선요약 : 석유,가스저장 및 운송기업이며 해상풍력발전까지 사업을 확장중인 엔브릿지 or 엔브리지(ENB) 배당지급월 3,6,9,12월 배당률 약 7.96% 배당금 2.42$ 지급함.

엔브리지(NYSE:ENB) 주가는 11일 오후 2시30분까지 5% 이상 올랐다.

석유주 랠리에 기름을 부은 것은 지난주 3분기 실적 호조에 이어 상당히 긍정적인 분석가들의 연속이었다.

몇몇 분석가들은 캐나다 에너지 인프라 회사의 3/4분기 실적을 반영하기 위해 모델을 새로 고친 후 오늘 엔브리지의 주식에 업데이트된 가격 목표를 제시했다.

엔브리지가 당초의 1년 전 현금흐름 전망의 중간점을 달성하기 위해 궤도에 오른 3분기 견고한 실적을 발표했기 때문에 여전히 엔브리지에 강세를 보이고 있다.

올해 석유 시장의 모든 혼란을 고려하면 상당히 인상적인 일이다.

한편 동사는 여러 해상풍력 프로젝트에 의해 부분적으로 추진되고 있는 110억 달러(85억 달러)의 상업적 확보 확장 프로젝트에 힘입어 적어도 2022년까지 매년 5%에서 7%의 속도로 주당 현금흐름을 증가시킬 것으로 기대하고 있다.

엔브릿지를 추종하는 대부분의 애널리스트들은 주가 상승으로 강세를 약간 줄이고 있지만,

그들은 여전히 주식의 현금흐름의 안정성과 성장 전망을 고려할 때 주식의 가치가 현저히 저평가되었다고 믿고 있다.

그 때문에, 여기서부터 시장을 능가할 잠재력을 가지고 있다고 믿고 있다.

8%에 가까운 배당금을 더하면 엔브리지가 랠리를 계속할 경우 총 수익률이 상당할 수 있다.

엔브리지(TSX:ENB)(NYSE:ENB)는 사업의 강점과 탄력성을 반영해 다시 한번 강력한 분기별 수치를 전달했다. 수요 약세와 유가 하락으로 인한 어려움에도 불구하고 에너지 인프라 대기업은 3분기에 전년동기 대비 소폭 감소한 약 30억 달러의 조정된 EBITDA를 발표했다. 게다가, 그것의 분배 가능한 현금 흐름은 21억 달러로 강세를 유지했다.

엔브리지의 알 모나코 최고경영자(CEO)는 3분기 실적에 대해 "핵심 사업들이 각각 좋은 실적을 냈다. "가스 전송, 가스 분배 및 저장, 재생 전력 사업의 활용 수준은 모두 강했으며 이들의 강력한 상업적 기반은 낮은 위험의 파이프라인 유틸리티 사업을 반영하는 신뢰할 수 있는 현금 흐름을 계속 제공하고 있다."

2040년까지 증가 예정인 신재생 에너지 수요 전망 _ 출처:enbridge.com

엔브릿지는 핵심 사업의 강세와 탄력적인 현금흐름 창출 능력에 힘입어 2020년 주당 DCF 전망을 재차 강조했다. 엔브릿지는 DCF/주식이 이전에 안내되었던 4.50달러에서 4.80달러의 중간 지점에 있을 것으로 예상하고 있다.

엔브리지의 3분기 재무 수치가 인상적인데 반해, 나는 자사주 회복을 지지하고 주주들의 수익을 증대시킬 수 있는 세 가지 강력한 성장 촉매가 있다고 본다.

COVID-19 대유행으로 엔브리지의 주요 처리량이 감소했지만 핵심 사업은 여전히 건재하며 높은 가동률을 보이고 있다. 엔브리지의 가스전송, 가스배급 및 저장, 신재생 전력 사업은 견실한 현금흐름을 지속적으로 전달하고 사업을 지원하고 있다.

