선요약 : 억만장자가 스탠리 드러켄밀러(Stanley Druckenmiller)가 선정한 현재 매수할 가치가 있는 최고의 AI 주식 Top10 정보
이 글에서는 헤지펀드의 평가를 기준으로 한 스탠 드러켄밀러의 10대 AI 주식 선택을 소개합니다.
정직함과 학습 의지의 중요성
성공적인 자산 관리자를 실패한 자산 관리자와 구분 짓는 요인 중 하나는 정직함과 학습 준비태세입니다.
지난 몇 분기 동안, 드러켄밀러는 NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA)에 대한 현명한 선택으로 인해
시장의 찬사를 받았습니다.
드러켄밀러는 2022년 4분기에 NVIDIA에 투자한 덕분에
항상 앞서 나가는 투자자로 평가받았습니다.
"Nvidia 철자를 몰랐다"
그는 "2022년 가을에 파트너가 블록체인보다 AI가 더 큰 열풍을 일으킬 것이라고 하는것을 들었습니다.
내가 어떻게 투자해야 할지 묻자, 그는 Nvidia를 사야 한다고 했습니다. 사실 그때 Nvidia의 철자도 몰랐다"고 말했습니다.
왜 드러켄밀러가 NVIDIA 지분을 축소했는가?
드러켄밀러는 ChatGPT 출시 이후 AI가 인터넷보다 더 큰 "메가 트렌드"가 될 것이라고 느꼈습니다.
현재 자산이 62억 달러인 드러켄밀러는 NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA)을 2-3년 동안 보유할 계획이었지만,
주가가 $150에서 $900로 상승하자 다시 생각하게 되었습니다
"나는 워런 버핏이 아니다. 10-20년 후의 일을 알 수는 없다. 워런 버핏이었으면 좋겠다."
드러켄밀러 "휴식이 필요하다"
스탠 드러켄밀러는 "지금까지 잘 해왔지만, 이제는 휴식이 필요하다"고 말했습니다.
그는 많은 AI의 잠재력이 이미 시장에서 인식되고 있다고 생각합니다.
"진정한" AI 수익은 4-5년 후에 올 것
스탠리 드러켄밀러는 인터넷 혁명과 현재의 AI 붐을 비교하며 AI의 진정한 수익은 4-5년 후에 올 것이라고 언급했습니다. Duquesne Capital의 설립자인 그는 2011년 외부 투자자를 위한 펀드를 폐쇄하고
패밀리 오피스로 전환한 후 "AI 투자의 점진적 수익"이 매일 오고 있다고 말했습니다
"1999년에 나스닥을 샀다면, 모든 것이 결실을 맺기 전에 80% 하락했을 것이다.
AI에서는 그런 일이 일어나지 않을 것이다."
드러켄밀러, 2024년에는 소규모 AI 주식에 주목
NVDA에서 큰 성공을 거둔 드러켄밀러는 이제 AI 산업에서 소규모, 기본 인프라를 지원하는 주식에 주목하고 있습니다.
이는 기업과 소비자가 AI 애플리케이션을 개발, 배포, 사용할 수 있도록 하는 데 중요한 역할을 합니다.
방법론
이 글을 위해 먼저 스탠리 드러켄밀러의 2024년 1분기 포트폴리오를 분석하고 모든 AI 주식 선택을 나열했습니다.
이 주식들 중 헤지펀드 투자자가 가장 많은 10개의 AI 주식을 선택했습니다.
Insider Monkey의 933개 헤지펀드 데이터베이스를 사용하여 헤지펀드의 감정을 평가했습니다.
10. 팔란티어 테크놀로지스 Palantir Technologies Inc (티커:PLTR)
Number of Hedge Fund Investors: 44
Wedbush의 Dan Ives는 "우리는 약간의 매도 게시물이 이 순수한 플레이 AI 이름에 대한 최고의 매수 기회라고 믿습니다."라고 말했습니다.
