선요약 : 브릿지워터의 레이달리오(Ray dalio)는 최근 더뷰티헬스(SKIN) 255,552주 및 트림블네비게이션 (TRMB) 143,439주를 매수함.
Bridgewater Associates의 설립자인 레이달리오(Ray Dalio)는 방 2개짜리 아파트 운영에서, 1,500억 달러 이상의 자산을 관리하고 460억 달러 이상의 순이익을 내는 세계 최대의 헤지 펀드를 만들었습니다.
레이달리오는 향후 2~4년 동안 우리의 글로벌 경제 및 정치 시스템이 지금 예측할 수 없는 방식으로 변화할 것이라고 믿습니다.
그리고 투자자들에게 있어 생존의 열쇠는 주식에 대한 광범위한 스탠스일 수 있습니다.
레이달리오는 “나는 현금과 채권이 아닌 매우 다양한 자산 포트폴리오를 원합니다. 자산군 다각화 못지않게 지리적 다각화도 원한다”고 말했습니다.
이를 염두에 두고 우리의 초점은 Bridgewater의 가장 최근의 13F 파일링으로 옮겨졌으며, 시장 환경이 폭풍우로 바뀌면서 레이달리오가 가고자 하는 방향을 밝힐 수 있는 Bridgewater의 새로운 포지션을 자세히 살펴보겠습니다.
더 뷰티 헬스 컴퍼니 The Beauty Health Company (티커:SKIN)
Beauty Health는 주력 브랜드인 HydraFacial을 비롯한 다양한 스킨 케어 및 화장품 브랜드를 소유 및 유통합니다.
회사는 건강 중심의 접근 방식을 취하고, 전통화장품과 피부의약재의 간극을 메워주는 제품들로 건강한 피부를 아름다움의 근원으로 장려합니다.
Beauty Health는 2021년 10억 달러 규모의 SPAC 합병을 통해 공개 시장에 진입하여 화제를 일으키고 있습니다.
이 회사는 작년에 HydraFacial의 순매출이 2억 6010만 달러라고 보고했으며 고객 기반이 90개국 이상에서 설치된 21,719개의 HydraFacial 전달 시스템으로 확장되는 것을 보았습니다.
올해 3월에 회사는 Syndeo라고 하는 HydraFacial 전달 시스템의 디지털화된 업그레이드를 도입했으며, Q1이 끝나기 전에 새 시스템에 대한 258개의 트레이드업을 확인했습니다.
22년 1분기에는 또 다른 희소식이 있었습니다.
매출은 전년 대비 58% 성장하여 7,540만 달러 이상으로 성장했으며 회사는 총 3,380만 달러의 소모품과 4,160만 달러의 배송 시스템으로 보고했습니다.
Beauty Health는 또한 부러워할 만한 69%의 총 마진을 자랑하며 회사가 수익성을 향해 나아갈 수 있는 능력에 좋은 징조입니다.
그럼에도 불구하고 회사의 매출 성장 그림에도 불구하고 올해 들어 현재까지 주가가 거의 절반 수준으로 떨어졌습니다.
Ray Dalio는 낮은 주가를 기회로 보고 있는 것으로 보입니다.
그의 Bridgewater 회사는 총 255,552주에 달하는 SKIN 주식을 대폭 매입했습니다.
현재 시장 가격으로 이 블록의 가치는 307만 달러입니다.
투자 회사 Canaccord의 별 5개 분석가 Kyle Rose도 낙관적인 전망에 대한 충분한 이유를 봅니다.
그는 “SKIN은 차세대 Syndeo 플랫폼 출시와 함께 또 하나의 인상적인 인쇄물을 보도했습니다. SKIN은 회사가 지속적으로 인프라를 확장하고 Syndeo의 지속적인 출시에 투자함에 따라 2022년을 마지막 투자 해로 보고 있습니다… 향후 몇 년(2023년 이상)에 레버리지를 수확할 수 있는 강력한 기반을 마련해야 하는 주요 단기/장기 성장 이니셔티브에 신중하게 계속 투자합니다. 우리는 비즈니스의 긍정적인 기저 모멘텀을 고려할 때 논문을 변경할 이유가 없다고 생각합니다.” 라고 했습니다.
