선요약 : 최근 저평가된 배당귀족주(Dividend Aristocrats)를 모아서 진정한 귀족이 되는건 어떨까?
배당 성장 투자자라면 배당귀족주(Dividend Aristocrats)에 대해 들어봤을 것입니다.
이들은 지난 25년 동안 배당금을 인상한 66개 회사이며 S&P 500에 상장되어 있습니다.
투자자들이 일반적으로 주식이 저렴한지 알아보기 위해 사용하는 두 가지 방법이 있습니다.
한 가지 방법은 주가를 주당 순이익으로 나눈 PER입니다.
다른 방법은 기술적 지표인 200일 이동 평균을 사용하는 것입니다.
이 지표는 지난 200거래일 또는 거의 1년 동안 주식의 평균 종가를 확인합니다.
투자자들은 가치를 나타낼 수 있는 200일 이동 평균을 좋아합니다.
분석가는 주어진 산업에 대한 이상적인 P/E 배수에 대해 이야기하는 것을 좋아하지만, 200일 이동 평균은 시장이 어떻게 생각하는지 알려줍니다.
암튼 저는 후자를 선호하는 경향이 있습니다.
투자자가 배당 귀족을 사는 이유는?
안정성은 많은 투자자에게 매우 매력적일 수 있습니다.
배당귀족은 역사적으로 평균적으로 더 넓은 시장을 능가했으며 시장 혼란기에 발생할 수 있는 가치의 급격한 하락을 피하는 경향이 있습니다.
또한, 배당귀족은 급격한 스윙을 하지 않는 경향이 있기 때문에 커버드 콜과 현금 담보 풋을 매도하는 데 이상적입니다. 이를 통해 투자자는 매년 조금 더 많은 수익을 창출할 수 있습니다.
다음 회사는 해당 분야의 선두 주자이며 역사가 반복되면 배당금이 안전하다는 것을 투자자에게 안심할 수있는 배당금 친화적인 경영으로 지속적인 경쟁 우위를 제공합니다.
다음 5개의 배당 귀족주는 200일 이동 평균을 기준으로 가장 저평가되어 있습니다.
그리고 할인율이 가장 작은 것부터 큰 순으로 나열되어 있습니다.
메드트로닉 Medtronic Plc (티커:MDT)
메드트로닉은 1949년 의료 장비 수리점으로 설립되었습니다.
세계에서 가장 큰 생체 의료 기기 및 이식 기술 제조업체입니다. 메드트로닉은 현재 심혈관, 신경과학, 의료-외과, 당뇨병의 4개 사업 부문을 운영하고 있습니다. 그리고 오늘날 Medtronic은 세계에서 가장 큰 의료 회사 중 하나입니다.
그들은 시가 총액이 약 1,380억 달러인 대형주입니다.
2021년 11월 23일 메드트로닉은 2021년 10월 29일 마감되는 기간의 2022 회계연도 2분기 결과를 보고했습니다.
조정 순이익은 17억 9200만 달러 또는 주당 1.32달러로 전년 대비 29.9% 증가했습니다.
Medtronic은 1년 동안 7%-8%의 매출 성장과 주당 순이익을 $5.65에서 $5.75로 제시했습니다.
그리고 회사의 다음 실적 발표는 2022년 2월 22일로 예상됩니다.
메드트로닉은 배당 성장의 인상적인 역사를 가지고 있습니다.
회사는 44년 연속 배당금을 늘렸습니다.
그러나 현재 배당 수익률이 2.5%에 불과하기 때문에 그다지 흥미롭지 않습니다.
그러나 여전히 많은 주식보다 낫습니다.
스탠리 블랙 앤 데커 Stanley Black & Decker (티커:SWK)
Stanley Black & Decker는 Frederick Stanley가 연철로 하드웨어를 제조하기 위해 작은 상점을 시작한 1843년으로 거슬러 올라갑니다. 1910년 Duncan Black과 Alonzo Decker는 함께 사업을 시작하여 휴대용 전동 공구에 대한 세계 최초의 특허를 획득했습니다.
2010년에 두 회사는 35억 달러 규모의 인수를 통해 Stanley Black & Decker로 통합되었습니다. 현재 60개국 이상에 56,000명 이상의 직원이 있으며 연간 매출은 145억 달러가 넘습니다.
주요 제품은 Stanley, Black + Decker, DeWALT, CRAFTSMAN, IRWIN, Mac Tools, Bostich 등의 인기 브랜드로 판매되는 수공구, 전동공구 및 관련 액세서리입니다.
Stanley Black & Decker는 배당금 지급에 대한 환상적인 실적을 보유하고 있습니다. 이 회사는 144년 동안 배당금을 지급했으며 54년 연속 배당금을 매년 증가시켜 퇴직 및 재정적 자유 포트폴리오에 이상적입니다.
회사는 2022년 2월 1일에 4분기 및 2021년 연말 결과를 발표했습니다. 순이익은 주당 $2.14로 예상 주당 $2.06를 상회했습니다. 이는 1년 전 주당 3.29달러의 순익과 비교됩니다.