Insider Monkey가 추적한 933개 헤지 펀드 중 44개 펀드가 Palantir Technologies Inc(NYSE:PLTR)의 지분을 소유하고 있다고 보고했습니다.
9. 마블 테크놀로지 Marvell Technology Inc (티커:MRVL)
Number of Hedge Fund Investors: 53
억만장자 Stan Druckenmiller는 2024년 1분기에 반도체 회사 Marvell Technology Inc(NASDAQ:MRVL)의 지분을 126% 늘려 459,290주를 더 매입했습니다.
그의 가족 사무실은 현재 Marvell Technology Inc(NASDAQ:MRVL)의 지분 5,800만 달러를 소유하고 있습니다.
지난 4월, 오펜하이머는 실적 시즌을 앞두고
최고의 반도체 주식 목록을 발표했습니다.
Marvell Technology Inc(NASDAQ:MRVL)도 목록에 포함되었습니다.
Marvell Technology Inc(NASDAQ:MRVL)는 ASML과 TSM의 최신 결과에 따르면
AI 반도체 팹 용량 및 도구에 대한 수요가 높다는 것을 보여줍니다.
Evercore ISI는 또한 지난달 메모에서 AI 지출 증가로
AI가 이익을 얻을 것이라고 믿고 있다고 밝혔습니다.
8. 이튼 코퍼레이션 Eaton Corporation PLC (티커:ETN)
Number of Hedge Fund Investors: 63
전력 관리 및 데이터 센터 회사인 이튼 코퍼레이션 PLC (NYSE: ETN)는 2024년 1분기에 억만장자 스탠리 드러켄밀러의 관심을 끌었습니다.
이는 주로 AI 관련 대형 촉매제 덕분일 것입니다.
과거에는 기술 분야에서 잘 알려지지 않았던 이튼 코퍼레이션은 이제
AI와 관련된 데이터 센터 네트워크를 지원하며 유명한 이름이 되었습니다.
2023년 말 기준으로, 데이터 센터와 분산 IT는 이튼 코퍼레이션 매출의 약 14%를 차지했습니다.
이튼 코퍼레이션은 2022년에서 2025년 사이에 전기 장비에 대한 글로벌 데이터 센터 관련 수요가
연평균 성장률(CAGR) 25%로 증가할 것으로 예상하고 있으며,
이는 이전의 예상치인 16%에서 상승한 수치입니다.
스탠리 드러켄밀러는 2024년 1분기 동안 이튼 코퍼레이션 PLC (NYSE: ETN)의 주식 1,090주를 매입했으며,
이는 약 341,000달러에 해당합니다.
ClearBridge Sustainability Leaders Strategy는 2023년 3분기 투자자 편지에서
이튼 코퍼레이션에 대해 다음과 같이 언급했습니다:
“이튼 코퍼레이션은 지속 가능성 및 에너지 효율성을 개선하기 위한 혁신적인 솔루션을 제공하며, 데이터 센터 인프라의 중요한 구성 요소로 자리잡고 있습니다. AI와 같은 신기술이 발전함에 따라 이튼의 전력 관리 솔루션에 대한 수요가 더욱 증가할 것입니다.”
7. 아리스타 네트웍스 Arista Networks Inc (티커:ANET)
Number of Hedge Fund Investors: 64
아리스타 네트웍스(Arista Networks Inc, NYSE: ANET)는 스탠리 드러켄밀러가 집중하고 있는 또 다른 핵심 AI 관련 주식입니다.
이 네트워크 장비 회사는 기업들이 AI 소프트웨어 솔루션을 운영하기 위한 인프라를 구축하면서
제품에 대한 엄청난 수요를 기대하고 있습니다.
최근 실적 및 분석
제프리스 애널리스트 조지 노터는 최근 노트에서 아리스타 네트웍스의 최근 분기 실적을 높이 평가했습니다.
