선요약 : 헤지펀드들이 가장 많이 투자중인 알루미늄 생산, 제조, 채굴 미국주식은? 아폴로글로벌매니지먼트 티커: $APO
이번 글에서는 구매해야 할 최고의 알루미늄 및 알루미늄 채굴 주식 10개를 살펴보겠습니다.
알루미늄은 특히 금속과 비금속 사이에 위치하는 독특한 특성으로 인해 세계에서 가장 중요한 금속 중 하나입니다.
알루미늄은 융점이 높아 다양한 경우에 사용하기에 적합하지만 금속이 최고의 전기 전도체는 아니기 때문입니다.
알루미늄은 또한 대부분의 조건에서 부식에 매우 강하므로 비행기와 같이 견고성과 경량이 모두 요구되는 건축 구조물에 내구성이 뛰어난 선택입니다.
또한 알루미늄은 독성이 없으므로 식용 포장에 적합합니다.
세계 알루미늄 시장 전체를 보면 2021년 말까지 1,590억 달러, 이듬해에는 2,550억 달러 규모로 성장할 것으로 추산됩니다.
2029년까지 업계는 2029년 말까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 6.1%로 성장해 예측 기간이 끝날 때까지 2,550억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다.
다른 부문과 마찬가지로 전 세계 알루미늄 산업은 대규모 산업 및 제조 폐쇄로 인해 금속 수요가 감소하면서 코로나바이러스 대유행 기간 동안 혼란을 겪었습니다.
알루미늄의 주요 이점은 금속이 재활용 후에도 강도나 일관성을 잃지 않는다는 것입니다.
이는 청량음료 캔과 같은 사용 사례에 매우 적합합니다.
또한, 금속의 경량성과 강도로 인해 전 세계 알루미늄 수요의 주요 동력은 자동차 산업에서 나올 것으로 예상됩니다.
알루미늄 가격은 일반적으로 경제와 상관관계가 있습니다.
왜냐하면 많은 건설 및 산업 생산이 생산자들에게 채굴 활동을 확대하고 더 많이 생산하도록 장려하기 때문입니다.
알루미늄에는 다양한 등급이 있으며 가격은 종종 상당히 다릅니다.
예를 들어, 올해 초 런던금속거래소(LME)가 러시아 알루미늄의 상장을 계속 허용하기로 결정했을 때 유럽 알루미늄 가격은 미터톤당 약 5,000달러인 반면, 중국 알루미늄 가격은 약 2,600달러였습니다.
상위 5대 알루미늄 생산국 중 유럽 국가는 단 하나도 없었고, 2022년 말 중국 알루미늄 제련소 생산량이 40미터톤으로 다음 14개국보다 많았습니다.
따라서 공급량이 많아지면 알루미늄 생산업체가 비용을 다수의 운영 단위에 분산시킬 수 있기 때문에 가격이 낮아지는 것은 당연합니다.
지난해 전 세계 알루미늄 소비량은 6,578만톤으로 2029년에는 7,800만톤에 이를 것으로 예상됩니다.
알루미늄 채굴을 운영하는 독립 기업은 거의 없습니다.
대신 Rio Tinto Group(티커:RIO)과 같은 거대 채굴 기업은 일반적으로 다른 채굴 제품과 함께 금속을 생산합니다. 그러나 시장이 포화 상태가 아니기 때문에 알루미늄 생산에만 집중하기로 선택한 기업은 종종 더 큰 비용 절감과 시장 점유율의 부러운 통제를 경험하게 됩니다.
알루미늄 산업의 그러한 사례 중 하나가 미국 회사인 알코아 Alcoa Corporation(티커:AA)입니다. Alcoa는 100여년 전인 1886년에 설립된 세계에서 가장 오래된 회사 중 하나입니다. 최근 4개 분기의 매출은 110억 달러에 달하지만 극도로 높은 생산 비용으로 인해 총 마진은 6.7%에 불과합니다.
Alcoa는 알루미늄 1,000달러를 채굴할 때마다 단 67달러의 제품만으로 이익을 얻을 수 있습니다. 최근 4개 분기 중 단 2개 분기에서만 애널리스트 EPS 추정치를 앞섰기 때문에 수익 실적도 최근 동요했습니다.
다른 순수 알루미늄 회사로는 카이저 알루미늄 코퍼레이션 Kaiser Aluminium Corporation(티커:KALU) 및 컨스텔리움SE Constellium SE(티커:CSTM)가 있습니다.
