집콕주:아마존,T모바일,소니정보_미국주식x미국개미

 

PS5 - Sony

선요약 : 집콕주로 아마존, T모바일, 소니의 전망이 좋은것 같다.

 

오늘날 많은 COVID-19 치료제 및 백신 실험이 진행 중이지만, 올해 또는 내년에 성공할 것이라는 보장은 없다.

한편, 장기간의 펜데믹은 거대하고 지속적인 영향을 미치며 많은 산업에 피해를 줄 수 있고, 또한 집콕하거나 재택근무와 같이, 특정 기업의 주식을 상승시킬 수 있다.

그래서 집콕주로 아마존(AMZN), T-모바일(TMUS)와 소니(SNE)에 대해 좀 조사해봐야겠다.

 

아마존닷컴: 너무 깊게 생각하지 말자...

아마존이 2020년 큰 폭의 급등세를 보인 뒤 매수에 주저하는 시각도 있지만, 

실제로 아마존은 2019년 FAANG 주식 중 넷플릭스(NFLX)를 제외하면 최악의 실적을 기록하면서 S&P 500에까지 밀렸다.

전자상거래와 클라우드가 어느 정도 만회할 수 있을 뿐만 아니라, COVID-19는 아마존을 더욱 필수불가결한 존재로 만들어 고객 성장을 가속화하고 있다. 

그리고 아마존의 고객 제일주의 지향성으로 인해 많은 새로운 아마존 사용자들이 장기간 머물 가능성이 있다.

아마존이 가지고 있는 필수 불가결한 모든 상품과 서비스에 대해 생각해보라. 

세계 최고의 전자상거래 플랫폼? 

업계 최고의 당일 배송? 홀푸드의 소유권을 통한 건강식품?

Amazon Web Services의 업계 최고의 클라우드 컴퓨팅 플랫폼?

트위치의 대표적인 e스포츠 플랫폼?

프라임 비디오와 아마존 파이어 스틱을 통한 비디오와 디지털 광고 스트리밍?  

물론, 이러한 승리한 현재 사업체들은 아마존이 미래를 위해 무엇을 준비하고 있는지는 계산조차 하지 않는다. 

우리는 이미 아마존이 자사의 "Shipping with Amazon" 이니셔티브로 제3자 패키지 배송 사업의 강력한 경쟁자가 될 가능성이 있다는 것을 알고 있다.

이어 2018년 온라인 약국 Pillpack 인수는 물론 지난해 9월 시작된 직원 대상 신세대 디지털 건강서비스 아마존케어 론칭 등 최근 헬스케어 행보가 이어지고 있다.

아마존도 지난 5월 첫 타이틀인 Crucible이 출시되는 등 자체 비디오 게임 제작에 들어갔다.

그리고 지난 6월 자율주행 창업기업인 Zoox 죽스를 10억 달러에 인수했다.

그리고 이것들은 우리가 알고 있는 새로운 제품들일 뿐이다.

펜데믹 끝났을 때도 아마존의 많은 경쟁은 폐업했을지도 모르는 반면, 아마존 자체는 훨씬 더 충성스런 고객들을 얻었을 것이다. 그 시나리오에서, 아마존의 새로운 캐셔가 없는 "Go" 점포 개념은 그 여파로 미국 전역의 더 큰 매장 오픈을 할 것같다.

그 어떤 비즈니스 제품이나 서비스보다도 아마존의 "Day one" 회사 문화는 아마도 가장 크게 인정받지 못한 자산일 것이다.

20년 전만 해도 오늘날 아마존이 어떤 모습으로 변했는지 예견한 사람은 많지 않았을 것이고, 앞으로 몇 년 동안 더 즐거운 놀라움이 있을 것으로 기대한다.

2020년 현재까지 대규모로 진행된 이후에도 장기투자자가 아마존 주식을 사들일 악재는 거의 없었다. 

T-모바일: 5G 잠재력이 큰 저가 무선 통신사

불경기 때 가정에서 마지막으로 줄인 게 뭘까? 아마 통신요금이다.

