2023년 최고의 물산업 미국주식 & 물ETF 정보

 

 

선요약 : 2023년 물에 대한 투자는 메가트랜드. 미국 최고의 물산업주식(식수,생수,정수,치수,폐수처리,수처리솔루션,정밀농장관개시스템,스마트누수감지,스마트워터테크) 및 미국 물ETF (best water stock, best water ETF) 뉴스 정보 리서치 #미국개미

 

 

물이 권력이 될까...?    출처:Madmax 분노의 도로

 

물은 경제 전반에 걸쳐 중요한 요소입니다.

우리 대부분은 물을 당연하게 여깁니다.

그러나 투자자들은 H2O가 희소한 자원이라는 것을 알고 있습니다.

큰 사업이고 물에 대한 투자는 장기적인 기회입니다.

실제로 많은 펀드매니저들은 인간이 생존하고 기업이 번창하기 위해 필요한 물을 새로운 석유로 언급합니다.

최근들어 물은 극심한 도전에 직면한 4,830억 달러 규모의 글로벌 산업입니다.

미국에서 가장 큰 저수지인 미드호(Lake Mead)는 기록적인 최저치에 근접해 지속적인 가뭄에 직면해 있습니다.

이번 겨울, 오하이오에서 열차 탈선 사고가 식수를 오염시켜 뉴스를 만들었습니다. 유엔은 지난 3월 세계적 문제를 해결하기 위한 행동을 촉구하는 물 회의를 열었습니다.

 

 

메가트렌드: 물에 대한 투자는 대세!

물이 새는 파이프를 감지하는 스마트 센서 제조업체부터 유해 오염 물질을 제거하는 수처리 솔루션, 물 사용을 최소화하는 정밀 농장 관개 시스템에 이르기까지 다양한 물 관련 사업의 미국기업에 대해 알아봅시다.

 

 

 

어드밴스드 드레이니지 시스템즈 Advanced Drainage Systems (티커:WMS)

 

시가총액: $6.8 billion

배당수익률: 0.6%

 

100년 폭풍과 1,000년 홍수가 점점 더 흔해지고 있습니다.

빗물 유출을 관리하는 것이 최우선 과제입니다.

이러한 노력은 재산을 보호하고 식수를 깨끗하게 유지하며 담수 하천과 강으로 유입되는 오염 물질을 최소화하는 것을 목표로 합니다.

Advanced Drainage Systems(티커:WMS) 주름 플라스틱 배관 및 배수 제품이 빛을 발하는 곳입니다.

빗물이 배수구에 도달하면 필터가 오염 물질을 제거하고 파이프가 물을 거리, 상점 및 가정에서 멀리 보내며 물 청소 프로세스를 통해 깨끗한 물을 다시 수로로 돌려보냅니다.

Advanced Drainage Systems의 주식은 지난 1년 동안 16% 폭락한 후 매물로 나왔습니다. 주가는 높은 차입 비용, 인플레이션, 미국 건설 수요 둔화로 인해 타격을 입었습니다.

그러나 주식은 지금 좋은 가치를 제공합니다.

최근 주식의 폭락에도 불구하고 지난 3년 동안 연간 29%의 이익률은 S&P 500의 10% 중반 수익률, 아마도 이 중형주에 더 적절하게는 S&P MidCap 400의 10% 높은 수익률을 능가했습니다. 5년 연간 성장률이 11% 이상인 배당금은 그 매력을 더합니다.

 

 

 

 

 

에센셜 유틸리티즈 Essential Utilities (티커:WTRG)

 

시가총액: $11.3 billion

배당수익률: 2.7%

Essential Utilities(티커:WTRG)는 10개 주의 550만 고객에게 안정적이고 깨끗한 물을 제공하고 노후된 물 인프라를 업그레이드하여 서비스를 향상시키는 회사입니다.

에센셜유틸리티는 2020년 천연 가스 유틸리티를 인수한 이후로 더 이상 순수한 물 회사가 아닙니다.

