함정을 파놓은 고배당주 모음 돔황챠_미국주식x미국개미

 

 

선요약 : 고배당의 함정을 파놓은 돔황챠 주식 Top7

 

 

배당주로서 이러한 회사는 다시 볼 가치가 없습니다.

 

균형 잡힌 투자 포트폴리오에는 배당금을 포함한 다양한 주식이 포함됩니다. 고성장 포트폴리오에서도 이러한 배당금은 유용합니다. 그들은 재투자하거나 현금 흐름을 공급하는 데 사용할 수 있는 정기적인 지불을 제공합니다.

 

그러나 항상 그런 것은 아닙니다. 배당주를 선택할 때는 신중해야 합니다. 때때로 곤경에 처한 회사는 투자자를 유치하기 위해 후한 배당금을 사용합니다. 새로운 회사는 때때로 배당금을 제공하지만 역사가 거의 없기 때문에 이러한 관행이 계속될 것이라는 보장은 없습니다.

다른 경우에는 높은 배당 수익률이 주가 하락을 위장할 수 있습니다.

 

이 목록에 있는 배당주는 표면적으로는 흥미롭게 보일 수 있지만 ...돔황챠....!

 

도미니언에너지 Dominion Energy _티커: $D

헤스 Hess _티커: $HES

플레인즈올어메리칸파이프라인 Plains All American Pipeline _티커: $PAA

페가시스템즈 Pegasystems _티커: $PEGA

텍사스퍼시픽랜드 Texas Pacific Land Corp _티커: $TPL

보네이도리얼티트러스트 Vornado Realty Trust _티커: $VNO

짐머바이오멧 Zimmer Biomet _티커: $ZBH

 

 

도미니언에너지 Dominion Energy(티커:D)

버지니아에 본사를 둔 Dominion Energy는 16개 주에 걸쳐 700만 명이 넘는 고객에게 전기와 천연 가스를 공급하는 대기업입니다. 또한 14,000마일의 천연 가스 파이프라인을 운영하고, 1조 2천억 입방 피트의 천연 가스 및 석유 매장량을 소유하고 있습니다. 그 뿌리는 100여 년 전으로 거슬러 올라갑니다. Chesapeake Bay에 대규모 LNG(액체 천연 가스) 터미널을 운영하고 있습니다.

 

Dominion은 현재 3.42%의 배당 수익률을 제공합니다. 그렇다면 왜 피해야 할 배당주 목록에 있는걸까요?

회사의 최근 분기 배당금 지급액은 주당 63센트였습니다. 2020년 내내 주당 94센트였습니다. 2019년에는 92센트였습니다. 또한 도미니언(D) 주식은 현재 5년 전의 가격인 74달러 범위에서 거래되고 있습니다. 최근 분기에 Dominion은 매출 예상치를 크게 하회하여 매출이 전년 동기 대비 11.9% 감소했다고 보고했습니다.

 

아무데도 가지 않는 주가, 감소하는 수익, 삭감된 배당금. 포트폴리오에 우량 배당주를 추가하려는 사람들에게는 좋은 그림이 아닙니다.

D 주식에 대한 Dividend Grader 등급은 "F"입니다.

 

 

 

 

헤스 HESS (티커:HES)

Hes Corporation은 또 다른 미국 석유 및 가스 회사입니다. 한때 주유소 체인도 운영했지만 탐사 및 생산에 집중하기 위해 2014년에 해당 사업을 매각했습니다.

 

무공해 미래를 향한 추진과 소비자가 배터리 구동 전기 자동차를 구매하도록 하는 인센티브로 인해 석유 및 가스 회사는 불확실한 미래에 직면해 있습니다.

바이든 대통령은 연방 토지와 해상에 대한 새로운 석유 및 가스 임대를 중단했지만, 석유 및 가스 회사가 탐사에 투자할 동기는 거의 없습니다.

 

다시 말해, HES 주식에 대한 투자는 기껏해야 불확실한 미래를 가진 산업에 대한 투자입니다.

그 현실을 반영하여 Hes는 10년 동안 분기 배당금 인상을 피했고 최근 몇 년 동안 여러 번 아예 건너뛰었습니다.

현재 주당 25센트이며 2013년 9월 이후 정확히 같은 금액이었습니다. Hess는 2020년 대부분 동안 배당금 지급을 거부했으며 2018년과 2019년 모두 세 번만 지급했습니다.

 

쇠퇴하는 산업, 고정 배당금 지급 및 배당금 지급을 모두 건너 뛰는 역사. 배당주를 찾고 있다면 좋은 조합이 아닙니다.

 

HES 주식은 Dividend Grader에서 'F'를 얻습니다.

 

 

 

플래인즈올어메리칸파이프라인 Plains All American Pipeline(티커:PAA)

Plains All American Pipeline은 석유, 천연 가스 및 LNG 운송에 사용되는 대규모 파이프라인 및 저장 터미널 네트워크를 소유하고 운영합니다.

회사는 미국과 캐나다에서 운영됩니다. PAA는 네트워크를 통해 하루 평균 500만 배럴 이상의 원유와 LNG를 수송할 것이라고 밝혔습니다.

 

배당주를 찾는 투자자들은 Plains All American Pipeline의 매우 매력적인 7.27% 배당 수익률에 즉시 주목하게 될 것입니다. 그런데, 그것에 빠져서는 안됩니다.

