선요약 : 폭발적인 기술주식 Top3로 스퀘어(티커:SQ), 엔비디아(티커:NVDA), 더트레이드데스크(티커:TTD)가 있다. 경제가 재개되면 Square와 오프라인 판매자가 혜택을 볼 것. NVIDIA는 기술의 발전을 주도할 수 있음. Trade Desk는 대규모 디지털 광고 시장을 성공적으로 공략하고 있다.
2021년 초부터 투자자들은 기술주로 무엇을 해야 할지 정확히 확신하지 못한 것 같습니다.
2020년의 많은 승자들은 투자자들이 성장을 위해 경제의 다른 영역을 바라보면서 이익의 일부를 포기했습니다.
그러나 지금 당장 기술주를 무시하는 것은 큰 실수가 될 수 있습니다.
거대한 시장을 활용하고 틈새 시장에서 리드를 구축하는 회사가 많이 있습니다.
Square(SQ), NVIDIA(NVDA) 및 The Trade Desk(TTD)입니다.
두 개의 폭발적으로 성장하는 생태계
Square는 셀러가 휴대폰용 플러그인 장치를 사용하여 직접 신용 카드 결제를 수집할 수 있도록 지원함으로써 시작된 이래 먼 길을 왔습니다.
회사는 성장을 주도하는 두 개의 번창하는 생태계를 보유하고 있습니다.
판매자 부문은 30개의 연결된 응용 프로그램 및 서비스로 구성된 풍부한 제품군이 되었지만, 캐시앱 비즈니스도 나쁘지 않습니다.
캐시앱을 사용하면 개인 간 결제, 은행 업무와 같은 서비스, 주식 및 비트코인(BTC)을 매매할 수 있습니다.
이 두 생태계 모두 요즘 번성하고 있습니다.
아래는 전년 대비 엄청난 성장을 보여주는 최근 결과의 표입니다.
Cash App 사업은 역사상 처음으로 전체 매출 총이익에서 판매자 부문을 능가했습니다.
이 부문이 지난 5분기 동안 세 자릿수 퍼센트 성장을 보고했다는 점을 감안하면 놀라운 일이 아닙니다.
오프라인 판매자가 트래픽 감소를 보고 신속하게 옴니채널 운영을 만들어야 했기 때문에 판매자 부문은 팬데믹 기간 동안 약간의 역풍을 맞았습니다.
그러나 경제가 다시 열리면 이러한 판매자는 트래픽이 증가하고 판매가 증가하기를 바랍니다.
| Metric | Q1 FY2020 | Q4 FY2020 | Q1 FY2021 | 변화량 (QOQ) | 변화량 (YOY) |
| 판매자 총 이익 | $356 million | $427 million | $468 million | 10% | 32% |
| 캐시앱(Cash App) 총이익 | $183 million | $377 million | $495 million | 31% | 171% |
| 전체 총 이익 | $539 million | $804 million | $964 million | 20% | 79% |
데이터 출처: 스퀘어.
QOQ = QUARTER OVER QUARTER.
YOY = YEAR OVER YEAR.
참고: 비트코인 판매 수익은 수익 성장 수치를 왜곡하는 경향이 있으므로 SQUARE의 관리 팀은 생태계 총 이익에 중점을 둡니다.
회사는 판매자를 위한 플랫폼을 지속적으로 개선해 왔습니다.
최근에는 판매자가 고객과 쉽게 소통할 수 있는 서비스인 스퀘어메세지(Square Messages)를 출시했습니다.
또한, 57,000개 중소기업에 5억 달러 이상의 대출을 제공하기 위해 급여 보호 프로그램을 촉진하는 데 중요한 역할을 했습니다.
일부 소규모 비즈니스는 전염병에서 살아남지 못할 수도 있지만 Square는 중간 시장 판매자가 번성하는 것을 보고 있습니다.
연간 매출이 $500,000 이상인 사람들은 가장 최근 분기에 전년 동기 대비 43% 성장했으며, 이는 소규모 판매자보다 두 배나 빠른 것입니다.
Square는 더 많은 소비자가 집에서 나갈수록 혜택을 보기 시작하면서 판매자를 위해 마련되었습니다.
투자자들에게 이 주식은 폭발적이어서 작년에 거의 두 배로 뛰었습니다.
매우 많은 승리방법
엔비디아 NVIDIA (티커:NVDA)가 지난 10년 동안 가장 강력한 퍼포먼스를 발휘한 업체 중 하나라는 데는 의심의 여지가 없습니다.
주가는 지난 10년 동안 5,300% 이상 상승했으며 이러한 수익은 먼 과거에 국한되지 않습니다.
NVIDIA는 지난 12개월 동안에만 85% 이상의 수익을 올렸습니다.