Essential은 여전히 지난해 물 부문에서 기록적인 10억 8000만 달러의 매출을 올렸으며 전체 매출의 약 절반을 차지했습니다.

배당수익률은 2.7%이며 배당금은 지난 5년 동안 연간 7%로 성장했습니다.

회사는 78년 이상 연속 분기별 배당금을 지급했습니다! OMG!

유틸리티의 성공 비결은 인수를 통한 성장 전략입니다.

소규모 상수도 유틸리티(주로 지자체 소유 시스템)를 구매함으로써 Essential Utilities는 수익 기준을 확장하고 신규 고객을 확보할 수 있습니다.

즉,, 미국 인구의 85%가 도시 상수도 서비스를 받고 있다는 점에 주목하면서 이 유틸리티가 인수 성장 기회의 긴 활주로를 가지고 있다고 생각합니다.

Essential Utilities는 현재 추진 중인 인수 파이프라인이 올해 400,000명의 신규 고객을 유치할 수 있는것으로 보이네요.

인프라 업그레이드 비용을 상쇄하기 위해 요금을 인상하고 추가 요금을 고객에게 전가할 수 있는, 즉 가격경쟁력이 있는! 기업이고,, 규제 기관의 승인을 받을 수 있는 능력은 수익에 좋은 징조입니다.

PER 23은 장기 역사적 범위인 23~40의 바닥에 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

배저미터 Badger Meter (티커:BMI)

 

시가총액: $3.9 billion

배당수익률: 0.7%

 

연중무휴 24시간 사용량을 측정하고 모니터링하지 않으면 물을 절약하거나 예상치 못한 누수를 발견할 수 없습니다.

Badger Meter(BMI) 제품은 전 세계 상수도 시설, 지자체 및 산업체의 물 사용량과 흐름을 정확하게 측정합니다.

회사의 슬로건은 "Every Drop Counts"입니다.

Badger Meter와 같은 회사는 화려하지 않습니다.

그러나 계량기, 유량 계측기, 압력 모니터링 제품과 같은 워터 기어에 투자할 기회가 있다고 보입니다.

주식의 험난한 시기에도 불구하고 시장 가치가 39억 달러인 Badger Meter는 지난 12개월 동안 65%나 급등하며 폭락했습니다.

&P 400의 1% 상승과 비교하면 홈런입니다.

리스크라면, Badger Meter의 평가액은 현재 예상 이익의 49배로 비싸기 때문에 급락 시 매수하고 싶은 주식입니다.

앞으로 공급망 문제가 완화됨에 따라 대량 주문 잔고로부터 이익을 얻을 것이라는 시각도 있습니다.

Badger는 또한 물 기반 시설 프로젝트에 대한, 미국 연방 정부의 지출 증가 덕분에 지능형 물 측정 제품에 대한 수요가 더 커질 것입니다.

회사는 견고한 2022년과 블록버스터 1분기를 마무리하며 전년 동기 대비 20% 증가한 기록적인 분기 매출을 기록하고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

에코랩 Ecolab (티커:ECL)

 

시가총액: $47.8 billion

배당수익률: 1.2%

 

Ecolab(ECL)은 호텔, 학교, 세탁소 및 식당 고객이 설거지 및 세탁을 할 때 물 사용량을 줄이는 데 도움이 되는 청소 및 위생 프로세스를 하는 기업으로 가장 잘 알려져 있습니다.

즉 에코랩은 물 처리, 정화 및 위생 관련기업입니다.

시장 가치가 478억 달러인 Ecolab은 물관련 주식중 대장주라고 할수 있습니다.

대형주 S&P 500의 경우 9%에 비해 16%의 주가 상승으로 2023년 지금까지 강세 출발을 하고 있습니다.

Ecolab은 매출의 약 70%가 물 관련 비즈니스에서 발생하므로 물 주식 세계에서 거물입니다.

