선요약 : 아마존닷컴(티커:AMZN)이 포워드P/E기준으로 최근 10년중 가장 저평가인 상태이므로 기회가 아닐지?
Amazon.com은 전통적으로 PER에 의한 높은 평가에도 불구하고 장기 투자자에게는 저렴한 주식입니다.
그리고 PER이 거의 10년 최저이기에 매수를 고려하기에 완벽한 시간 일 수 있습니다.
포워드PE ratio는 현재 주가를 다음 12 개월 동안의 컨센서스 주당 순이익 추정치로 나눈 값입니다.
FactSet에서 설문 조사를 실시한 분석가 간의 합의 추정치를 기반으로 자체 10 년 포워드 P / E 차트를 가져 오면 Andreas Hansen의 모니터링 결과를 확인할 수 있습니다.
아마존닷컴Amazon.com Inc. (티커:AMZN)의 현재 forward P/E는 53.5이며, 지난 10년 저점보다 약간 높습니다.
아마존의 포워드P/E가 S&P500 지수의 두 배 이상이기 때문에 비싸다고 말할 수 있습니다.
그러나 포워드 P / E는 아마존의 놀라운 성장률을 고려하지 않습니다.
지난 5 년을 돌아 보면 아마존의 주당 순이익은 101.8 %의 연평균 성장률 (CAGR)로 증가했습니다.
이는 S&P 500의 EPS CAGR이 3.4 %에 불과한 것과 비교됩니다.
아마존이 엄청난 수익을 냈던 2020 년을 건너뛰고, 2016 년에서 2021 년까지 검토하면 어떨까요?
이는 덜 극단적 인 비교이지만 Amazon의 2021 년까지 예상되는 5 년 CAGR은 지수보다 훨씬 높습니다.
하지만 돌아보면 충분합니다.
우리는 Amazon의 주식이 얼마나 저렴한 지에 대한 더 나은 그림을 위해 Amazon을 다른 초대형 기술 지향 회사와 비교할 수 있습니다.
아마존은 세일중
회사의 PEG 비율은 가격 대비 수익 대비 성장 비율입니다.
P/E ratio를 EPS CAGR로 나누어 계산합니다.
2021 년과 2024 년에 대한 컨센서스 어닝 추정치를 사용할 수 있습니다.
예를 들어 Apple을 보면, FactSet이 여론 조사한 애널리스트들 사이에서
회사의 컨센서스 캘린더 2021 EPS 추정치는 $ 5.19이고 캘린더 2024의 컨센서스 EPS는 $ 6.05입니다.
이 수치는 2021 년부터 2024 년까지 EPS CAGR 5.2 %가 될 것입니다.
5 월 17 일 주식의 종가는 $ 126.27이므로 컨센서스 2024 EPS 추정치를 기반으로 한 P/E는 20.9가 될 것입니다.
PEG 비율은 P/E를 CAGR로 나눈 5.2 또는 4.0입니다.
S&P 500을 시작으로, 컨센서스 2024 EPS 추정치를 사용할 수있는 시가 총액 기준으로,
8 대 기술 기업의 2024 PEG 비율은 아래와 같습니다.
애플 Apple(AAPL)은 현재까지 예상되는 EPS CAGR이 가장 낮기 때문에 상장 기업 중 2024 년 PEG 비율이 가장 높습니다.
아마존 Amazon (AMZN)은 넷플릭스 Netflix Inc. (NFLX)와 동점으로 2024 년 최저 PEG 비율 0.8로 + 2.86 %입니다.
그러나 Amazon은 2021 년부터 2024 년까지 예상되는 가장 높은 EPS CAGR로 더욱 밝아졌습니다.
페이스북 Facebook Inc. (FB)의 2024 PEG 비율은 0.9로 약간 더 높습니다.
컨센서스 2024 추정치에 따르면 가장 낮은 P / E입니다.
테슬라 Tesla (TSLA)는 올해 16 % 하락 했음에도 불구하고 전기차 제조업체가 2024 년 PEG 비율이 가장 높을 것으로 예상했을 수 있습니다. 하지만 애플에 이어 두 번째로 높습니다. Tesla는 또한 두 번째로 높은 예상 EPS CAGR을 보유하고 있습니다.
장기투자자는...?
이것은 분명히 주식 평가를 보는 매우 장기적인 방법입니다.
그러나 주식 투자가 장기간에 걸쳐 가장 잘 작동하는 경향이 있기 때문에 적절합니다.
"아마존의 주가는 6 개월 동안 아무 일도하지 않았다"고 말하기 쉽습니다.
매일 또는 매월 주식이 투자로서의 성과를 예측할 수 없습니다.
그러나 아마존을 수년 동안 보유하면서,
아마존이 빠른 속도로 계속 성장하면, 돈을 벌 수있는 좋은 기회일수도 있습니다.
#출처 : https://www.marketwatch.com
# 본 글은 주식 매수 매도 추천글이 아닙니다. 또한, 단순한 정보 정리를 위함이며, 투자 권유를 위한 글은 아닙니다.
# 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.
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