미국 무선산업은 경쟁력과 성숙도가 높지만 T모바일은 지난 10년간 저렴한 가격대와 고객 친화적인 만트라, 파괴적인 'Uncarrier' 정신으로 업계를 뒤흔들었다.

이 모든 것이 T-Mobile의 큰 시장 점유율 상승으로 이어졌는데, 그것의 낮은 비용이 고객들을 유혹했고, 그것의 네트워크를 AT&T (T)와 Verizon (VZ)의 선두 업체들과 거의 동등한 수준으로 끌어올린 네트워크 개선들이 있었기 때문이다.

 

현재의 불황의 환경에서는 소비자들이 저비용 솔루션을 계속 찾는 한 T모바일은 계속 점유율을 차지할 것으로 보인다.

T모바일은 현재 좋아 보이지만, 업계가 5G로 전환하면서 상승세도 나타나고 있다.

최근 스프린트와의 합병으로 업계에서 가장 광범위한 주파수 포트폴리오를 갖게 됐기 때문에 T-모바일은 실제로 5G로 전환하는 과정에서 AT&T와 버라이즌의 네트워크와 비슷하거나 능가할 수 있는 기회를 갖게 됐다.

5G 역시 가정용 광대역 대체품이 될 가능성이 있으며, T-Mobile은 이달 초 미시간주 그랜드래피스에서 가정용 광대역 시범사업을 확대하여 독립형 광대역통신을 현재 케이블 회사 가격보다 훨씬 낮은 월 50달러에 판매했다.

지금과 같은 불확실성의 순간에 T모바일의 공격적 특성과 방어적 특성이 결합되어 있어 지금 당장 사들이기에는 매우 설득력 있는 집콕주식이 되고 있다.

소니: 새로운 콘솔을 가진 홈 엔터테인먼트 강국

당신의 레이더에 잡히지 않을 수 있는 또 다른 집콕주식은 일본 회사인 소니다.

상장된 3개 종목 중 소니는 15.5배의 수익률로 거래되고 자사주매입과 배당으로 주주들에게 현금을 돌려주는 등 ,, 마치 가치주에 가깝다.

소니는 비디오 게임, 음악, 영화와 TV 제작, 전자 기기, 이미지 센서에 걸친 포트폴리오를 가지고 있다. 

영화와 TV 생산을 제외한 대부분의 부문은 집콕하는데 꽤나 필요해 보인다.

또한 소니에게는 몇 가지 긍정적인 잠재적 촉매들이 있다. 가장 큰 의의가 있는 것은 7년 만의 신형 소니 콘솔이 될 이번 휴가철 신형 플레이스테이션5 콘솔 출시다. 

최근 히트 게임 포트나이트를 만드는 제작 스튜디오인 에픽게임즈에 2억5000만 달러를 투자했고, 현재 많은 게임이 구축된 언리얼 비디오 게임 소프트웨어 엔진도 개발했다.

비디오 게임과는 별도로 소니의 차세대 수익 부문은 스마트폰용 고급 카메라 센서를 구축하는 이미지센싱 솔루션 부문이다. 

이 부문은 2019년 한 해 동안 좋은 성적을 거뒀으며 5G 시대에는 특히 새로운 안면인식, 증강현실, 기타 시각적 응용 분야에서 큰 성과를 거두어야 한다.

마지막으로 음악 스트리밍 혁명은 2018년 EMI 출판 인수에 이은 세계 최대 음악 출판사인 소니에게도 이익이 돼야 한다. 

유료 스트리밍 가입으로 음악이 르네상스를 맞고 있는 상황에서 소니는 작사가 중 한 명이 판매하거나 스트리밍할 때마다 발생하는 로열티 혜택을 계속 누려야 한다.

소니는 일부 미국 투자자들에게는 경계에서 벗어나겠지만, 가치주여서 집콕주중에 하나라고 생각된다.

 

 

 

# 본 글은 주식 매수 매도 추천글이 아닙니다. 본 글에서 거론된 주식의 매수,매도는 투자자 본인의 판단이며 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.