회사의 가장 큰 사업부인 글로벌 산업 부서는 회사의 연간 매출 140억 달러의 대부분을 제공하며 거의 전적으로 물에 중점을 둡니다.

Ecolab의 공업용수 사업이 회사의 점진적 이익 성장의 가장 큰 원천이 될 것으로 예상합니다.

2030년까지 미국에서 두 배로 증가할 것으로 예상되는 주택 소유자와 상업 운영이 사용하는 담수 비용의 지속적인 상승도 낙관적입니다.

UBS Securities는 최근 주당 목표가를 180달러에서 189달러로 상향 조정했으며, 이는 현재 수준에서 13% 상승한 것입니다.

UBS에 따르면 지난해 비용 상승을 상쇄하기 위해 할증료를 부과해 이익을 본 이 회사는 올해 가격을 6~7% 인상할 것으로 보입니다.

비용 절감 조치와 제품을 만드는 데 사용하는 원자재 및 화학 물질의 가격 인하와 결합된 추가 수익으로 인하여,, 회사는 작년 주당 수익이 4.5% 감소한 후 10% 이상의 분기 이익 성장으로 돌아갈 수 있을 것 같습니다.

UBS는 Ecolab이 2024년에 연간 이익을 20% 증가시킬 것으로 예상하고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

벨몬트 인더스트리즈 Valmont Industries (티커:VMI)

 

시가총액: $6.1 billion

배당수익률: 0.8%

세계 담수의 70%가 농업에 사용됩니다.

이 통계는 농장 관개 장비 제조업체인 Valmont Industries(VMI)가 주목해야 할 물 공급원인 이유입니다Valmont는 물 효율성을 최적화하고 작물 수확량을 극대화하는 정밀 관개 시스템을 만듭니다.

스마트 워터테크(스마트물관리기술) 이 분야의 새로운 이름입니다.

Valmont Industries의 선도적인 피벗 관개 시스템으로, 43%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

피벗 스프링클러는 더 자주 사용되는 관개 시스템보다 약 절반의 물을 사용하여 필요할 때 작물에 적절한 양의 물을 공급합니다!

작년에 Valmont Industries는 사상 최고의 매출을 기록했습니다.

수익은 24.1% 증가한 43억 달러를 기록했습니다.

부분적으로 17억 달러의 비즈니스 백로그 덕분에 2023년에 낙관적입니다.

밸몬트는 올해 초 분기별 배당금을 9% 인상함으로써 투자자들에게 보상했습니다.

투자자들은 작년에 주가를 거의 18%, 지난 3년 동안 연간 36% 상승시켰습니다.

 

 

펜테어 Pentair (티커:PNR)

 

시가총액: $9.6 billion

배당수익률: 1.5%

Pentair가 47년 연속 배당금을 인상했다는… 더 이상의 자세한 설명이 필요없죠?

배당 수익률은 1.5%입니다.

박테리아, 오염 물질 및 기타 오염 물질을 걸러내는 것은 물 여과의 선두주자인 Pentair(PNR)에 대해 알아봅시다.

Pentair 사업의 대부분(작년 매출의 거의 3분의 2를 차지)은 주거용 수영장 사업입니다. 필터, 에너지 효율적인 펌프 및 기타 장비를 전문으로 합니다.

그러나 펜태어는 산업 및 상업 사업도 가지고 있습니다.

Pentair는 양조장, 유제품 및 식품 사업을 포함한 식음료 시장에 여과 서비스를 제공합니다.

가치와 실행 여지가 있는 주식을 찾는 투자자는 Pentair를 고려해야 합니다.

높은 이자율, 인플레이션, 가정과 수영장에 대한 냉각 수요로 인해 2022년에 주식이 거의 40% 급감한 후, 현재 P/E 16으로 가장 저렴한 물 주식 중 하나입니다.

지금은 상당히 합리적인 가치로 거래되고 있어서, 매력적인 밸류에이션이 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 주가는 올해 들어 지금까지 46% 상승했습니다.

