Invesco QQQ Trust Series 1 ETF(QQQ)분석 및 정보_미국주식X미국개미

선요약 : 나스닥100 지수를 추종하는 Invesco QQQ Trust Series 1 ETF(티커:QQQ) 정보, 주가전망 및 분석

 

#출처: http://seekingalpha.com/article/4418374-qqq-is-crossroads

 

요약

전반적으로 거시 경제적 배경은 긍정적입니다.
노동 시장은 여전히 약합니다.
QQQ는 명확한 교차로에 있습니다.
광범위한 주가 지수를 추적하는 ETF를 살펴보면, 먼저 경제가 확장 또는 축소되고 있는지 판단하기 위해 경제 배경을 살펴 봅니다.

그 이유는 주가 지수가 선행 지표이기 때문입니다.

거래자들이 경제 방향의 변화를 기대한다면 그에 따라 거래 할 것입니다.

그런 다음 지수 차트를보고 근본적인 추세가 무엇인지 확인합니다.

QQQ의 현재 상황을 보는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 

새로운 포지션을 갖기 전에 338 수준에서 대한 명확한 휴식을 기다리십시오.

오늘 Geoffrey Moore와 Arthur Burns가 개발한 오랜 선행, 선행 및 우연의 지표 방법론을 사용하여 현재의 경제 궤도를 결정합니다.

 

 

장기적인 지표

M2 차트 (왼쪽)에서 볼 수 있듯이 Fed는 시장에 현금을 넘치게 하고 있습니다.

BBB 수익률은 재정적 스트레스가 거의 없음을 나타냅니다 (일반적으로 경기 침체에 급증함).

2021 년 1 분기 총 수익은 현재 전년 동기 대비 + 20.6 % 증가하여 + 5.6 % 더 높은 수익을 기록 할 것으로 예상되며, 

여러 부문에서 쉽게 비교할 수 있고 여러 부문에서 강력한 이익을 얻음으로써 성장이 반등 할 것입니다.

현재 및 향후 분기에 대한 추정치는 꾸준히 상승했으며 이는 지난 여름 이후로 자리 잡은 추세입니다.

유행병을 지나면서, 이 유리한 추세가 앞으로 몇 달 안에 가속화 될 것으로 예상합니다.

긍정적인 추세는 광범위하며, 지난 3 개월 동안 16 개의 Zacks 부문 중 10 개 부문에 대한 1 분기 추정치가 상승했으며 해당 기간 동안 자동차 및 에너지 부문에 대한 추정치는 두 배 이상 증가했습니다.

선행 지표
이들 중 대부분은 긍정적입니다.

내구 소비재 주문 (왼쪽)에 대한 신규 주문이 전염병 이전 수준으로 돌아 왔습니다. 

약간 감소했지만, 그것은 빠르고 지속적인 리바운드에서 자연스러운 풀백으로 해석 될 수 있습니다.

비-방위 자본재(non-defense capital goods) (오른쪽)에 대한 신규 주문이 매우 강하게 반등했습니다.

 

1유닛 건축 허가 (왼쪽)는 5년 만에 최고치에 근접합니다.

저금리가 주택 수요를 촉발 시켰고, 이는 그 수가 증가한 이유를 설명합니다.

생산 근로자의 평균 근무 시간 (오른쪽)은 증가하고 있으며 2016-2018 기간과 거의 비슷합니다.

수익률 곡선 스프레드 (왼쪽)는 성장하는 경제 중 하나로 돌아가고있는 반면, 주식 시장 (오른쪽)은 견고한 랠리에 있습니다.

 

노동 시장은 여전히 약점의 핵심 영역입니다. 

초기 실업 청구의 4 주 이동 평균은 여전히 높아졌습니다.

동행 지표

소매 판매 (왼쪽)는 전염병 이전 수준을 넘어선, 반면 산업 생산 (오른쪽)은 폐쇄로 인한 손실의 약 80 %를 회복했습니다.