아리스타 네트웍스의 관리팀이 백엔드 네트워크 AI 시험의 진전에 대해 이야기하는 모습이 "훌륭하다"고 언급하며,
주식에 대해 매수 등급을 재확인하고 목표 주가를 320달러에서 340달러로 상향 조정했습니다.
드러켄밀러의 투자 확대
드러켄밀러의 패밀리 오피스인 Duquesne Family Office는 2024년 1분기에 아리스타 네트웍스에 대한 지분을 82.87% 증가시켜,
총 1억 2천 418만 5천 달러의 지분을 보유하게 되었습니다.
투자자의 견해
Giverny Capital Asset Management는 2023년 4분기 투자자 편지에서 아리스타 네트웍스에 대해 다음과 같이 언급했습니다: "우리는 올해 포트폴리오를 조금 조정했는데, 결과는 혼재되어 있습니다.
아리스타 네트웍스의 주가가 상승함에 따라 여러 차례 지분을 축소했습니다. 3월에 약 163달러에서, 8월에는 약 183달러에서 일부 지분을 매도했지만, 아리스타는 연말에 235달러로 마감하며 더욱 상승했습니다.
아리스타는 올해 94% 상승했습니다. 좋은 소식은 아리스타가 우리 포트폴리오의 두 번째로 큰 비중을 차지하고 있다는 것입니다."
"163달러에서 일부 지분을 매도했지만 235달러에서 대부분의 지분을 유지한 이유는 아리스타의 AI 분야에서의 뛰어난 경쟁 위치가 명확해졌기 때문입니다. 3월에는 아리스타가 몇 년 내에 주당 8달러를 벌 것이라고 생각했으나, 이제는 2025년에 8달러를 벌 수 있을 것으로 보입니다."
"아리스타 주가에 AI 관련 과대평가가 있을 수 있지만, AI 쿼리를 처리하는 컴퓨팅 센터가 엄청난 데이터 대역폭을 필요로 하기 때문에 아리스타가 빠르게 성장할 가능성이 높습니다. 아리스타의 라우터와 스위치는 소위 '하이퍼스케일' 트래픽을 라우팅하는 데 최적의 도구입니다. 또한, 아리스타의 운영 소프트웨어는 데이터 센터의 성장을 관리하여 운영 비용을 절감합니다."
"아리스타와 Heico의 매도는 PE 멀티플 리스크를 관리하려는 저의 의지를 반영한 것입니다. 그러나 승자 주식을 줄이는 것은 일반적으로 가치를 추가하지 않는다는 것을 배웠습니다. 밸류에이션이 정당화될 수 없다면 포지션을 매도하십시오. 밸류에이션이 높더라도 비즈니스가 계속해서 그 분야를 지배하고, 꾸준히 성장하며 고객에게 가치를 추가한다면, 매도 욕구가 사라질 때까지 잠시 산책을 다녀오는 것이 좋습니다."
이와 같은 분석과 투자자들의 평가를 통해 아리스타 네트웍스는 AI 인프라 시장에서 중요한 역할을 하고 있으며, 드러켄밀러와 같은 주요 투자자들에게 강력한 선택지로 부상하고 있습니다.
6. 버티브 홀딩스 Vertiv Holdings Co (티커:VRT)
Number of Hedge Fund Investors: 75
Vertiv Holdings Co(NYSE:VRT)는 억만장자 Stanley Druckenmiller의 Q1 포트폴리오에서 또 다른 중요한 AI 데이터 센터 역할을 합니다.
그러나 가치 투자자는 Vertiv Holdings Co(NYSE:VRT)에 대한 노출을 56% 감소시켜
Vertiv Holdings Co(NYSE:VRT)의 주식 130만 주 이상을 매각했습니다.
그는 2023년 4분기 말 현재 Vertiv Holdings Co(NYSE:VRT)의 지분 8,150만 달러를 소유하고 있습니다.