최고의 알루미늄 및 알루미늄 채굴 주식 목록을 작성하기 위해 먼저 순수 알루미늄 회사이거나 광범위한 운영의 일부로 금속을 다루는 모든 회사의 목록을 작성했습니다.
그런 다음 2023년 6월 기준으로 투자하고 있는 헤지펀드의 수를 기준으로 순위를 매겼습니다.
최고의 알루미늄 및 알루미늄 채굴 미국주식 Top10
10. 카이저 알루미늄 코퍼레이션 (티커:KALU)
2023년 2분기 이 주식에 투자중인 헤지펀드의 수: 11
Kaiser Aluminium Corporation(티커:KALU)은 테네시 주 멤피스에 본사를 둔 미국 회사입니다. 산업 및 엔지니어링 용도로 사용되는 알루미늄 제품을 제조 및 판매합니다. 애널리스트들은 이 회사의 주식을 평균적으로 보류 등급으로 평가했으며, 평균 목표 가격을 기준으로 소폭 $2.28의 주가 상승 여력도 기록했습니다.
2023년 2분기 동안 Insider Monkey 데이터베이스의 910개 헤지 펀드 중 11개가 Kaiser Aluminium Corporation(티커:KALU)의 지분을 보유했습니다. 이 중 회사의 가장 큰 투자자는 Ken Fisher의 Fisher Asset Management입니다. 이는 1,170만 달러 상당의 163,710주를 소유하고 있기 때문입니다.
Alcoa Corporation(티커:AA), Crown Holdings, Inc.(티커:CCK) 및 Apollo Global Management, Inc.(티커:APO)와 함께 Kaiser Aluminium Corporation(티커:KALU)은 최고의 알루미늄 주식입니다.
9. 센츄리 알루미늄 컴퍼니(Century Aluminium Company)(티커:CENX)
2023년 2분기 이 주식에 투자중인 헤지펀드의 수: 15
Century Aluminium Company(티커:CENX)도 또 다른 알루미늄 제품 회사입니다. 미국과 유럽에서 사업을 운영하고 있습니다. 이 회사는 올해 초 운영 기반을 확장했으며 9월에는 시애틀에 본사를 둔 투자 회사가 회사 지분을 33% 늘렸을 때 활발한 활동을 보였습니다.
Century Aluminium Company(티커:CENX)의 최대 헤지 펀드 투자자는 켄피셔 (Ken Fisher)의 Fisher Asset Management로 2,100만 달러의 지분을 보유하고 있습니다.
8. 트레데가 코퍼레이션(티커:TG)
2023년 2분기 이 주식에 투자중인 헤지펀드의 수: 17
Tredegar Corporation(티커:TG)은 건설에 사용되는 제품을 생산하는 알루미늄 최종 제품 회사입니다. 기관 투자자들은 회사 주식의 거의 70%를 보유하고 있으며 경제 불안을 고려할 때 Tredegar Corporation(티커:TG)의 사업이 전자 생산 및 기타 산업의 건전성과 연결되어 있기 때문에 주식이 취약해질 수 있습니다.
Mario Gabelli의 GAMCO Investors는 2,740만 달러 상당의 주식을 소유하고 있으므로 회사의 최대 주주입니다.
7. BHP 그룹 리미티드(티커:BHP)
2023년 2분기 이 주식에 투자중인 헤지펀드의 수: 23
BHP Group Limited(티커:BHP)는 사업 부문을 통해 알루미늄 채굴에 종사하는 글로벌 채굴 대기업입니다. 천연자원에 대한 강세는 애널리스트들의 마음에 있는 것 같습니다. 애널리스트들은 해당 주식을 평균적으로 Strong Buy로 평가하고 주식에 대해 7달러의 상승 여력을 기록했기 때문입니다. 그러나 투자은행 골드만삭스는 2023년 7월 애널리스트 노트에서 주식을 중립으로 하향하고 목표주가를 낮추면서 흐름을 거스르고 있네요.
BHP Group Limited(티커:BHP)의 최대 주주는 11억 달러 투자를 통해 Ken Fisher의 Fisher Asset Management입니다.