양도 금을 제외한 실제 개인 소득 (왼쪽)이 손실의 대부분을 되찾았습니다. 

앞서 언급했듯이 노동 시장은 여전히 약합니다. 

총 급여 고용 (오른쪽)은 손실의 절반 정도만 회복했습니다.

 

 

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경제적 결론 :
전반적으로 거시 경제 데이터는 긍정적이며 대부분의 지표는 지속적인 확장을 가리킵니다.

가장 취약한 부분은 노동 시장으로, 이것은 회복하는데 시간이 걸립니다.

QQQ로 돌아가서 Finviz.com의 데이터를 사용하여, 여러 시간 프레임 동안의 성능을 IWC, IWM, IH, SPY, OEF 및 DIA와 비교하여 시작하겠습니다.

	주	1개월	3개월	6개월	1년
QQQ의 랭킹	1st	1st	5th	5th	4th

봉쇄에서 나온 QQQ가 지수를 리딩했습니다.

이는 화이자가 백신 결과를 발표 한 후 2020 년 11 월 초에 변경되었습니다.

트레이더들이 소형주 지수로 넘쳐나면서 "리플레이션 트레이드"를 시작했습니다.

그러나 지난 몇 주 동안 대형주가 소형주를 능가했습니다.

이제 주간 차트부터 시작하여 QQQ의 차트를 살펴 보겠습니다.

 

QQQ 주봉차트, 기간=3년

지난 봄에 락다운이 시작된 이래로, 아래의 네 가지 사항이 발생했습니다.

1. 163.9에서 302.13으로 랠리, 83.33 % 상승

2. 지난 가을 260-300 사이의 안정화

3. 두 번째 랠리 266.15에서 337.76으로 29.9 % 상승.

4. 현재 안정화(Consolidation)

지난 봄부터 최근 최고치까지의 총 수익률은 106.7 %입니다.

마지막으로 2 월 말에 시작된 볼륨 급증을 확인하십시오. 이것은 매도의 클라이막스 일 수 있습니다.

기간을 1 년으로 단축하겠습니다.

 

QQQ 1 년

지난 가을의 안정된 구간은 337.76으로 두 번째 랠리 전에 표준 삼각형이었습니다.

가격은 현재 이전 최고치를 향해 움직이고 있습니다.

 

 

마지막으로 6 개월 기간에 집중해 보겠습니다.

 

QQQ 6 개월

가격은 2 월 말 높은 거래량으로 상승세를 돌파했습니다. 

그들은 EMA(지수이동평균)를 중심으로 통합하기 위해 약간 상승했을 때 3 월 초에 바닥을 쳤습니다.

가격은 지난주 말부터 상승하기 시작했지만, 주중 내내 거래량이 감소하여 랠리에 대한 관심이 감소하고 있음을 나타냅니다.

위의 데이터에는 몇 가지 핵심 사항이 있습니다. 

가장 중요한 것은 봄철 매도 기간 동안 발생한 대량의 거래량입니다.

이것은 매도의 절정 또는 시장 정상의 핵심 신호입니다.

거래자들이 전년도에 예약한 이익을 고려하면 의미가 있습니다.

이번 주 거래량의 큰 감소는 또한 더 많은 트레이더가 참여하기를 원할수록 랠리 중에 거래량이 증가한다는 것을 의미합니다.

그리고 마지막으로 현재 랠리의 규모가 있습니다.

QQQ는 락다운 최저치 이후로 가격이 두 배가되었습니다.

따라서, 이 수준에서 잠시 멈추는 것을 생각해봐야할것같습니다.

 

 

 

 

# 본 글은 주식 매수 매도 추천글이 아닙니다. 또한, 단순한 정보 정리를 위함이며, 투자 권유를 위한 글은 아닙니다.

# 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.

 

 

#출처: http://seekingalpha.com/article/4418374-qqq-is-crossroads