Vertiv Holdings Co(NYSE:VRT) 주가는 Vertiv Holdings Co(NYSE:VRT)가
AI 관련 데이터 센터 성장을 이유로 가이던스를 상향 조정한 후 지난달 급등했습니다.
Vertiv는 2024년 전체 매출이 이전 추정치인 75억 2천만~76억 6천만 달러에 비해
75억 4천만~76억 9천만 달러에 이를 것으로 예상합니다.
Artisan Mid Cap Fund는 2024년 1분기 투자자 서한에서 Vertiv Holdings Co(NYSE:VRT)에 대해 다음과 같이 밝혔습니다.
“이 분기 동안 우리는 DoorDash, GoDaddy 및 Vertiv Holdings Co(NYSE:VRT)에서 새로운 GardenSM 직책을 맡았습니다. Vertiv는 냉각, 전력, 제어 및 서비스 분야의 글로벌 공급망을 통해 주로 데이터 센터 시장에 서비스를 제공하는 산업용 전력 장비 회사입니다.
데이터 센터에서 AI 기반 GPU 사용이 증가함에 따라 Vertiv가 특히 강력한 영역인 효율적인 열 관리 솔루션에 대한 필요성이 급증했습니다. 데이터 센터 에너지의 최대 25%를 소비하는 냉각은 반복적으로 발생하는 중요한 운영 비용입니다. 우리는 Vertiv가 데이터 센터 건설 활동에서 다년간의 수익 주기와 GPU 기반 데이터 센터(2배~3배 더 많은 전력 소비)로의 전환을 통해 이익을 얻을 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿습니다.”
5. 팔로알토 네트웍스 Palo Alto Networks Inc (티커:PANW)
Number of Hedge Fund Investors: 77
억만장자 Stanley Druckenmiller에 따르면
Cybsecurity 및 클라우드 인프라 회사인 Palo Alto Networks Inc(NASDAQ:PANW)는
매수할 수 있는 최고의 AI 주식 목록에서 5위를 차지했습니다.
가치 투자자의 가족 사무실은 2024년 1분기 동안 Palo Alto Networks Inc(NASDAQ:PANW)에 대한 지분을 114% 늘렸고,
그 기간은 Palo Alto Networks Inc(NASDAQ:PANW)의 지분 3,940만 달러로 마감되었습니다.
지난 달 UBS는 향후 6~24개월 동안 가장 높은 확신을 갖고 있는 AI 주식 목록을 발표했습니다.
Palo Alto Networks Inc(NASDAQ:PANW)가 목록에 포함되었습니다.
Insider Monkey가 추적한 총 77개의 헤지펀드는 2023년 말 현재 Palo Alto Networks Inc(NASDAQ:PANW)의 지분을 보유하고 있습니다.
ClearBridge 대형주 성장 전략은 2024년 1분기 투자자 서신에서 Palo Alto Networks, Inc.(NASDAQ:PANW)에 대해 다음과 같이 명시했습니다.
“대부분의 주가 평가, 기술이 계속해서 시장 수익률을 훨씬 상회할 가능성, 예상되는 경제 성장 둔화로 인해 전체 시장이 비싸 보인다는 우리의 견해를 고려할 때 위험 관리가 우리의 최근 포지셔닝 활동을 안내했습니다. 우리는 선택 버킷에서 지속적으로 트리밍하고 저평가된 안정적이고 순환적인 이름으로 재배치하는 동시에 가격이 매력적일 때 이름에 추가할 수 있는 위도를 유지하기 위해 포지션 크기를 인식하고 있습니다.
1분기 동안 우리는 위험을 관리하기 위해 계속해서 IT 주식을 강점으로 축소하는 동시에 확신이 높은 포지션을 추가했습니다. 예를 들어, 정보 보안 소프트웨어 제조업체가 통합 기회를 추구하기 위해 제품 번들에 대한 단기 할인 제공을 강조하면서 지침을 부분적으로 낮추자 Palo Alto Networks, Inc.(NASDAQ:PANW)의 활성 비중을 줄였습니다. 더 공격적으로. 이 전략은 미래에 회사를 더욱 강력하게 자리매김하게 되지만, 중장기적으로는 운영 결과의 변동성을 잠재적으로 증가시킬 수 있습니다.”
