미국 고성장 인공지능(AI)주식 최신정보_미국주식x미국개미

 

선요약 : 빠르게 성장중인 고성장 인공지능(AI) 기업 주식 주가전망,뉴스 및 정보 - 핀터레스트(PINS), 엔비디아(NVDA), TSMC(TSM), 도큐사인(DOCU), 마이크로소프트(MSFT), 아마존닷컴(AMZN)

 

고성장 인공지능(AI)주식

 

인공지능(AI)은 우리 일상 생활에 점점 더 뿌리를 내리고 있습니다.

빠르게 확장되는 공간에서 이익을 얻을 수있는 6개의 기업이 있습니다.

 

처음에는 메인프레임 컴퓨터, 그다음에는 개인용 컴퓨터(PC), 그리고 스마트폰이었습니다.

기술이 물결을 일으키고 인공지능 (AI)과 AI 주식의 출현은 투자자들의 상상력을 사로 잡았습니다.

 

AI는 투자환경뿐만 아니라 우리가 살고 일하는 방식을 변화시킬 것입니다.

이 기술에 대한 수요가 증가함에 따라 AI 주식에도 관심이 있을 것으로 보입니다.

 

확실히 승자와 패자가 있지만 전반적으로 더 많은 승자가 있습니다.

 

칩 제조업체 및 소프트웨어 개발자와 같은 일부 회사는 AI 개발의 이점을 누릴 수 있습니다.

하지만 훨씬 더 많은 기업이 AI 또는 고성능컴퓨팅(HPC) 또는 머신 러닝(ML)에 쉽고 경제적으로 접근할수 있기 때문에 승자가 될 것입니다.

그렇게 되면, 더 빠르고 더 나은 수익을 얻을 수 있습니다.

 

반도체 또는 소프트웨어 회사와 같은 일부 AI 개발자는 승자 가능성이 높은 것으로 파악하기 쉽지만 다른 개발자들은 좀 애매할수도 있습니다.

 

아래에서는 두 진영의 다음 기술의 파도(웨이브)에서 이익을 얻고자하는 투자자들의 관심을 끄는 6 개의 고성장중인 인공지능(AI)주식입니다.

 

 

 

 

인공지능(AI)으로 다 꿰뚫어보고 있느니라...

 

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핀터레스트 Pinterest (티커:PINS)

시가총액 : 437 억 달러

연초부터지금까지(YTD)수익률 : 4.2 %

 

Pinterest (PINS)는 데이터 및 AI 기업입니다.

 

인공지능은 모든 소셜 미디어 생태계에 배포 될 수 있지만, 핀터레스트(Pinterest)에서는 특히, 사용자가 지식을 추구하는 사이트로 이동하고 반드시 참여할 필요는 없기 때문에 특히 효과적일 수 있습니다.

 

AI를 사용하여 이미지를 찾고, 비디오를 구성하고, 추천을 하면 사용자가 계속해서 다시 방문 할 수있을뿐만 아니라, 새로운 사용자를 끌어들이는 초 개인화 된 학습 경험을 제공합니다.

 

그리고 핀터레스트(PINS)는 엄청난 성장을 하고 있습니다.

 

2021년 1분기에 전 세계 월간 활성 사용자 (MAU)는 전년 대비 30 % 증가한 4 억 7,800 만 명에 이르렀습니다. 매출은 4 억 8,800 만 달러를 기록한 전년 대비 78 % 급증했습니다.

 

분석가의 추정이 정확하다면 2021 년이 PINS가 수익성으로 전환될 해이지만, 회사는 아직 수익을 창출하지 못했습니다.

 

이로 인해 인공 지능 주식이 신중한 추측의 범주에 속할 수 있지만 Pinterest가 수익성을 높이기 위해 정확히 움직이고있는 것은 아닙니다. 이 회사는 약 20 억 달러의 현금과 유가 증권을 보유하고 있으며 장기 부채가 없는 강력한 재무 상태를 자랑합니다.

 

회사의 유동 자산은 유동부채의 10 배입니다. Pinterest가 수익성을 달성하고자 할 때, 투자자는 이를 수행 할 재정적 자원이 있다는 사실에서 위로를 얻을 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

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2/5

 

엔비디아 Nvidia (티커:NVDA)

시가총액 :  4,490 억 달러

연초부터지금까지(YTD)수익률 : 38.0 %

 

그래픽 칩 제조업체인 엔비디아 Nvidia (NVDA)는 최고의 AI 주식 중 하나입니다.

 

NVDA는 AI를 구동하는 프로세서를 만드는 데 있어 확실한 리더이며, 인공 지능의 부상을 활용할 수있는 좋은 위치에 있습니다.

 

최근 증권 거래위원회 (SEC)에 제출 한 자료에 따르면이 회사는 매출의 약 20 %를 연구 개발 (R & D)에 지출했습니다. 이에 비해 Apple (AAPL)은 10 % 미만을 지출합니다.

