주식에 대해 "매수" 등급과 $98의 추정치를 가지고 있습니다.

 

 

Digital Realty Trust 디지털리얼티트러스트(티커:DLR) 배당률 4.64%

Digital Realty Trust는 데이터 센터 및 기타 IT 솔루션을 제공하는 전문 REIT입니다. 

Dolgin은 Digital Realty의 리스 수가 1분기에 약세를 보였지만 몇 년 만에 가장 높은 가격을 책정했다고 보고했습니다. 

그는 회사의 소규모 코로케이션 및 상호 연결 배치가 비즈니스에서 가장 인상적인 부분이라고 말합니다.

Digital Realty의 임대 중 거의 절반에 인플레이션과 관련된 연간 에스컬레이터가 있으며 Dolgin은 강력한 가격 결정력이 계속될 것으로 기대한다고 말합니다.

디지털리얼티가 전력, 공간 및 연결 요구를 제공하는 선도적인 공급자로 남을 것이라고 말했습니다.

Morningstar는 6월 15일 $105.39로 마감된 DLR 주식에 대해 "BUY" 등급과 $135의 추정치를 가지고 있습니다.

 

 

아발론베이 커뮤니티즈 AvalonBay Communities Inc.(티커:AVB) 배당률 3.43%

AvalonBay Communities는 고급 아파트 커뮤니티를 전문으로 하는 다세대 주거 REIT입니다. 

미국 주택 시장은 예상보다 좋은 봄 판매 시즌을 보냈지만 분석가 Brian Bernard는 총 주택 착공(신축 활동의 척도)이 2023년에 17% 감소할 것으로 예상합니다. 

AvalonBay의 초점은 도시 및 교외 해안 시장에 있습니다. 

직업 및 소득 증가와 함께 주택 소유율 감소는 임대료 상승과 높은 입주율을 허용한다고 말합니다. 

그는 2023년에 수익 성장이 둔화될 것으로 예상하지만 동일 매장 판매 성장이 계속해서 AvalonBay의 운영 자금(FFO)을 더 높일 것이라고 말했습니다. 

Morningstar는 6월 15일 $190.53에 마감된 AVB 주식에 대해 "BUY" 등급과 $241의 목표가를 제시했습니다.

 

 

Equity Residential 에쿼티 레지덴셜 (티커:EQR) 배당률 3.97%

Equity Residential은 아파트 부동산의 다양한 포트폴리오를 소유하고 운영하는 다가구 주거용 REIT입니다. 

에쿼티레지덴셜이 지난 10년 동안 포트폴리오를 조정하여 높은 입주율과 강력한 임대료 상승 추세를 보이는 고품질, 도시, 해안 시장에 집중했다고 말했습니다.

이 회사는 내륙 및 남부 시장의 자산을 처분하고 그 수익금을 인수 및 개발 파이프라인에 투자하는 데 사용했습니다.

전략이 인상적인 성장을 창출했으며 지속적인 FFO 성장을 위해 Equity Residential을 설정했다고 말합니다.

Morningstar는 6월 15일 $66.35로 마감된 EQR 주식에 대해 "BUY" 등급과 $88의 공정 가치 추정치를 가지고 있습니다.

 

#출처 : morningstar

 

# 반박시 선생님 의견이 맞습니다.

# 본 글은 주식의 매수, 매도 추천글이 아닙니다. 따라서, 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.

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