4. 애플 Apple Inc (티커:AAPL)
Number of Hedge Fund Investors: 131
억만장자 Stanley Druckenmiller는 1분기 보유 데이터에서 Apple Inc(NASDAQ:AAPL)에 대한 새로운 견해를 공개하여 시장을 놀라게 했습니다.
Duquesne Capital은 3월 분기에 Apple Inc(NASDAQ:AAPL)의 지분 1,960만 달러를 매입했습니다.
Stanley Druckenmiller는 2011년 초 Apple 주식을 매도한 후 헤지펀드가 가장 선호하는 주식 중 하나인 Apple 주식에 전혀 관심을 갖지 않았습니다.
그러나 그의 최근 움직임은 가치 투자자가 AI 계획을 시작하기 위해 고군분투하고 있는 Apple Inc(NASDAQ:AAPL)의 새로운 강세장을 기대하고 있음을 나타냅니다.
Apple Inc(NASDAQ:AAPL) 주가는 현재까지 약 1% 하락했습니다.
투자자들은 Apple Inc(NASDAQ:AAPL)가 이번 행사에서 블록버스터급 AI 계획을 공개할 것이라고 믿고 있으므로 이제 모든 시선은 Apple Inc(NASDAQ:AAPL)의 세계 개발자 회의에 쏠려 있습니다.
Apple Inc(NASDAQ:AAPL)가 의미 있는 AI 제품을 출시한 것은 iOS 18에 ChatGPT를 통합하려는 새로운 계획입니다. 주목할만한 Apple Inc(NASDAQ:AAPL) 강세론자인 Wedbush 분석가 Dan Ives는
Apple과 Apple 간의 거래 가능성을 언급했습니다. Inc(NASDAQ:AAPL)와 OpenAI는 Apple Inc(NASDAQ:AAPL)와 Tim Cook의 "황금 거위"입니다.
Ives는 Apple Inc(NASDAQ:AAPL) 주식에 대해 목표 주가를 250달러로 매수 의견을 반복했습니다.
Apple Inc(NASDAQ:AAPL)의 위험 목록은 길다. Apple Inc(NASDAQ:AAPL)는 지금까지 자사의 iPhone 사업인 Apple Inc(NASDAQ:AAPL)의 빵과 버터가 중국 내 경쟁 심화와 고객의 구매 의향 부족으로 인해 계속해서 성장 과제에 직면함에 따라 분기 연속 매출 성장을 맞이하고 있습니다.
새로운 아이폰. Warren Buffett과 같은 주요 Apple 이해관계자들도 Apple Inc(NASDAQ:AAPL)의 지분을 줄이기 시작했습니다. 주가 상황을 반전시키기 위해 Apple Inc(NASDAQ:AAPL)는 최근 역사적인 1,100억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했습니다. 그러나 이는 Apple Inc(NASDAQ:AAPL) 주식에 큰 영향을 미치지 않았습니다.
Apple Inc(NASDAQ:AAPL)는 수익의 약 29배에 거래되고 있습니다. 추정에 따르면 Apple Inc(NASDAQ:AAPL)는 2024회계연도에 약 3,858억 달러의 매출로 주당 6.53달러를 벌 것으로 예상하고 있으며, 2025회계연도 EPS는 7.13달러로 예상됩니다. 많은 분석가들에 따르면 훨씬 더 빠른 속도로 성장하고 AI 로드맵을 모두 갖추고 있는 Microsoft와 같은 경쟁업체와 비교할 때 Apple Inc(NASDAQ:AAPL) 주식은 과대평가된 것으로 보입니다.