 

엔비디아가 AI 상승의 선두에 있다는 또 다른 지표는 매출 및 주당 순이익 (EPS)의 성장입니다. 1 월 31 일까지 12 개월 동안은 각각 53 %와 55 % 상승했습니다. 또한 1 분기 매출과 수익이 전분기 대비 각각 13 %, 31 % 증가하면서 가속화를 보였습니다.

 

Nvidia는 그래픽 처리 회사로 시작했으며 오늘날에도이 부문은 매출의 약 60 %를 차지하고 있습니다. 하지만 AI가 강해지고 있습니다. 2021 년 1 월로 마감 된 12 개월 동안 AI 매출은 이전 기간의 30 %에서 전체 매출의 40 %로 증가했습니다. 2019 년에는 AI 관련 매출이 13 %에 불과했지만 회사는 그 당시에는 다른 부문을 세웠습니다.

 

인공 지능의 다음 경계는 엔터프라이즈 소프트웨어로, 지금까지는 이를 활용하거나 감당할 수 없었던 대기업의 손에 넣을 것입니다. 이 기회를 활용하려면 많은 현금이 필요하며, 다행스럽게도 NVDA에는 많은 현금이 있습니다.

 

회사의 현금 120 억 달러 이상은 올해 만기 부채의 12 배 (2026 년까지 부채 없음)이며 유동 부채의 3 배입니다. 한편 지난 5 년간 매출, 수익, 현금 흐름은 각각 연평균 19 %, 42 %, 35 % 성장했습니다.

 

SoftBank에서 Arm Limited를 400 억 달러에 인수하기위한 보류중인 거래는 AI 분야에서 Nvidia의 리더십 위치를 더욱 공고히 할 수 있습니다.

 

 

 

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3/5

 

대만반도체 TSMC (티커:TSM)

시가총액 :  5,585 억 달러

연초부터지금까지(YTD)수익률 : 11.0 %

 

대만반도체 (TSM)는 AI 주식 중 또 하나의 확실한 리더입니다.

 

AI 리더 Nvidia뿐만 아니라 AMD (Advanced Micro Devices) 및 QCOM (Qualcomm)과 같이 NVDA를 무너 뜨리고 자신의 권한으로 킹핀이되고 싶은 다른 기업을위한 집적 회로를 만듭니다.

 

AI의 발판을 마련하려는 모든 업체는 Taiwan Semiconductor와 거래합니다.

 

TSM은 괴물입니다. 세계 반도체의 24 %를 생산합니다. 이 회사는 인공 지능 판매를 펼친 것이 아니라 인공 지능을 포함한 가장 까다로운 처리 작업을 의미하는 고성능 컴퓨팅을 펼칩니다. HPC는 회사 매출의 약 60 %를 차지합니다. HPC 부문은 2020 년 전체 매출 성장률 25 %에 비해 33 % 성장했는데, 이는 전염병과 일반적으로 칩 부족으로 칩 제조업체에게 어려운 한 해 였기 때문에 주목할 만합니다.

 

현재 TSM의 가장 큰 문제는 수요를 충족하는 방법을 찾는 것입니다.

 

Bloomberg, Taiwan Semiconductor CEO C.C. Wei는 고객에게 편지에서 회사의 제조 시설이 "지난 12 개월 동안 100 % 이상의 사용률로 가동 중"이라고 썼습니다. 이러한 수요를 충족하기 위해 TSM은 향후 3 년 동안 "고급 반도체 기술의 제조 및 R & D를 지원할 수있는 용량을 늘리기 위해"1,000 억 달러를 지출 할 것이라고 발표했습니다.

 

회사는 이 지출에 어떻게 자금을 조달 할 것인지는 밝히지 않았지만 재무적 강점은 옵션을 제공합니다. 현재 TSM은 현금 250 억 달러, 부채 약 80 억 달러 중 올해 57억 달러를 지불해야합니다. 주주 자본이 약 680 억 달러에 달하는 Taiwan Semiconductor는 더 많은 부채를 부담하면서도 여전히 보수적으로 레버리지를 유지할 수 있습니다.

 

Taiwan Semiconductor는 배당주이기도 합니다. 현재 배당률은 약 1.5%이며 지난 5 년 동안 매년 평균 22 % 이상 성장했습니다.

 

 

 

 

 

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4/5

 

도큐사인 DocuSign (티커:DOCU)

시가총액 :  510 억 달러

연초부터지금까지(YTD)수익률 : 15.7 %

 

계약서에 서명하는 사업이 있다고 상상한 투자자는 거의 없었을 것입니다. 하지만 도큐사인 DocuSign (DOCU)은 2018 년 4 월 기업 공개 (IPO) 이후 거의 7 배나 상승한 주가로 500 억 달러 규모의 거대 기업으로 성장했습니다.

 

그리고 이제 AI는 회사의 다음 성장 단계를 이끌 수 있습니다.

 

2020 년 AI 회사인 Seal Software의 인수는 도큐싸인(DocuSign)이 기업과 개인이 계약을 체결하는 데 도움이 될뿐만 아니라 계약 계약을 분석하고 관리하는데도 도움이된다는 것을 의미합니다.

