워렌버핏의 고배당주식_미국주식x미국개미

 

 

선요약 : 워렌버핏의 포트폴리오중 고배당 주식은 어떤것들이 있을까? 대가의 포트폴리오를 엿보자.

 

워렌버핏의 버크셔헤서웨이에서 배당수익률이 높은 주식들이 있다.

버크셔 해서웨이(티커: BRK.A, BRK.B) CEO이자 전설적인 가치 투자자인 워렌 버핏은

 

최근 몇 십 년 동안 월가에서 가장 꾸준하게 활동하고 있는 전설이다.

 

버크셔헤서웨이(BRK.B) 주가

 

버크셔는 배당금을 지불하지 않지만, 버핏의 개인 주식 보유량은 많다.

 

그냥 잘 모르겠으면 BRK.B 사놓는것도 방법이긴 하다.

 

암튼,  배당수익률이 가장 높은 버핏의 8개 고배당주식 종목은 뭘까?

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케챱... _출처:CNBC

크래프트 하인즈 (KHC)

크래프트 하인즈는 버핏이 보유한 최대 주식 중 하나일 뿐만 아니라 

 

버크셔의 포트폴리오에서 수익률이 가장 높은 주식 중 하나이다. 

 

크래프트 하인즈 주식은 5.3%의 배당률을 기록하고 있지만, 주가가 하락하면서 배당률이 더 높아질 수밖에 없었다. 

 

버핏은 2015년 당초 약 100억 달러를 크래프트에 투자했고, 현재 3억2500만 주 이상의 지분은 94억 달러에 약간 못 미치는 가치가 있다. 

 

작년에 버핏은 크래프트에 대한 과도하게 매수했다고 인정했지만, 매도하지는 않았다.

 

지난 2월 버핏은 크래프트가 배당금 유지와 부채 상환에 주력해야 한다고 말했다.

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스토어캐피털

스토어 캐피털 코퍼레이션(STOR)

스토어캐피털은 부동산 투자신탁이다.

 

2020년 매장 점유율은 약 25% 하락했다.

 

많은 리츠와 마찬가지로 스토어는 손실을 상쇄하기 위해 5.2%의 상당한 배당금을 지불한다.

 

불행히도, 스토어의 임대 수입의 약 3분의 1은 건강 위기로 큰 타격을 입은 식당, 헬스 클럽, 영화관 및 기타 사업체에서 나온다.

 

이에 따라 5월 이 회사의 임대료 징수율은 70% 미만으로 떨어졌는데 이는 우려할 만한 수준이다.

 

하지만 이 수치는 7월 중순까지 85%로 증가했고, 만약 경제가 다가오는 분기에 회복된다면 스토어는 뛰어난 고수익 반등의 플레이가 될 수 있다.

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Suncor Energy

선코어에너지(SU)

스토어의 2020년과 마찬가지로, 캐나다의 석유 및 가스 탐사 및 생산 회사인 선코르의 2020년은 더욱 악화되었다.

 

세계 여행이 급감했고 석유 수요와 물가도 급감했다. 선코어 주식은 현재까지 60% 이상 하락했다. 

 

버크셔는 최근 지분을 늘린 후 선코어 주식으로 약 2억2400만달러를 보유하고 있지만 여전히 회사의 소액 투자 중 하나이다. 

 

선코어는 5.4%의 배당금을 지불하고, 회사는 보수적인 대차대조표를 가지고 있으며, 투자자들에게 장기적 가시성을 제공하는 자산 포트폴리오를 소유하고 있다.

 

불행히도 석유 수요가 회복될 때까지 주식은 계속 고전할지도 모른다.

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UBS Group

UBS 그룹(UBS)

버핏은 은행 주식에 대한 애정으로 유명하지만 연방준비제도이사회(FRB)는 은행들에게 어떤 호의도 베풀지 않고 있다. 