VF Corp. (티커:VFC)
V.F. Corporation은 49년 연속 배당금을 늘린 배당금 귀족입니다. 회사는 경기 침체에 강한 사업을 가지고 있으며 경기 침체 중에도 높은 수익성을 유지할 수 있습니다. 이를 통해 비즈니스 상황이 악화되더라도 매년 배당금을 계속 늘릴 수 있습니다.
V.F. Corp은 코로나 바이러스 전염병으로 인해 회사와 더 넓은 경제에 매우 어려운 해였던 2020년을 포함하여 매년 배당금을 늘립니다. 그들은 또한 의류 업계의 거물입니다. 이 회사의 연간 매출은 100억 달러를 초과하고 시가 총액은 240억 달러가 넘습니다.
회사는 3% 이상의 수익률을 나타내는 연간 배당금으로 주당 $2.00를 지급합니다. 2022년 1월 28일, VF Corp은 2022 회계연도 3분기 실적을 발표했으며, 매출과 이익 모두에서 이겼습니다. 어려운 경제 환경에도 불구하고 회사는 브랜드 전반에 걸쳐 추진력을 찾았습니다.
마지막 거래 가격 $62.81은 VF Corp의 200일 이동 평균 $76.04에서 17.4% 할인된 가격입니다.
레겟&플랫 Leggett & Platt, Inc. (티커:LEG)
들어 본 적이 없는 또 다른 회사는 Leggett & Platt이며 이 회사는 업계의 거물입니다. 매일 그들의 제품 중 하나를 사용할 수도 있습니다. Leggett & Platt는 전 세계적으로 다양한 엔지니어링 구성 요소와 제품을 설계하고 제조합니다. 이 회사는 주거용 가구, 상업용 제품, 산업 자재 및 특수 제품의 4개 부문을 통해 운영됩니다.
Leggett & Platt, Inc.는 현재 보통주에 대해 인상적인 4.2% 배당 수익률을 지불하고 있습니다. 또한 회사의 주주 친화적 인 경영과 지속적인 경쟁 우위 덕분에 회사는 지난 49 년 동안 배당금을 인상했습니다. 1년만 더 있으면 그들은 50년 이상 연속 배당금을 올린 기업의 목록인 탐나는 배당금 왕 목록을 만들 것입니다.
Leggett & Platt Inc.는 어제 2022년 2월 7일 4분기 실적을 보고했습니다. 수익은 13억 3천만 달러로 추정치 12억 9천만 달러를 앞질렀습니다. 또한 보고된 EPS는 77센트였으며 컨센서스 추정치는 주당 73센트였습니다.
현재까지 이 주식은 9.3% 하락하여 S&P 500 지수를 약간 하회했습니다. $37.41의 마지막 거래 가격은 200일 이동 평균 $46.89에 대해 대략 20.2% 할인된 가격입니다.
T로우프라이스그룹 T. Rowe Price Group Inc. (티커:TROW)
T. Rowe Price는 1937년 Thomas Rowe Price, Jr.에 의해 설립되었습니다.
메릴랜드 볼티모어에 본사를 둔 글로벌 투자 관리 조직입니다.
이 회사의 시가총액은 330억 달러입니다.
T. Rowe Price는 개인 및 기관 투자자, 퇴직 계획 및 금융 중개자를 위한 광범위한 뮤추얼 펀드, 하위 자문 서비스, 별도 계정 관리를 제공합니다.
티 로우 프라이스의 자산 대부분은 주식 시장에 투자됩니다.
2022년 1월은 T. Rowe Price에게 어려운 달이었습니다.
T. Rowe Price 주가는 거의 22% 하락하여 같은 기간 동안 S&P 500을 하회했습니다.
회사는 2021 회계연도를 1조 6880억 달러로 마감했으며 이 중 상당 부분이 기술주를 포함합니다.
T. Rowe Price는 가장 유망한 일부 신생 기업의 초기 단계 투자자로 유명합니다.
그러나 현재 수익률은 2.8%로 기술 중심 포트폴리오에 인상적입니다.
회사의 배당 친화적 인 경영과 함께 회사는 지난 35 년 동안 배당금을 인상했습니다.
2022년 1월 27일 회사는 4분기 실적을 발표했습니다. $3.17의 수정 EPS는 추정치를 능가했으며 1년 전보다 9.7% 증가했습니다.
오늘 현재 T. Rowe Price의 주식은 ~$152에 거래되고 있습니다. 그리고 그들의 200일 이동 평균을 고려하면 ~$198입니다. 이는 200일 이동 평균보다 무려 23%나 할인된 가격입니다.
T. Rowe Price Group가 요즘 가장 저평가된 배당귀족주입니다.
#출처 : suredividend
# 반박시 선생님 의견이 맞습니다.
# 본 글은 주식의 매수, 매도 추천글이 아닙니다. 따라서, 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.
# Disclaimer: The information contained herein is for informational purposes only. Nothing in this article should be taken as a solicitation to purchase or sell securities.
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