선요약 : 매월배당금을 지급하는 월배당주인 펌락로얄티트러스트PermRock Royalty Trust(티커:PRT)의 배당정보요약 - 시가배당률 9.81% , 주가 $6.85/1주, 배당금 $0.672/년, ($0.056/월)
월배당주 펌락로얄티트러스트 PermRock Royalty Trust(티커:PRT)
PermRock Royalty Trust (PRT)는 Permian Basin에 모든 자산을 보유한 석유 및 가스 생산 업체입니다.
PermRock은 월배당금을 지불합니다.
월배당금은 현금흐름에 매우 도움이 되는것은 당연합니다.
사업 개요
펌락로얄티 트러스트 PermRock Royalty Trust 는 2017 년 11 월에 퍼미안분지(Permian 분지)의 석유 및 천연 가스 자산을 인수, 개발 및 운영하는 데 전문성을 갖춘 회사인 Boaz Energy가 설립한 트러스트(신탁)입니다.
PRT는 퍼미안 분지의 재산을 소유합니다.
그것은 재산에서 생산된 석유와 천연 가스 판매로 순이익의 80 %를 받고 매월 배당금으로 모든 순이익을 분배합니다.
EIA에 따르면 Permian Basin은 미국에서 가장 많은 석유 생산 지역입니다.
이 지역은 서부 텍사스와 뉴 멕시코 남동부에서 75,000 평방 마일이 넘습니다.
1921년에 발견된 이래 300 억 배럴 이상의 석유와 75 Tcf 이상의 천연 가스를 생산했습니다.
여기의 속성에는 뚜렷한 장점이 있습니다.
신뢰할 수있는 생산 프로파일과 함께 성숙하고 기존의 유전에서 긴수명의 매장지로 구성됩니다.
이러한 유전의 성숙한 특성 덕분에 생산 및 매장량 추정치는 매우 신뢰할 수 있습니다.
이것은 더 높은 수준의 불확실성을 특징으로하는 비전통적 추정치와는 뚜렷한 대조를 이룹니다.
이러한 매장량은 현재 생산 속도로 약 10 년 동안 생산하기에 충분합니다.
그러나 이 신탁은 물 침수 기술을 통해 생산량을 향상시킬 수 있으며, 이 지역에서 새로운 매장지를 발견 할 수도 있습니다.
결과적으로 경영진은 최소75 년 동안 석유와 천연 가스를 경제적으로 생산할 것으로 기대합니다.
이러한 긴 예비 수명은 가장 까다로운 투자자조차 만족시키기에 충분해야합니다.
트러스트의 속성이 현저하게 높은 영업 마진을 특징으로한다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
원유 가격의 미래 경로는 매우 예측할 수 없기 때문에, 원유 생산자는 장기적으로 수익을 늘리기 위해 매년 지속적으로 생산량을 늘려야합니다.
성장 전망
PRT는 12 월 31 일로 끝나는 기간의 연간 실적을 발표했습니다.
펌락로얄티트러스트(PRT)가 수령한 순이익 수입은 2019 년 1,040 만 달러와 비교하여 연간 320 만 달러였습니다.
이 상당한 이익 감소의 이유는 석유 및 천연 가스 가격 하락과 개발 비용 증가 때문입니다.
2020 년 배럴당 평균 실질 유가는 $ 40.56로 전년도의 유리한 가격 인 $ 51.06에 비해 $ 40.56이었습니다.
펌락로얄티트러스트(PRT)에 대한 분배 가능 수입은 2019 년에 벌어 들인 880 만 달러에서 크게 감소한 190 만 달러로 감소했습니다.
$ 0.16의 단위당 배당 소득은 2019 년 0.73 달러에서 78 % 감소했습니다.
펌락로얄티트러스트(PRT)은 배당금 비율 100 %로 모든 배당 소득을 주주에게 배당했습니다.
2020 년 12 월 30 일 기준 총 현금 준비금은 2019 년 12 월 30 일 60 만 달러에 비해 100 만 달러였습니다.
펌락로얄티트러스트(PRT)는 이전에 연간 약 4.0 %의 생산 성장을 안내했지만, 2020 년에는 판매 및 가격 하락으로 인해 실제로 석유 및 천연 가스 판매량이 감소했습니다.
펌락로얄티트러스트(PRT)는 분배금을 지불하지 않고 작년에 몇 달을 보냈지만 2021 년에 지금까지 분배금 지불을 놓친 적이 없습니다.
배당금 예측 가능성의 부족은 잠재적 투자자에게 부정적인 영향을 미칩니다.