Apple Inc(NASDAQ:AAPL)가 기적이나 획기적인 혁신을 일으키지 않는 한, 더 저렴하지만 품질이 좋은 스마트폰을 만드는 수많은 경쟁업체와 상승하는 인플레이션으로 인해 iPhone 수요는 조만간 반등할 것으로 예상되지 않습니다. 소비자의 구매력을 해치고 있습니다. KeyBanc Capital Markets은 최근 보고서에서 4월 iPhone 수요도 "부드럽다"고 밝혔습니다.
Insider Monkey의 데이터베이스에 따르면 933명의 엘리트 자금 관리자 중 131명이 Apple Inc(NASDAQ:AAPL)의 지분을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 이전 분기의 134개 펀드에 비해 감소한 수치입니다.
3. 엔비디아 NVIDIA Corp (티커:NVDA)
Number of Hedge Fund Investors: 173
억만장자 Stanley Druckenmiller는 2022년 4분기에 매입한 NVIDIA Corp(NASDAQ:NVDA) 지분으로 막대한 이익을 얻은 후 2024년 1분기에 AI 칩 회사 지분을 72% 줄였습니다.
Insider Monkey의 데이터에 따르면 Druckenmiller는 2022년 4분기 동안 NVIDIA Corp(NASDAQ:NVDA) 주식 582,915주를 매입했습니다. 올해 1분기 말에 NVIDIA Corp(NASDAQ:NVDA) 주가는 주당 약 902달러를 맴돌았습니다.
Stanley Druckenmiller는 또한 2023년 4분기에 2억 4200만 달러에 매입한 NVIDIA Corp(NASDAQ:NVDA)에 대한 콜 옵션을 청산했습니다.
NVIDIA Corp(NASDAQ:NVDA) 주식의 대규모 강세에도 불구하고 월스트리트 분석가들은 계속해서 주식에 강세 등급을 부여하고 있습니다. UBS는 이달 초 AI 산업의 엄청난 급증으로 이익을 얻을 수 있는 주식 목록을 발표했는데, 회사는 AI 산업이 향후 3년 안에 4,000억 달러의 매출을 달성할 수 있을 것으로 믿고 있습니다. NVIDIA Corp(NASDAQ:NVDA)도 목록에 포함되었습니다.
NVIDIA Corp(NASDAQ:NVDA)은 수요가 급증함에 따라 AI 칩 제품 라인을 지속적으로 업데이트하고 있습니다. 분석가들은 NVIDIA Corp(NASDAQ:NVDA)의 H200 칩과 Spectrum-X 플랫폼이 생성 AI 소프트웨어 및 애플리케이션을 만드는 회사에 최첨단 처리 및 네트워킹 솔루션을 제공할 것으로 기대합니다. NVIDIA Corp(NASDAQ:NVDA) 강세론자들은 회사의 성장 촉매제가 현재 높은 가치 평가 지표를 정당화할 만큼 강력하다고 믿습니다. 결국 NVIDIA Corp(NASDAQ:NVDA)은 GPU 업계에서 여전히 80%의 시장 점유율을 누리고 있으며, 해당 제품은 자동차, 게임, 모바일 장치와 같은 다른 산업에서도 높은 수요가 있을 것으로 예상됩니다.
NVIDIA Corp(NASDAQ:NVDA)의 "현실 세계" AI 부문이 번성하고 있습니다. Tesla CEO Elon Musk는 최근 그의 회사가 현재 35,000개의 H100 칩을 보유하고 있다고 밝혔습니다. Tesla는 AI 모델 훈련을 위해 2024년 말까지 85,000개의 Nvidia H100 칩을 보유할 계획이므로 Tesla는 세 번째로 큰 NVIDIA Corp(NASDAQ:NVDA) 고객이 될 수 있습니다.
