선요약 : 골드만삭스(Goldman Sachs)는 지속적인 공급망 위기 속에서 인플레이션이 30년 최고치를 유지함에 따라, 최적의 가격 결정력을 가진 이 30개 주식을 선정함
골드만삭스는 월요일 공급망 위기가 당분간 계속될 것으로 예상한다고 말했습니다.
이는 인플레이션을 계속 악화시킬 것이라고 합니다.
인플레이션의 주요 지표인 소비자 물가 지수는 10월에 전년 대비 6.2% 상승해 30여 년 만에 가장 높은 수치를 기록했습니다.
결과는 인플레이션이 일시적일 것이라는 연준의 설명에 또 다른 타격을 줍니다.
공급과 수요의 불일치는 기업들이 생산을 늘리기 위해 분주하게 움직이면서 공급망을 압박하고 있으며, 인력이 부족한 항만은 문제를 계속 악화시키고 있습니다. Goldman Sachs 및 JPMorgan과 같은 일부 월스트리트 은행은 운송 속도가 느려지고 제약 조건에 대한 낙관론이 개선됨에 따라 이러한 문제가 진정될 것이라는 긍정적인 신호를 보고 있습니다.
그러나 현재 현실은 CPI가 치솟고 있어 소비자들의 지갑에 피해를 주고 있습니다. 이 지수의 월간 수치는 7개월 연속으로 경제학자들의 기대치를 상회했습니다. 그리고 Goldman은 부분적으로 낙관적이지만 월요일 고객에 대한 메모에서 공급망 회복이 계속될 수 있음을 나타내는 일부 위험과 부정적인 데이터 포인트도 보고 있다고 말했습니다.
골드만삭스의 데이비드 코스틴 수석 미국 주식 전략가는 "최신 ISM 제조 보고서는 공급업체 배송 시간에 대한 설문조사 응답이 악화된 것으로 나타났습니다. 또한 중국의 에너지 부족과 코로나바이러스 제로 정책으로 인해 상당한 불확실성이 발생했습니다"라고 말했습니다.
그는 "이 나라는 전 세계 제조 능력의 30%를 보유하고 있으며 자연 면역 수준이 낮다는 것은 겨울 동안 바이러스 확산이 증가하면 폐쇄가 재개되어 공급망 중단을 확대하고 투입 비용 압력의 정상화를 지연시킬 수 있음을 시사한다"고 추가했습니다.
이 약세 시나리오가 실행되는 경우 Goldman은 최적의 가격 결정력 또는 인플레이션 환경에서 중요한 속성인 비용 상승에도 불구하고 매출을 유지하고 성장시킬 수 있는 능력을 갖춘 주식 바구니를 구축했습니다. 이를 측정하기 위해 투자 은행은 지난 5년 동안 기업의 이윤을 평균화하고 가장 높은 성과를 낸 기업을 모았습니다.
56개 종목 목록의 중간 평균 이익률은 47%입니다. 이 중앙값을 충족하거나 초과하는 30개 종목이 아래에 섹터별로 나열되어 있습니다.