배당 분석
위에서 언급했듯이 펌락로얄티트러스트(PRT)PermRock Royalty Trust는 기본 순이익에 따라 매달 변동 배당금을 지급합니다. 2020 년 신탁은 배당금으로 주당 총 $ 0.157014를 지급했습니다.
이 신탁은 5 월까지 주당 0.186615 달러의 배당금을 발표하면서 2021 년까지 더 나은 출발을했습니다.
이는 회사가 이미 2020 년 전체보다 2021 년 첫 5 개월 동안 더 높은 배당금을 선언했음을 의미합니다.
전반적으로 PermRock Royalty Trust는 예외적으로 높은 배당 수익률을 제공하지만 투자자는 배당금이 기본 유가에 따라 매월 크게 다를 수 있음을 명심해야합니다.
2019-2020 년의 극도로 약한 유가는 PermRock에게 중대한 도전이었습니다.
반대로 PermRock Royalty Trust는 유가가 현재 수준에서 크게 상승하면 대형 석유 메이저보다 훨씬 더 많은 혜택을 누릴 수 있습니다.
실제로 최근 유가 상승으로 인해 PermRock은 2021 년 배당금 증가를 재개 할 수있었습니다.
따라서 이 펌락로얄티트러스트(PRT)는 향후 유가 상승에 확신을 갖고, 퍼미안 분지의 석유 붐에 노출되기를 원하는 사람들에게 이상적입니다.
요약하면, 펌락로얄티트러스트(PRT)는 통합 석유 회사보다 석유 가격에 훨씬 더 많이 활용되므로 긍정적인 시나리오 (유가 상승)에서는 훨씬 더 상승 할 수 있고 에너지 부문의 하락시에는 훨씬 더 많은 하방이 있습니다.
향후 몇 년 동안 유가가 현재의 합리적인 수준을 유지할 것이라고 가정하면 PermRock Royalty Trust는 생산 증가와 유가 상승의 혼합 덕분에 주당 수익이 연 평균 약 5 % 증가 할 것으로 예상 할 수 있습니다.
펌락로얄티트러스트(PRT)은 미국에서 가장 많은 산유지인 Permian Basin에 있습니다.
투자자가 전통적인 석유 및 가스 생산자 또는 중급 기업에서 훨씬 나아질 것이라고 믿습니다.
2020 년 몇 달 동안 배당금을 중단하는 것은 신중한 조치였으며, 복구되었지만 향후 배당금이 이전 최고치로 돌아 가지 않을 것으로 예상됩니다.
결론
펌락로얄티트러스트(PRT)PermRock Royalty Trust는 지난 몇 년 동안 약한 유가 환경과 전 세계 석유 수요를 억제 한 코로나 바이러스 전염병 등 여러 가지 문제를 겪었습니다.
펌락로얄티트러스트(PRT)은 예외적으로 높은 배당 수익률을 제공하며 유망한 성장 전망과 함께 미국에서 가장 많은 산유 지역에서 운영됩니다.
#출처 : suredividend.com
펌락로얄티트러스트(PRT)의 배당정보요약 : 시가 배당률 9.81% , 주가 $6.85/1주, 배당금 $0.672/년, ($0.056/월)
| 배당금 | 배당락일 | 배당지급일 | 배당 주기 |
| $0.056 | 2021-05-27 | 2021-06-14 | 월배당 |
| $0.045 | 2021-04-29 | 2021-05-14 | 월배당 |
| $0.047 | 2021-03-30 | 2021-04-14 | 월배당 |
| $0.023704 | 2021-02-25 | 2021-03-12 | 월배당 |
| $0.01593 | 2021-01-28 | 2021-02-12 | 월배당 |
| $0.014914 | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 월배당 |
| $0.020383000373840332 | 2020-11-27 | 2020-12-14 | 월배당 |
| $0.01 | 2020-09-29 | 2020-10-15 | 월배당 |
| $0 | null | 2020-08-31 | 중지 |
| $0 | null | 2020-07-31 | 중지 |
| $0 | null | 2020-06-30 | 중지 |
| $0 | null | 2020-05-29 | 중지 |
| $0.014951 | 2020-03-30 | 2020-04-14 | 월배당 |
| $0.051115 | 2020-02-27 | 2020-03-13 | 월배당 |
| $0.032164 | 2020-01-30 | 2020-02-14 | 월배당 |
| $0.050582 | 2019-12-30 | 2020-01-15 | 월배당 |
# 본 글은 주식 매수 매도 추천글이 아닙니다. 또한, 단순한 정보 정리를 위함이며, 투자 권유를 위한 글은 아닙니다.
# 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.
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