2020년 12월 공매도📉의 타겟이된 기업_미국주식x미국개미

 

 

선요약 : 하락에 베팅하는 공매도 업체의 타겟이 된 회사들은 AMD(티커: AMD) 페이스북(FB) 세일즈포스닷컴(CRM) 비욘드미트(BYND) 아마존닷컴(AMZN)이다.

 

#출처 : money.usnews.com

 

출처 : 영화 Big Short

 

조 바이든 민주당 후보의 대선 승리와 복수의 백신 후보들에 대한 긍정적인 자료의 결과로 S&P 500 지수는 사상 최고치로 치솟았다.

그러나 코로나19 위기가 고조되고 미국발 경기부양책이 조만간 또 나올 기미가 보이지 않자 일부 공매도들은 증시가 좀 앞서고 있다고 한다.

공매도는 주가 상승에 베팅하는 대신 하락에 베팅한다.

때때로 그들은 문제가 있는 사업 모델을 가지고 있다고 믿는 회사들에 대해 베팅을 한다.

또 큰 폭의 상승에 따른 과대평가된 모멘텀 주식에 베팅할 때도 있다.

숏 인터레스트의 상승은 투자자들에게 적기가 될 수 있다.

숏 스퀴즈는 주식을 사들여 단번에 공매도가 자리를 비울 때 발생할 수 있는 급상승이다.

암튼 12월에 공매도의 표적이 되었다는 회사들은 아래와 같다.

AMD(티커: AMD)
페이스북(FB)
세일즈포스(CRM)
비욘드미트(BYND)
아마존닷컴(AMZN)

 

 

 

AMD (티커:AMD)

Advanced Micro Devices의 숏인터레스트 상승에 기여하는 두 가지 요인이 있습니다.

CEO Lisa Su의 지휘 아래 AMD는 최근 몇 년 동안 Nvidia Corp. (NVDA) 및 Intel Corp. (INTC)로부터 시장 점유율을 확보하면서 반도체 시장에서 진정한 경쟁자가 되었습니다.

그러나 AMD의 사업이 성공적이었던만큼,  지난 5 년 동안 3,000 % 이상 급등한 이후 주식의 평가에 대해서, 공매도는 약간 회의적일 가능성이 높습니다. AMD 주식은 현재 포워드어닝의 47 배 이상 거래됩니다.

가파른 밸류에이션 외에도, 공매도는 시장 전반에 걸쳐 고성장 기술 주식에서 11 월에 시작된 가치 주식으로의 전환이 앞으로 몇 달 동안 계속 될 것이라고 예상 할 수 있습니다.

이유가 무엇이든 숏 셀러들은 지난 30 일 동안 AMD에 대한 베팅에 21 억 2 천만 달러를 추가했다고하며, AMD는 현재 총 공매도 $ 5.07 억을 보유하고 있습니다.

 

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페이스북(FB)

사회적 거리두기는 확실히 소셜 미디어 비즈니스에 해를 끼치지 않았습니다.

Facebook 점유율은 지금까지 39 % 이상 상승했습니다.

3 분기에 회사는 21.6 %의 매출 성장과 28.6 %의 전년 대비 매출 성장을보고했습니다.

이 회사는 또한 11 월 선거를 앞두고 콘텐츠 관리와 관련된 주요 논란을 피한 것으로 보입니다.

페이스 북은 투자자들이 가장 큰 테크 주식 중 일부에서 돌아 가면서 지난 달 실적이 저조했습니다. 

또한 미국 법무부는 지난 10 월 구글 모기업 알파벳 (GOOG, GOOGL)을 상대로 독점 금지 소송을 공식적으로 제기했습니다. 

Facebook이 가까운 장래에 독점 금지 조치 또는 기타 규제 조치의 대상이 될 수 있다고 예상 할 수 있습니다.

올해 초 월스트리트 저널은 연방 거래위원회가 페이스 북에 대한 독점 금지 소송을 고려하고 있다고 보도했습니다.

지난 30 일 동안 페이스 북의 숏인터레스트는 12 억 7 천만 달러 증가하여 총 숏인터레스트는 72 억 1 천만 달러에 이릅니다.