앞을 내다보면 회사는 주택 부족과 다가올 신축에 따른 이익을 얻을 것입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

개별주가 힘들다면,,,최고의 물ETF 는? (Best Water ETF)

"그냥 전체 물산업 생태계를 갖는건 어떨까? "

개별주 고르는게 힘들다면,, 다양한 물산업 주식에 대한 투자를 원하는 투자자를 위해 매수할 수 있는 최고의 물ETF에 대해 알아봅시다.

 

Invesco Water Resources ETF (티커:PHO, 운용수수료 0.59%).

 

이 17억 달러 규모의 펀드는 물 카테고리의 거물입니다.

36개 주식 포트폴리오는 가정, 기업 및 산업용으로 물을 보존하고 정화하는 제품을 만드는 회사를 포함하는 Nasdaq OMX U.S. Water 지수를 추적합니다.

상위 5개 종목이 자산의 41%를 차지하는 집중형 펀드입니다.

다섯 가지는 에코랩 Ecolab(티커:ECL), 스마트 계량기와 원격 모니터링을 판매하는 로퍼테크놀로지스Roper Technologies(티커:ROP),  물 기술 리더인 자일럼 Xylem(티커:XYL); 정수사업의  다나허(티커:DHR),  우수 및 하수 관리 회사인 Ferguson(FERG)입니다.

ETF의 1년 수익률은 8.5%로 S&P 500의 2.7%를 넘어섰습니다.

 

 

 

 

First Trust Water ETF (티커:FIW, 운용수수료 0.53%).

 

이 잘 확립된 펀드는 두 번째로 큰 워터 ETF입니다.

30개 종목의 포트폴리오는 식수 및 폐수 산업에서 수익의 상당 부분을 창출하는 종목으로 구성된 ISE Clean Edge Water 지수를 추적합니다.

최고 지분은 미국 최대의 물 유틸리티인 아메리칸워터웍스 American Water Works(티커:AWK)입니다.

이 ETF는 자산의 약 40%를 차지하는 상위 10개 보유 자산으로 배분합니다.

ETF의 1년 수익률은 7.6%입니다.

 

 

 

 

 

Ecofin Global Water ESG Fund (티커:EBLU, 운용수수료 0.40%)

 

2017년에 출시된 이 펀드는 지속 가능성에 중점을 둔 새로운 대안으로 보입니다.

희소성 문제를 해결하는 글로벌 기업에 투자합니다.

지주회사는 물 산업 관련 활동에서 수익의 50% 이상을 얻어야 하며 환경, 사회 및 기업 지배구조 측정에서 높은 등급을 받아야 합니다.

 

상위 10개 보유 종목에는 에코랩 Ecolab (티커:ECL) 과 Essential Utilities(티커:WTRG)가 포함됩니다. 

 

 

 

Invesco S&P Global Water Index ETF (티커:CGW, 운용수수료 0.57%).

 

이 ETF는 S&P Global Water 지수를 추적하고 해외 물 주식에 대한 익스포저를 제공합니다.

현재 펀드 자산의 42%가 미국외의 해외주식에 투자되어 있습니다.

상위 5개 보유 종목 중 4개가 유틸리티로 펀드의 39%를 차지합니다.

미국 밖의 해외 지분에는 영국 유틸리티 Severn Trent(STRNY)와 파리에 기반을 둔 폐수 처리 회사인 Veolia Environmental Services(VEEOEY)가 포함됩니다.

ETF는 지난 1년 동안 4.5%의 수익률을 기록했습니다.

 

 

 

# 반박시 선생님 의견이 맞습니다.

# 본 글은 주식의 매수, 매도 추천글이 아닙니다. 따라서, 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.

# Disclaimer: The information contained herein is for informational purposes only. Nothing in this article should be taken as a solicitation to purchase or sell securities.

 

 

 

 

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