 

거의 0%에 가까운 금리는 은행의 순이자마진을 압박하고 있으며, 최근 연준은 금리가 최소한 2023년까지 현행대로 유지될 것이라고 예측하고 있다. 

 

다행히 UBS의 글로벌 자산운용 및 투자은행 부문은 2분기 실적이 매우 양호해 지지부진한 Personal & Company Banking 부문을 상쇄했다. 

 

UBS는 코로나19 위기로 인하여, 2020년 배당금 6.9%를 분할해 11월 특별배당을 통해 절반을 지급할 계획이다.

 

버크셔는 UBS 주식 51억 8000만 달러를 보유하고 있다.

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M&T bank

M&T 은행(MTB)

M&T은행은 뉴욕주 버팔로에 본사를 둔 미국의 지역 은행으로 주로 상업은행에 초점을 맞추고 있다. 

 

M&T 매출은 22.8% 감소했고 2분기 순이익은 전년 대비 49% 감소했다. 

 

현재까지 약 45% 하락했다.

 

투자자들은 은행의 신용 상태가 호텔, 건강 관리 시설, 운송 산업과 같이 문제가 있는 기업 부문에 상대적으로 많이 노출된다는 점을 감안하여 지속적으로 감시해야 한다.

 

M&T는 단지 9.3의 순이익 배수로 거래되고 4.7%의 배당금을 지불한다.

 

버크셔는 MTB 주식 4억 달러 이상을 보유하고 있다.

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PNC파이낸셜서비스그룹(PNC)

PNC파이낸셜서비스그룹의 자산은 4450억 달러가 넘는다. 

 

PNC 주가는 현재까지 약 30% 하락했으며 다른 은행에 영향을 미치는 마진 압력에 면역이 되지 않고 있다. 

 

그러나 PNC는 지난 5월 머니매니저 블랙록(BLK)의 지분 170억달러를 매각해 대차대조표를 강화하고 잠재적인 인수를 위한 금융 유연성을 제공했다. 

 

순이자마진은 2분기에 0.32% 줄어들었지만, 순이자이익은 수익자산이 13% 성장해 안정적이었다. 

 

버크셔는 PNC 주식으로 5억5200만달러를 보유하고 있는데, 이는 4.2%의 배당금을 지급한다.

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Jp모건 체이스(JPM)

JP모건 체이스는 시가총액 기준 미국 최대 은행으로 2,900억 달러 이상의 가치가 있다. 

 

버핏은 2분기 JPMorgan 투자의 62%를 매각해 화제를 모았지만, 

 

버크셔는 분기 말 현재도 20억 달러 이상의 JPMorgan 주식을 보유하고 있다. 

 

버핏의 매도는 일부 투자자들에게 적신호가 될 수도 있지만, 

 

JPMorgan은 2020년 경기 침체기에 매우 좋은 성과를 거두었다. 

 

실제로, 메가 뱅크는 가장 최근 분기의 거래 수익이 79% 증가하여 97억 달러를 기록했다고 발표했다. 

 

JPM 주식은 3.7%의 배당금을 지불한다.

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뱅크오브뉴욕멜론(BK)

뱅크오브뉴욕멜론은 신탁은행으로 대형 투자펀드의 현금관리, 대기업에 대한 일상적인 자금지원, 고정수입 청산회사로 활동하는 등 독특한 사업모델을 갖고 있다. 

 

공격적인 대출로 신용위험을 떠안는 대신 거래 수수료 수입의 상당 부분을 창출하고 있으며 

 

올해 시장 변동성이 급증한 점을 감안하면 청산 사업이 번창하고 있다. 

 

이 주식은 2020년에 약 30% 하락했지만 버크셔는 25억 달러의 지분을 소유하고 있다. 

 

3.6%의 배당금을 지불한다.

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워렌버핏 : 잘모르면 그냥 인덱스펀드...

 

 

# 본 글은 주식 매수 매도 추천글이 아닙니다. 본 글에서 거론된 주식의 매수,매도는 투자자 본인의 판단이며 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.