 

 

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세일즈포스닷컴(CRM)

고객 관계 관리 소프트웨어 거대 기업인 Salesforce와 관련된 최근 가장 큰 뉴스는 회사가 커뮤니케이션 및 협업 소프트웨어 회사 인 Slack Technologies (WORK) 인수입니다.

Salesforce는 대규모 인수의 오랜 역사를 가지고 있지만 Slack 인수는 잠재적으로 가장 큰 규모로 2019 년 Tableau의 153 억 달러 인수를 능가 할 수 있습니다. 

실제로 Slack 인수는 역사상 가장 큰 소프트웨어 거래 중 하나가 될 수 있습니다.

클라우드 서비스 주식은 2020 년에 더 많은 경제가 온라인으로 전환됨에 따라 번창했으며 Salesforce는 약 29 %의 매출 성장과 26 억 3 천만 달러의 순이익을보고 한 분기에 나옵니다. 

그러나 주식은 슬랙 보고서에 따라 처음에 매각되었으며, 공매도는 거래의 가파른 가격표에 회의적 일 수 있습니다.

S3에 따르면 Salesforce의 숏인터레스트는 지난 30 일 동안 12 억 1 천만 달러 증가했으며 현재는 42 억 1 천만 달러에 이릅니다.

 

 

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비욘드미트(BYND)

Beyond Meat는 2020 년 상반기에 가장 큰 우승자 중 하나였습니다. 

쇼핑객은 폐쇄 기간 동안 Beyond Meat 제품을 구입했지만 회사의 레스토랑 판매는 큰 타격을 입었습니다. 

주가가 치솟았을 때, 전년 대비 매출은 1 분기 141 %에서 2 분기 69 %로 초기 비축 증가가 가라 앉으면 서 3 분기에는 2.7 %로 떨어졌습니다. 

동시에 Beyond Meat는 일관된 수익을 창출하기 위해 여전히 고군분투하고 있습니다.

주식에 대한 한 가지 주요 촉매제는 비욘드 미트가 BYND가 공동 제작 한 새로운 McDonald 's Corp. (MCD) McPlant 메뉴의 공급 업체가 될 수 있다는 뉴스 일 수 있습니다. 

그러나 McDonald 's는 지금까지 공급 업체 지명을 거부했으며, 공매도 업체들은 패스트 푸드 거대 기업이 공급을 위해 다른 곳에서 찾고 있다고 확신 할 수 있습니다.

Beyond Meat의 숏인터레스트는 19 억 8 천만 달러로 전체 주식의 약 39 %를 차지합니다. 숏인터레스트는 지난 30 일 동안 9 억 4580 만 달러 증가했습니다.

 

 

 

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아마존닷컴(AMZN)

전자 상거래 및 클라우드 서비스는 어려운 2020 년에 번창 한 두 가지 비즈니스이며 Amazon은 두 범주 모두에서 미국의 선두 주자입니다. 

3 분기에 아마존은 37.4 %의 매출 성장을 기록했으며 순이익은 1 년 전과 비교하여 거의 3 배 증가했습니다.

불행히도 투자자들은 메가 캡 테크 주식에서 현금을 뽑아 내고 가치가 저조한 주식으로 돌아가는 것 같습니다. 

또한 유럽위원회는 최근 반독점 위반 혐의와 관련하여 아마존에 대해 청구서를 발행했습니다. 

공매도 업체는 아마존이 가까운 장래에 미국 독점 금지 규제 기관과도 문제를 겪게 될 것이라고 예상 할 수 있습니다.

Dusaniwsky는 아마존이 2020 년 현재까지 가장 비용이 많이 드는 공매도 거래였으며, 아마존 공매도는 연초까지 합산 52 억 달러 손실을 입었습니다. 

그러나 공매도는 연말까지 파고 들어 지난 30 일 동안 자신의 포지션에 8 억 2,760 만 달러를 추가하고 아마존의 총 공매도를 97 억 8 천만 달러로 끌어 올리는 것으로 보입니다.

 

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# 본 글은 주식 매수 매도 추천글이 아닙니다. 본 글에서 거론된 주식의 매수,매도는 투자자 본인의 판단이며 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.