6. 릴라이언스 스틸 앤 알루미늄(티커:RS)
2023년 2분기 이 주식에 투자중인 헤지펀드의 수: 26
Reliance Steel & Aluminium Co.(티커:RS)는 알루미늄, 구리 및 기타 재료를 다루는 미국의 금속 제품 제조업체입니다. Keybanc은 2023년 7월 주식에 대해 비중확대 등급을 유지했으며, 주식은 평균적으로 매수 등급을 받았습니다.
Donald Yacktman의 Yacktman Asset Management는 3억 3,800만 달러의 지분을 보유한 이들 중 가장 큰 투자자입니다.
5. 콘스텔리움 SE(티커:CSTM)
2023년 2분기 이 주식에 투자중인 헤지펀드의 수: 27
Constellium SE(티커:CSTM)는 산업용 알루미늄 제품을 제조하는 프랑스 회사입니다. 이 회사는 지난 9월 알루미늄 시트를 제조하는 미국 내 시설이 환경 지속 가능성 인증을 통과했다고 발표하면서 승리를 거두었습니다.
회사의 최대 주주는 Jared Nussbaum의 Nut Tree Capital입니다. 이는 6,880만 달러 상당의 400만 주를 소유하고 있기 때문입니다.
4. 리오 틴토 그룹(티커:RIO)
2023년 2분기 이 주식에 투자중인 헤지펀드의 수: 29
Rio Tinto Group(티커:RIO)은 세계 최대의 알루미늄 생산업체 중 하나입니다. 이 회사는 또한 알루미늄 가공 작업의 영향을 줄이는 데 중점을 두고 있으며, 호주 시설을 환경 친화적으로 만드는 데 따른 손상 비용이 수억 달러에 이를 것으로 추산합니다.
Rio Tinto Group(티커:RIO)의 최대 헤지펀드 투자자는 Ken Fisher의 Fisher Asset Management입니다. Ken Fisher는 9억 5천만 달러 상당의 지분을 통해 1,170만 달러 상당의 주식 163,710주를 소유하고 있습니다.
3. 알코아 코퍼레이션(티커:AA)
2023년 2분기 이 주식에 투자중인 헤지펀드의 수: 34
Alcoa Corporation(티커:AA)은 세계 최대의 알루미늄 생산업체입니다.
다른 여러 알루미늄 주식과 마찬가지로 투자 은행 JP모건이 2023년 9월 회사의 주가 목표를 35달러에서 28달러로 낮추면서 이 회사는 최근 월스트리트로부터 어떤 사랑도 받지 못하고 있습니다.
Patrick Degorce의 Theleme Partners는 1억 4400만 달러 상당의 주식을 소유하고 있기 때문에 이들 중 가장 큰 주주입니다.
2. 크라운 홀딩스(티커:CCK)
2023년 2분기 이 주식에 투자중인 헤지펀드의 수: 41명
Crown Holdings, Inc.(티커:CCK)는 우리 목록에 있는 두 번째 알루미늄 최종 제품 제조업체입니다. 알루미늄 캔, 뚜껑 및 기타 관련 품목을 판매합니다. 이 회사는 최근 4개 분기 중 3개 분기에서 애널리스트 EPS 추정치를 상회했으며 애널리스트는 평균 주가 목표를 기준으로 17달러의 상승 여력을 기록했습니다.
Crown Holdings, Inc.(티커:CCK)의 최대 주주는 Lauren Taylor Wolfe의 Impactive Capital입니다. 이는 2억 5,600만 달러 상당의 290만 주를 소유하고 있기 때문입니다.
1. 아폴로 글로벌 매니지먼트(티커:APO)
2023년 2분기 이 주식에 투자중인 헤지펀드의 수: 62
Apollo Global Management, Inc.(티커:APO)는 금융 투자 회사이지만 2023년 8월 알루미늄 회사 Arconic Corporation을 인수한 이후 목록의 최상위에 올랐습니다. Arconic은 알루미늄 최종 제품을 제조합니다. 약 910개 헤지 펀드 중 62개가 Apollo Global Management, Inc.(티커:APO)의 주주로,, 가장많은 헤지펀드들이 투자중인 알루미늄 대장주입니다.
# 반박시 선생님 의견이 맞습니다.
# 본 글은 주식의 매수, 매도 추천글이 아닙니다. 따라서, 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.
# Disclaimer: The information contained herein is for informational purposes only. Nothing in this article should be taken as a solicitation to purchase or sell securities.
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