Rose의 의견은 $22의 목표주가와 함께 제공되는 매수의견입니다. 맞다면 투자자들은 83%의 이익을 얻을 수 있을 것입니다.
SKIN은 8개의 긍정적인 분석가 리뷰를 기반으로 만장일치로 Strong Buy 컨센서스 등급을 받았습니다.
현재 주가는 12.02달러이고 평균 목표가 23.13달러는 향후 12개월 동안 92%의 강력한 상승 여력을 의미합니다.
트림블 네비게이션 Trimble Navigation (티커:TRMB)
이제 산업 기술 회사인 Trimble Navigation으로 기어를 전환해 보겠습니다.
캘리포니아주 서니베일에 본사를 둔 Trimble은 물리적 세계와 디지털 세계를 연결하여 효율성을 향상시키는 것을 목표로 농업, 건축 및 건설, 지리 공간, 정부, 운송 및 유틸리티를 포함한 광범위한 산업에 소프트웨어, 하드웨어 및 지원 서비스를 제공합니다. .
회사의 제품 중에는 글로벌 항법 위성 시스템 수신기, 관성 항법 시스템, 레이저 거리 측정기, 무인 항공기, 스캐너 및 소프트웨어 처리 도구가 있습니다.
최근 몇 주 동안 Trimble은 앞으로 자체 운영을 간소화하기 위한 움직임을 완료했습니다.
회사는 4개의 자회사를 Jordan Company의 계열사 중 하나인 Precisional에 매각했습니다.
Precisional은 산업용 정밀 측정 회사입니다. 선택한 부서는 Protempis, Spectra Precision Tools, LOADRITE 및 SECO였습니다. 거래의 재정 조건은 공개되지 않았습니다.
매각 발표 며칠 전에 Trimble은 1Q22 재무 결과를 발표했으며 총 수익에서 분기별 기록을 보여주었습니다. 9억 9,370만 달러로 매출은 전년 대비 12% 증가했습니다. 연간 반복 수익(ARR)도 12% 성장하여 14억 7천만 달러에 이르렀습니다. 회사는 1억 8,480만 달러의 비 GAAP 순이익을 보고했으며 이는 73센트의 비 GAAP EPS로 환산됩니다. 주당 수입은 1Q21의 66센트에서 증가했으며 예상치인 68센트를 상회했습니다.
Bridgewater가 143,439주를 매수했습니다.
이 새로운 포지션은 현재 거래 수준에서 932만 달러의 가치가 있습니다.
Piper Sandler의 별 5개 분석가인 Weston Twigg도 '경기 침체 신호를 본 적이 없다'며 Trimble에 대해 낙관적입니다. Twigg는 계속해서 다음과 같이 말했습니다. 건설 및 농업 부문의 강점을 반영한 추정치입니다. 현재 이벤트와 관련하여 TRMB는 러시아/벨로루시(매출의 약 2%)에 대한 하드웨어 판매를 중단했지만 이러한 판매를 백로그에서 다른 고객에게 리디렉션하므로 2022년에는 영향이 제한적일 것입니다. 다른 곳에서 농산물 수요가 증가함에 따라 원자재 식품 가격의 관련 상승은 장기적인 순풍을 일으킬 수 있습니다.”
Twigg는 "TRMB가 최근 출시한 클라우드 기반 번들 건설 관리 SW인 Trimble Construction One 플랫폼으로 강력한 견인력을 보여줌으로써 소프트웨어 중심의 고수익 판매 모델로 상당한 진전을 이루고 있다고 믿습니다."라고 요약했습니다.
이러한 의견은 주식에 대한 Twigg의 비중확대(즉, 매수) 등급을 지지하며 그의 목표주가 100달러는 앞으로 ~54%의 주가 성장 가능성을 나타냅니다.
TRMB의 주식은 $65.03에 거래되고 있으며 평균 목표 $83.75는 해당 수준에서 29%의 상승 가능성을 나타냅니다.
#출처 : tipranks.com
# 반박시 선생님 의견이 맞습니다.
# 본 글은 주식의 매수, 매도 추천글이 아닙니다. 따라서, 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.
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