선요약 : 미국 희토류 채굴 1위 업체 MP머티리얼즈 MP Materials(티커:MP)의 주가는 2년후 벌어들일 수 있는 이익의 30배가 넘는다...
5 년 전, 희토류 채굴업체 몰리 코프는 막대한 지출, 더 많은 부채 부담, 희토류 금속 가격 폭락으로 종말을 맞이했습니다.
그러나 오늘 Molycorp는 새 이름인 MP Materials (티커 : MP)로 돌아 왔습니다.
MP 머티리얼즈는 4 분기 및 연간 실적 보고서에서 지난해 매출액이 100 % 증가했으며 수익은 22 배 증가했다고 밝혔습니다.
네바다 주 마운틴 패스에있는 주요 광산 및 가공 시설의 이름을 따서, 명명된 MP Materials는 2017 년 파산하고 매각되었으며, 작년 말 SPAC (특수 목적 인수 회사) 합병을 통해 상장되었습니다.
미국 대륙에서 유일한 희토류 채굴자인 MP는 "서반구에서 가장 큰 희토류 재료 생산 업체"이며,
전기 자동차 (EV), 풍력 터빈, 드론 및 이와 유사한 첨단 로봇 장치에 사용되는 전기 모터용 자석을 만드는 데 사용되는 네오디뮴-프라세오디뮴 희토류 추출에 초점을 맞추고 있습니다.
최근 21 세기 하이테크 경제에서 잘 수행 될 수있는 사업처럼 들립니다.
최근 수익 보고서에서 MP Materials는 2020 년 4 분기 매출이 2019 년 4 분기에 비해 문자 그대로 두 배 증가한 4,220 만 달러로 100 % 증가했다고 밝혔습니다. 판매 수익은 2,225 % 증가한 2,410 만 달러를 기록했습니다.
지난 분기에 얻은 "이익"에 대해 , MP Materials의 대부분은 1,780 만 달러의 이월 세금 손실에서 나 왔으며, 이는 순이익에 플러스 이익을 더했습니다. 역사적 손실은이 회사가 부활하기 전의 사업이 얼마나 나빴는지 알려줍니다.
그러나 순이익이 처음에 보이는 것만큼 인상적이지 않더라도, MP는 여전히 4 분기에 770 만 달러의 영업 이익을 기록했으며 이는 18.2 %의 영업 이익 마진을 기록하고 있고, 나쁘지 않습니다.
그렇다고 ... 즉시 MP Materials의 주식을 매수해야 하는것은 아닙니다.
우리는 여전히 고려해야 할 다른주의 사항이 있습니다.
예를 들어 2020 년 4 분기만큼은 강력했지만 나머지 2020 년은 꽤 힘들었습니다.
2020 년에 1 억 3430 만 달러 상당의 희토류 판매에도 불구하고, MP Materials는 연간 영업 손실 (3,470 만 달러)을 기록했으며 , 연간 순손실 (2180 만 달러 또는 희석 주당 0.27 달러)을 기록했습니다.
MP는 2022 년에 시작될 것이라고 말하면서 아직 "분리된 희토류 산화물"을 공급할 준비가되어 있지 않다고 합니다.
(2020 년에도 회사는 순수한 형태가 아닌 "포함된 희토류 산화물"또는 REO 만 판매했습니다. .)
희소식은 MP의 희토류 금속 가격이 4 분기에 "REO에 대한 수요 증가로 시장 가격 상승"과 "생산성 향상"에 힘입어 불순한 경우라도 4 분기에 70 % 상승했다는 것입니다.
순도는 시간이 지남에 따라 개선되고 네오디뮴-프라세오디뮴에 대한 수요가 증가하여 풍력발전과 전기차에 대한 국가의 수요를 채워주기 때문에 가격도 개선 될 것이라고 가정하는 것이 합리적입니다.
모든 것이 순조롭게 진행되고 회사가 분석가들이 설정한 목표를 달성한다고 가정하면, 2021 년은 MP가 첫 번째 연간 수익 (주당 0.44 달러)을 벌어들이는 해가 될 수 있습니다.
S & P Global Market Intelligence가 수집 한 추정치에 따르면, 2023 년까지, 이 수치는 주당 $ 1.33으로 세 배가 될 수 있습니다.
하지만 현재 주가에서 알 수 있듯이, 엠피머티리얼즈의 주가는 회사가 2 년 후 벌어 들일 수있는 이익의 33.3 배에 달합니다.
#출처 : fool.com
# 본 글은 주식 매수 매도 추천글이 아닙니다. 또한, 단순한 정보 정리를 위함이며, 투자 권유를 위한 글은 아닙니다.
# 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.
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