이러한 폭발적인 수익을 감안할 때 최고의 수익이 이미 그 뒤에 있다고 가정하기 쉬울 수 있지만, NVIDIA의 경우 최고의 수익은 아직 오지 않을 수 있습니다.
이 회사는 업계 최고의 게임 칩으로 가장 잘 알려져 있습니다.
그래픽 처리 장치(GPU)는 데스크탑 시장의 81% 점유율로 전 세계의 하드코어 게이머들이 가장 선호하는 제품입니다.
이로 인해 게임 부문의 1분기 매출은 27억 6000만 달러로 전년 동기 대비 106% 증가했습니다.
그것만으로도 주식을 살 이유가 충분하지만, 이것은 NVIDIA의 기회의 시작에 불과합니다.
클라우드 컴퓨팅의 확산과 채택 가속화는 회사의 또 다른 성장 영역입니다.
NVIDIA는 인공 지능(AI) 및 데이터 센터용 GPU의 선두 공급업체이며, 해당 프로세서는 Amazon Web Services, Alphabet의 Google Cloud 및 Microsoft의 Azure를 비롯한 각 최대 클라우드 제공업체의 업계 표준입니다.
업계를 선도하는 위치는 데이터 센터 부문에서 극적인 결과를 가져왔으며 1분기에도 기록적인 성장을 이뤘습니다.
매출 20억5000만 달러는 전년 동기 대비 79% 급증했다.
게임, 클라우드 컴퓨팅 및 AI의 지속적인 세속적 추세를 감안할 때 NVIDIA는 여러 가지 방법으로 승리할 수 있습니다.
이 회사는 또한 미래 성장 동력이 될 수 있는 여러 다른 트렌드에 대한 맥박을 가지고 있습니다.
NVIDIA는 엔지니어, 그래픽 아티스트 및 디자이너에게 새로운 기능을 제공하는 전문 시각화 분야에서 기회가 늘어나고 있습니다.
NVIDIA는 또한 최첨단 자율 주행 시스템을 개발했으며 자율 주행의 잠재력을 수용하기 위해 일부 주요 자동차 제조업체와 파트너 관계를 맺었습니다.
NVIDIA GPU의 힘을 활용하는 로봇 공학, 유전체학 및 컴퓨터 생물학에서 추가적인 성장 기회가 있습니다.
회사의 폭발적인 성장의 역사와 더 많은 이익을 얻을 수 있는 잠재력을 감안할 때, NVIDIA는 투자자들에게 훨씬 더 먼 미래에 이르는 매력적인 기회를 제공합니다.
광고는 죽지 않는다
트레이드데스크 Trade Desk (티커:TTD)의 플랫폼을 통해 기업은 인터넷, 모바일 장치 및 연결된 TV에 게재할 광고를 쉽게 구매할 수 있습니다.
상상할 수 있듯이 이러한 모든 광고 시장은 매우 빠르게 성장하고 있으며 2024년까지 2,780억 달러의 가치가 있을 더 큰 디지털 광고 시장의 일부입니다.
향후 몇 년 동안 회사의 가장 큰 기회 중 하나는 연결된 TV의 광고가 될 수 있습니다.
리서치 회사인 eMarketer는 미국 광고주의 60%가 올해 광고 비용을 기존 선형 TV에서 커넥티드 TV 및 오버톱 스트리밍 서비스로 전환할 계획이라고 추정합니다.
일부 투자자들은 Google이 온라인 광고에 쿠키라고 하는 온라인 추적기 사용을 중단할 계획을 세우고 있기 때문에 온라인 광고 비즈니스의 상태에 대해 우려하고 있습니다.
그러나 Trade Desk는 이러한 변화를 계획하고 있으며 Unified ID 2.0이라는 익명 식별자를 구축하여 소비자가 데이터 공유 방식을 더 잘 제어할 수 있도록 하면서 기업이 사용자 기본 설정에 따라 광고를 표시할 수 있도록 했습니다.
Snowflake, Nielsen, Oracle 및 Washington Post를 포함하여 점점 더 많은 회사가 통합 ID 2.0을 수용하기 시작하여 Trade Desks의 혁신이 성공할 가능성이 높습니다.
Trade Desk는 지난 3년 동안 주가가 670% 폭등하면서 이미 투자자들에게 큰 성공을 거두었습니다.
그리고 쿠키 대안에 대한 증가하는 수용과 함께 디지털 광고 공간에서 회사의 강력한 위치는 향후 몇 년 동안 이 회사를 더욱 발전시키는 데 도움이 될 것입니다.
#출처 : fool.com
# 본 글은 주식 매수 매도 추천글이 아닙니다. 또한, 단순한 정보 정리를 위함이며, 투자 권유를 위한 글은 아닙니다.
# 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.
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