 

회사의 분기별 배당금 지급액이 수년간 하락했지만(2012년 1달러 이상에서 현재 주당 18센트로) 배당금 수익률은 여전히 높습니다. 지난 5년 동안 가치의 70%를 잃었습니다.

 

큰 위험 신호가 있는 또 다른 석유 및 가스 산업 주식입니다. PAA 주식에 대한 Dividend Grader 등급은 낮은 'F'입니다.

 

페가시스템즈Pegasystems(티커:PEGA)

 

Pegasystems는 비즈니스 고객을 위한 맞춤형 소프트웨어 솔루션을 개발합니다. 이 회사는 실시간 AI와 지능형 자동화를 사용하며 많은 대기업 고객과 미국 인구조사국과 같은 정부 기관에 고용되었습니다. Pegasystems는 1983년부터 사업을 시작했으며 1996년부터 상장되었습니다. PEGA 주식은 지난 5년 동안 투자자들에게 210%의 성장률을 보였습니다. 지난 10년 동안 600% 이상의 이익을 기록했습니다.

 

PEGA 주식은 고성장 포트폴리오에 든든한 버팀목이 될 것입니다. 하지만 분할 주식으로? 끔찍한 생각입니다. Pegasystems는 몇 년 전에 분기 배당금을 주당 3센트로 지불하기 시작했습니다. 문제는 그 3센트를 지불했다는 것입니다. 오늘날 이는 0.1%의 배당 수익률에 해당합니다.

 

발행 당시 PEGA 주식은 Dividend Grader에서 'F' 등급을 받았습니다.

 

 

텍사스 퍼시픽 랜드 코퍼레이션Texas Pacific Land Corporation(티커:TPL)

 

지난 100년 동안 Texas Pacific Land Corporation은 텍사스에서 800,000에이커 이상의 토지를 관리해 왔습니다. 주요 사업은 석유 및 가스 로열티를 수집하는 것입니다.

또한 물 공급 및 해당 토지의 기반 시설과 같은 문제를 다루는 물 관련 비즈니스를 운영합니다. TPL 주식은 지난 5년 동안 335%의 인상적인 수익률을 보였습니다.

 

최근 분기 배당금 $2.75는 1.47%의 배당 수익률을 기록했습니다. 이는 상대적으로 미미하지만 더 큰 문제는 배당금 지급의 산발적 성격입니다. 2012년 이후로 회사는 13번의 배당금만 지급했습니다. 2020년에 지불한 주당 $26(2회에 걸쳐 지불)은 2021년에 지불한 $11(주당 $2.75의 4회 분기 지불)보다 훨씬 많습니다.

 

배당주에서 일관성과 실적을 원하지만 TPL은 그 어느 것도 제공하지 않습니다. TPL 주식에 대한 현재 배당금 등급은 'F'입니다.

 

 

 

 

보네이도리얼티트러스트 Vornado Realty Trust(티커:VNO)

 

부동산 투자 신탁인 Vornado Realty Trust는 소매업체인 토이저러스의 붕괴에 핵심적인 역할을 한 것으로 인식할 수 있습니다.

 

배당주를 찾는 투자자들은 Vornado의 매력적인 5.03% 배당 수익률을 발견했을 것입니다. 그러나 배당 수익률 때문에 Vornado 주식을 사는 것은 실수가 될 것입니다.

 

팬데믹으로 인해 회사가 재정적 압박을 받고 있다는 것은 비밀이 아닙니다. 부동산에 공간을 임대하는 회사가 문을 닫고 상업용 부동산 시장이 여전히 약해지면서 큰 수익 타격을 입었습니다.

신용평가기관에서 신용등급을 하향 조정했습니다. VNO 주식은 2021년에 완만한 상승세를 보이고 있지만 지난 5년 동안 49% 하락했습니다.

폭락하는 주가는 실제로 높은 배당 수익률에 책임이 있습니다. 최근 분기별 배당금 지급액은 주당 53센트로 2013년 수준인 주당 73센트보다 훨씬 낮습니다.

 

VNO 주식에 대한 가장 최근의 Dividend Grader 등급은 'F'입니다.

 

 

 

짐머바이오멧 Zimmer Biomet (티커:ZBH)

 

인디애나에 기반을 둔 Zimmer Biomet은 무릎 및 엉덩이 교체를 포함하여 광범위한 생체 의료 기기를 생산합니다.

회사는 90년의 역사, 270억 달러의 시가 총액 및 분기별 배당금 지급의 오랜 역사를 가지고 있습니다.

 

Zimmer Biomet을 배당주로 뛰어들기 전에 위험 신호가 있습니다.

첫째, ZBH 주식은 지난 5년 동안 22%에 불과한 저조한 ​​수익률을 제공했습니다. 2021년 현재까지 거의 16% 감소했습니다.

 

더 중요한 것은 배당금과 관련하여 회사가 꽤 인색하다는 것입니다. 현재 주당 24센트의 배당금 지급은 2016년부터 시행되고 있습니다. 이 시점에서 ZBH의 배당 수익률은 0.24%로 낮습니다.

 

ZBH 주식은 배당금 등급에서 'F'등급으로 배당주 중에서 좋지 않은 선택입니다.

 

#출처 : investorplace

 

# 반박시 선생님 의견이 맞습니다.

# 본 글은 주식의 매수, 매도 추천글이 아닙니다. 따라서, 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.

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