1. Cable One 케이블원
티커: CABO
Market cap: $11 billion
섹터: Communication Services
최근5년평균 그로스마진: 47%
출처: Goldman Sachs
2. Tapestry 테입스트리
티커: TPR
Market cap: $12 billion
섹터: Consumer Discretionary
최근5년평균 그로스마진: 68%
출처: Goldman Sachs
3. PVH Corp
티커: PVH
Market cap: $8 billion
섹터: Consumer Discretionary
최근5년평균 그로스마진: 54%
출처: Goldman Sachs
4. Skechers 스케쳐스
티커: SKX
Market cap: $7 billion
섹터: Consumer Discretionary
최근5년평균 그로스마진: 47%
출처: Goldman Sachs
5. Under Armour 언더아머
티커: UAA
Market cap: $12 billion
섹터: Consumer Discretionary
최근5년평균 그로스마진: 47%
출처: Goldman Sachs
6. Philip Morris 필립모리스
티커: PM
Market cap: $147 billion
섹터: Consumer Staples
최근5년평균 그로스마진: 65%
출처: Goldman Sachs
7. Colgate-Palmolive 콜게이트팜올리브
티커: CL
Market cap: $65 billion
섹터: Consumer Staples
최근5년평균 그로스마진: 60%
출처: Goldman Sachs
8. Procter & Gamble 프록터앤갬블
티커: PG
Market cap: $351 billion
섹터: Consumer Staples
최근5년평균 그로스마진: 51%
출처: Goldman Sachs
9. Edwards Lifesciences 에드워드라이프사이언시스
티커: EW
Market cap: $73 billion
섹터: Healthcare
최근5년평균 그로스마진: 75%
출처: Goldman Sachs
10. Align Technology 얼라인테크놀로지
티커: ALGN
Market cap: $53 billion
섹터: Healthcare
최근5년평균 그로스마진: 74%
출처: Goldman Sachs
11. Johnson & Johnson 존슨앤존슨
티커: JNJ
Market cap: $435 billion
섹터: Healthcare
최근5년평균 그로스마진: 67%
출처: Goldman Sachs
13. Mettler-Toledo 메틀러톨레도
티커: MTD
Market cap: $34 billion
섹터: Healthcare
최근5년평균 그로스마진: 56%
출처: Goldman Sachs
14. Bio-Rad Laboratories 바이오래드래보라토리즈
티커: BIO
Market cap: $23 billion
섹터: Healthcare
최근5년평균 그로스마진: 55%
출처: Goldman Sachs
15. CoStar Group 코스타그룹
티커: CSGP
Market cap: $33 billion
섹터: Industrials
최근5년평균 그로스마진: 76%
출처: Goldman Sachs
16. Roper Technologies 로퍼테크놀로지스
티커: ROP
Market cap: $33 billion
섹터: Industrials
최근5년평균 그로스마진: 76%
출처: Goldman Sachs
17. Nordson 노드슨
티커: NDSN
Market cap: $15 billion
섹터: Industrials
최근5년평균 그로스마진: 55%
출처: Goldman Sachs
18. IHS Markit IHS마킷
티커: INFO
Market cap: $50 billion
섹터: Industrials
최근5년평균 그로스마진: 49%
출처: Goldman Sachs
21. Aspen Technology 아스펜테크놀로지
티커: AZPN
Market cap: $11 billion
섹터: Information Technology
최근5년평균 그로스마진: 90%
출처: Goldman Sachs
22. Dolby Laboratories 돌비래보라토리즈
티커: DLB
Market cap: $9 billion
섹터: Information Technology
최근5년평균 그로스마진: 88%
출처: Goldman Sachs
23. Cadence Design Systems 카덴스디자인시스템즈
티커: CDNS
Market cap: $48 billion
섹터: Information Technology
최근5년평균 그로스마진: 87%
출처: Goldman Sachs
24. Adobe 어도비
티커: ADBE
Market cap: $312 billion
섹터: Information Technology
최근5년평균 그로스마진: 85%
출처: Goldman Sachs
25. VeriSign 베리사인
티커: VRSN
Market cap: $25 billion
섹터: Information Technology
최근5년평균 그로스마진: 84%
출처: Goldman Sachs
26. Synopsis 시놉시스
티커: SNPS
Market cap: $51 billion
섹터: Information Technology
최근5년평균 그로스마진: 76%
출처: Goldman Sachs
27. Oracle 오라클
티커: ORCL
Market cap: $263 billion
섹터: Information Technology
최근5년평균 그로스마진: 76%
출처: Goldman Sachs
28. Cognex 코그넥스
티커: CGNX
Market cap: $16 billion
섹터: Information Technology
최근5년평균 그로스마진: 75%
출처: Goldman Sachs
29. Workday 워크데이
티커: WDAY
Market cap: $71 billion
섹터: Information Technology
최근5년평균 그로스마진: 70%
출처: Goldman Sachs
30. Monolithic Power Systems 모놀리틱파워시스템즈
티커: MPWR
Market cap: $25 billion
섹터: Information Technology
최근5년평균 그로스마진: 55%
출처: Goldman Sachs
# 본 글은 주식의 매수, 매도 추천글이 아닙니다. 따라서, 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.
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