그러나 일부에서는 NVIDIA Corp(NASDAQ:NVDA)이 지난 몇 달 동안 눈에 띄는 주가 상승을 보인 후 NVIDIA Corp(NASDAQ:NVDA)의 가치 평가에 대해 우려를 표명했습니다. 이는 Meta Platforms, Microsoft, Amazon 및 Google과 같은 주요 NVIDIA Corp(NASDAQ:NVDA) 고객이 AI 칩을 자체 생산하는 것을 고려하기 시작하면서 나온 것입니다. NVIDIA Corp(NASDAQ:NVDA)은 또한 Taiwan Semiconductor에 생산을 아웃소싱하고 있으며 이로 인해 NVIDIA Corp(NASDAQ:NVDA)은 특히 Biden 대통령이 새로운 관세와 매파적인 어조로 중국에 대한 가격을 올릴 때 지정학적 위험에 취약해졌습니다.
Wolfe Research는 최근 알파 목록에서 Nvidia Corp(NASDAQ:NVDA)를 경쟁업체인 AMD로 대체했습니다. Wolfe Research는 이러한 움직임의 이유로 NVIDIA Corp(NASDAQ:NVDA)의 엄청난 주가 상승을 인용했습니다.
Insider Monkey의 933개 헤지 펀드 데이터베이스에 따르면 173개 펀드가 NVIDIA Corp(NASDAQ:NVDA)에 지분을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다. Druckenmiller는 엄청난 주가 상승을 누린 후 NVIDIA Corp(NASDAQ:NVDA) 지분을 줄인 유일한 헤지 펀드 매니저가 아니었습니다. Insider Monkey의 데이터에 따르면 Ken Griffin의 Citadel Investment Group, Donald Sussman의 Paloma Partners 및 Paul Tudor Jones의 Tudor Investment Corp는 2024년 1분기에 NVIDIA Corp(NASDAQ:NVDA) 지분을 각각 70% 이상 줄였습니다.
환자 자본 기회 자산 전략은 2024년 1분기 투자자 서한에서 NVIDIA Corporation(NASDAQ:NVDA)에 관해 다음과 같이 명시했습니다.
“이번 분기에 우리는 두 개의 새로운 직위를 입력하고 4개의 직위를 종료했습니다. 우리의 첫 번째 새 포지션은 분기 초에 인수한 NVIDIA Corporation(NASDAQ:NVDA)이었습니다. Nvidia는 최근 인공 지능(AI) 모델의 끝없는 수요로 인해 혜택을 누리고 있는 그래픽 처리 장치(GPU) 설계 및 판매 분야의 시장 선두주자입니다. 이 회사는 현재 데이터 센터 GPU 시장 점유율 92%를 차지하고 있으며 지난 한 해 동안 매출, 수익 및 FCF가 각각 126%, 392%, 610%라는 놀라운 성장을 이루었습니다. Nvidia의 시가총액이 지난 해보다 230% 증가한 2.3조 달러에 도달하는 데 많은 초점이 맞춰져 있지만, 회사의 가치는 실제로 해당 기간 동안 하락했습니다. 23년 3월 31일 현재 컨센서스는 회사의 가치를 61배의 포워드 EPS로 평가하는 것이었습니다. 이는 회사의 가치가 37배로 평가되는 오늘날과 비교됩니다. 그렇습니다. 우리는 회사가 시가총액을 이렇게 빨리 확장하는 것을 본 적이 없습니다. 또한 회사가 기본 수익과 현금 창출을 그렇게 빠르게 늘리는 것을 본 적이 없습니다(실제로 가치 평가보다 빠르게 확장되고 있음). 경쟁업체가 GPU 공간에 진입하기 위해 노력하는 동안 Nvidia는 CUDA 소프트웨어 제품을 통해 GPU 주변에 해자를 만들었습니다. 대규모 클라우드 플레이어가 계속해서 시장에 진출할 것으로 예상하지만 NVDA는 계속해서 최고의 시장 점유율을 요구할 수 있다고 생각합니다. 첨단 기술, 증가하는 혁신 주기 및 강력한 현금 창출을 통해 회사는 Accel 채택 증가에 유리한 위치에 있습니다.