 

Seal의 기술이 "인공 지능"에 "지능"을 적용하는 한 가지 방법은 키워드 검색을 넘어서 계약의 중요한 조항과 용어를 나란히 비교하여 위험과 기회를 포착하는 것입니다.

 

거의 모든 측정 기준에서 다큐사인(Docu)은 성장하고 있습니다. AI 주식에 대한 투자를 고려할 때 장점입니다.

 

매출은 2018 년 이후 두 배인 15 억 달러로 증가했으며, 회사가 2021 년 기준에 도달하면 IPO 이후 매출이 세 배로 늘어날 것입니다. 백만 명에 가까운 다큐싸인(DOCU)의 고객 기반은 작년에 51 % 증가했습니다. 이는 도큐사인(DOCU)이 2013 년 설립 된 이후 5 년 후 IPO를 거쳐 새로 추가된 고객과 거의 같습니다.

 

고객이 계약을 관리하고 내부에 숨어있을 수있는 항목으로부터 보호하도록 지원함으로써 DocuSign은 평생 동안 유지할 수있는 위치에 있습니다.

 

그러나 DocuSign이 GAAP규칙을 사용하여 아직 수익을 창출하지 않았기 때문에 이러한 모든 열정은 완화되어야합니다. 그러나 비GAAP 기준으로 이익을보고하고 있으며 현금흐름이 긍정적입니다. 또한 1 분기에 약 1,100 만 달러 (주당 4 센트)의 손실은 1 년 전 주당 26 센트의 손실보다 훨씬 적었습니다.

 

DocuSign은 올해 만기 부채가 2 천만 달러에 불과하고 현금으로 7 억 5 천만 달러 이상을 보유하고 있습니다. DOCU의 대차 대조표에 무섭게 보이는 7 억 8 천만 달러의 부채가 있지만 이것은 연간 계약 수익에서 벌지 못한 부분을 나타냅니다. 따라서, 회사는 고통없이 적당한 손실을 조달 할 수있는 현금을 보유하고 있습니다.

 

 

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5/5

 

마이크로소프트 Microsoft (티커:MSFT) 및 아마존닷컴 Amazon.com

MSFT 시가총액 :  1 조 9 천억 달러

MSFT 연초부터지금까지(YTD)수익률 : 16.9 %

 

 

AMZN 시가총액 :  1 조 7 천억 달러

AMZN 연초부터지금까지(YTD)수익률 : 3.9 %

 

마이크로소프트 Microsoft (MSFT)와 아마존닷컴Amazon.com (AMZN)은 모두 AI를 활용하고 있습니다. 성장을 활용하려는 투자자에게는 두 AI 주식 모두 면밀히 살펴볼 가치가 있습니다.

 

그리고 두 경우 모두 AI 기반 컴퓨팅을 기업, 정부 및 기관에 제공하기 위해 점점 더 인공지능에 의존하는 클라우드 비즈니스를 통해 기회가 오기 때문에 함께 살펴볼 가치가 있습니다.

 

Microsoft에서는 Azure로 알려진 회사의 소위 지능형 클라우드 세그먼트가 있습니다. 그리고 AMZN에서는 Amazon Web Services (AWS)가 있습니다.

 

Microsoft에서 Azure는 회사 매출의 3 분의 1에 불과하지만 MSFT에서 가장 빠르게 성장하는 비즈니스라는 점을 기억하는 것이 중요합니다. Azure 수익은 2018 년 이후 50 % 증가했으며, 생산성 및 개인 컴퓨팅 부문은 증가하고 있지만 빠르지는 않습니다.

 

이에 비해 AWS는 AMZN 매출의 12 %에 불과하지만 회사 영업 수익에 가장 큰 기여를합니다. 2020 년 AWS 운영 수입 135 억 달러는 총 운영 수입의 59 %였습니다.

 

MSFT와 달리 AI는 Amazon.com을 위한 서비스일뿐만 아니라 회사가 비즈니스를 수행하는 방식에 더 깊이 내장되어있어 주문 흐름에서 추천, Alexa 명령을 주문 및 수익으로 전환하는 모든 것에 영향을 미칩니다.

 

또한 주목할만한 점은 마이크로소프트와 아마존이 메가테크 중 가장 강력한 대차 대조표를 가지고 있다는 것입니다. 두 회사는 모두 2,000 억 달러 이상의 현금을 보유하고 있습니다. 물론 MSFT와 AMZN을 사용하면 AI를 훨씬 뛰어 넘는 비즈니스에 영향을 미치는 다양한 세력이 있으며 소비자 정서에서 독점 금지 조치에 이르기까지 모든 것을 포함합니다.

 

 

#출처 : kiplinger.com

 

 

# 본 글은 주식 매수 매도 추천글이 아닙니다. 또한, 단순한 정보 정리를 위함이며, 투자 권유를 위한 글은 아닙니다.

# 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.

 

 

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