더욱이 Enbridge는 테이크 오어 페이 또는 코스트 서비스 약정을 포함한 장기 계약 약정 덕분에 예측 가능한 현금 흐름과 같은 효용성을 창출하는 저위험 사업에서 이익을 얻는다.

엔브릿지는 경제활동의 증가와 에너지 수요의 회복으로 강력한 현금흐름을 제공할 수 있는 좋은 위치를 유지하고 있다. 게다가, 그것의 보안 자본 프로그램의 완성은 그것의 DCF/지분에서 5-7%의 성장을 촉진할 가능성이 있다.

9%이상의 배당수익률

엔브릿지는 높은 배당금을 통해 주주 수익률을 꾸준히 끌어올린 이력이 있다. 1953년 상장 이후 줄곧 배당금을 지급하고 있다. 게다가, 그것의 배당금은 지난 10년 동안 약 14%의 연간 비율로 증가해왔는데, 이것은 칭찬할 만하다.

작년에 그 회사는 배당금 형태로 주주들에게 약 60억 달러를 돌려주었다. 게다가, 그것은 대유행의 중대한 도전에도 불구하고, 2020년에 정기적인 배당금을 계속 지불하고 있다. COVID-19 대유행으로 엔브리지 주가가 하락하면서 배당수익률이 9% 이상으로 높아져 매력적인 소득주가 됐다.

그 회사의 다양한 현금흐름 원천, 계약적 약정, 비용 절감에 초점을 맞춘 것은 그 회사의 지급이 안전하다는 것을 시사한다. 더욱이 수요의 개선과 자본 확보로 엔브릿지는 향후 배당금을 계속 올려 주주 수익률을 높일 수 있게 됐다.

매력적인 가치평가

엔브리지 주식은 현재까지 약 27% 하락했으며 가치평가 측면에서 매력적으로 보인다. Enbridge 주식은 향후 12개월의 EBITDA(Enterprise Value-to-EB)수는 10.8로 과거 평균인 12.6보다 약 14% 낮다. 또한, 3.8의 ESG Value-to-Sales 배수도 매력적으로 보인다.

엔브리지의 탄력적인 사업과 낮은 밸류에이션은 장기 투자자들에게 좋은 진입점을 제공한다. 게다가, 그것의 강력한 배당금 지급은 투자자들의 수익을 더욱 증가시킬 것 같다.

＃배당락일 전일까지 보유하여야 배당금 받을수 있다. 배당락일 전일까지 매수하고, 배당락일에 매도해도 배당금 받을수 있다.

배당금	배당락일	배당지급일	배당 주기
$0.6059	2020-08-13	2020-09-01	quarterly
$0.5796	2020-05-14	2020-06-01	quarterly
$0.6086	2020-02-13	2020-03-01	quarterly
$0.5579	2019-11-14	2019-12-01	quarterly
$0.5535738	2019-08-14	2019-09-01	quarterly
$0.5486292	2019-05-14	2019-06-01	quarterly
$0.55571	2019-02-14	2019-03-01	quarterly
$0.507276	2018-11-14	2018-12-01	quarterly
$0.5095574	2018-08-14	2018-09-01	quarterly
$0.5207631	2018-05-14	2018-06-01	quarterly
$0.5358606	2018-02-14	2018-03-01	quarterly
$0.477508	2017-11-14	2017-12-01	quarterly
$0.478118	2017-08-11	2017-09-01	quarterly
$0.446703	2017-05-11	2017-06-01	quarterly
$0.4455869	2017-02-13	2017-03-01	quarterly
$0.393525	2016-11-10	2016-12-01	quarterly
$0.410167	2016-08-11	2016-09-01	quarterly
$0.41128	2016-05-12	2016-06-01	quarterly
$0.382395	2016-02-11	2016-03-01	quarterly
$0.3482385	2015-11-12	2015-12-01	quarterly
$0.355539	2015-08-12	2015-09-01	quarterly
$0.387159	2015-05-13	2015-06-01	quarterly

# 본 글은 주식 매수 매도 추천글이 아닙니다. 본 글에서 거론된 주식의 매수,매도는 투자자 본인의 판단이며 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.

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