2. 메타 플랫폼스 Meta Platforms Inc (티커:META)
Number of Hedge Fund Investors: 242
억만장자 Stanley Druckemiller는 Nvidia 지분에서 막대한 이익을 얻은 후 텍스트, 이미지, 비디오를 포함한 온라인 콘텐츠 소비를 늘리고 최적화하기 위해 AI 기술을 활용하는 소비자 측 AI 회사에 돈을 쏟아 붓고 있습니다.
Stanley Druckenmiller의 Duquesne Family Office는 2024년 1분기에 Meta Platforms Inc(NASDAQ:META)의 지분 31,043,000달러를 매입했습니다.
Meta Platforms Inc(NASDAQ:META)는 다각화와 대규모 사용자 기반(Instagram, Facebook, WhatsApp) 덕분에 AI를 훨씬 효율적인 방식으로 활용할 수 있습니다.
예를 들어 Meta Platforms Inc(NASDAQ:META)는 'Llama 3' LLM을 사용하여 Facebook의 비즈니스 메시징에 새로운 자동화 기능을 도입할 계획입니다. "비즈니스 AI"라고 불리는 이 기술은 소비자가 질문에 대한 답변을 얻는 데 도움이 되고 구매 프로세스 속도를 높일 것입니다.
1. 마이크로소프트 Microsoft Corp (티커:MSFT)
Number of Hedge Fund Investors: 302
Microsoft Corp(NASDAQ:MSFT)은 억만장자 Stanley Druckenmiller가 보유한 최대 주식입니다. 인사이더 몽키(Insider Monkey)가 추적하는 933개 헤지펀드 중 가장 인기 있는 주식이기도 하다. 억만장자 Stanley Druckenmiller에 따르면 이러한 긍정적인 헤지 펀드 정서와 OpenAI 투자, Copilot, Bing 및 기타 생성 AI 프로젝트에 따른 MSFT의 엄청난 성장 기대가 결합되어 Microsoft Corp(NASDAQ:MSFT)가 현재 매수할 수 있는 최고의 AI 주식이 되었습니다.
Vulcan Value Partners는 2024년 1분기 투자자 서신에서 Microsoft Corporation(NASDAQ:MSFT)에 관해 다음과 같이 밝혔습니다.
“Microsoft Corporation(NASDAQ:MSFT)은 Microsoft Office, 게임, Azure 클라우드 컴퓨팅, LinkedIn 등을 포함한 광범위한 제품을 제공하는 세계 최대의 소프트웨어 회사입니다. 이는 2분기 연속 중요한 기여자였으며 지난 분기 서한에서 이에 대해 자세히 논의했습니다. 회사는 계속해서 좋은 성과를 거두고 있습니다.”
#출처 : INSlDERM0NKEY
# 반박시 선생님 의견이 맞습니다.
# 본 글은 주식의 매수, 매도 추천글이 아닙니다. 따라서, 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.
# Disclaimer: The information contained herein is for informational purposes only. Nothing in this article should be taken as a solicitation to purchase or sell securities.
"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."
'미국주식' 카테고리의 다른 글
| 전자피부 패치 관련 주요기업 티커 정보 (1) | 2024.05.26 |
|---|---|
| 도널드트럼프 총기규제 관련기업 티커정보 (26) | 2024.05.20 |
| 테슬라(TSLA)의 배당금 지급 가능성: 성장 전략과 전망 분석 (3) | 2024.05.18 |
| 미래를 선도할 양자 컴퓨팅 주식: IBM, 마이크로소프트, 구글, 인텔, 하니웰 (2) | 2024.05.18 |
| 2024년 최고의 월배당 미국주식 Top7 티커정보 (42) | 2024.05.15 |
